Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. TABELA GŁÓWNA
11. AKCJE
12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
13. PRAWA DO AKCJI
14. PRAWA POBORU
15. KWITY DEPOZYTOWE
16. LISTY ZASTAWNE
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
18. INSTRUMENTY POCHODNE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
21. TYTUŁY UCZESTNICTWA
22. WIERZYTELNOŚCI
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
24. WEKSLE
25. DEPOZYTY
26. WALUTY
27. NIERUCHOMOŚCI
28. STATKI MORSKIE
29. INNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
34. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
35. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
36. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
37. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
38. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
39. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
40. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
41. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
42. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
43. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
44. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:roczne_sprawozdanie_PKO_GLOBALNEGO_DOCHODU_FIZ.rar (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)PKO_TFI_oswiadczenia_31122024_FIZGDOCH-sig-sig.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)1._Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)3._Oswiadczenie_RN_dot._PKO_Globalnego_Dochodu_fiz.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
| |
|
skorygowany |
|
|
|
wersja 4.0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data publikacji: 2023.07.19 |
|
|
| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E |
|
| |
za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
R |
|
2024 |
obejmujący okres od |
2024-01-01 |
do |
2024-12-31 |
|
|
| |
oraz poprzedni rok obrotowy |
|
2023 |
obejmujący okres od |
2023-01-01 |
do |
2023-12-31 |
|
|
| |
Podstawa prawna: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|
| |
|
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
|
|
| |
|
(pełna nazwa funduszu) |
|
|
| |
|
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ |
|
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
|
|
| |
|
(skrócona nazwa funduszu) |
|
(nazwa towarzystwa) |
|
|
| |
|
00-116 |
|
WARSZAWA |
|
|
| |
|
(kod pocztowy) |
|
(miejscowość) |
|
|
| |
|
ŚWIĘTOKRZYSKA |
|
36 |
|
|
| |
|
(ulica) |
|
(numer) |
|
|
| |
|
(22) 358-56-00 |
|
PLFIZ000597 |
|
poczta@pkotfi.pl |
|
|
| |
|
(telefon) |
|
(identyfikator krajowy) |
|
(e-mail) |
|
|
| |
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. |
|
2025-03-26 |
|
|
| |
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania) |
|
(data wydania opinii) |
|
|
| |
3546 |
|
|
|
|
9794 |
|
BZ
|
|
|
| |
(numer firmy audytorskiej na liście PANA) |
|
|
|
|
(numer biegłego w rejestrze KRBR) |
|
(wynik badania/przeglądu) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
NG - negatywna
OD - odmowa wydania opinii
ZZ - z zastrzeżeniami/ komentarzami/objaśnieniami |
|
|
| |
Raport zawiera: |
|
|
| |
|
Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa |
|
|
| |
|
Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe |
|
|
| |
|
|
|
Wprowadzenie |
|
Rachunek wyniku z operacji |
|
Noty objaśniające |
|
|
| |
|
|
|
Zestawienie lokat |
|
Zestawienie zmian w aktywach netto |
|
Informacja dodatkowa |
|
|
| |
|
|
|
Bilans |
|
Rachunek przepływów pieniężnych |
|
Wybrane dane finansowe |
|
|
| |
|
Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) |
|
|
| |
|
Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego |
|
|
| |
|
Oświadczenie depozytariusza |
|
|
| |
|
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
| |
|
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
| |
|
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
| |
|
Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
Informacje o funduszu
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Konstrukcja funduszu: |
|
Typ funduszu: |
|
|
| |
|
Subfundusz: |
|
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
|
|
| |
|
Fundusz podstawowy: |
|
|
Fundusz portfelowy: |
|
|
|
| |
|
Fundusz powiązany: |
|
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Waluta sprawozdania finansowego: |
PLN |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fundusz podstawowy: |
|
|
|
| |
|
|
(nazwa funduszu podstawowego) |
|
|
| |
|
Fundusze powiązane: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(nazwy funduszy powiązanych) |
|
|
| |
|
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(nazwa funduszu) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
KOREKTA SPRAWOZDANIA
|
|
| |
|
|
|
| |
Korekta sprawozdania dotyczy ponownego przesłanie raportu rocznego
funduszu PKO Globalnego Dochodu FIZ w związku z uzupełnieniem go o
wcześniej brakujace oświadczenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w art.
70 ust. 1 pkt 8) i 14) Rozp. MF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Przedmiotowe
oświadczenia dołączone zostały w formularzu 3. Załączniki do
sprawozdania finansowego.
|
|
| |
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
01.01.2024 - 31.12.2024 |
poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR |
|
| |
|
| |
I. Przychody z lokat |
1 421,00 |
330,00 |
|
| |
II. Koszty funduszu netto |
1 367,00 |
318,00 |
|
| |
III. Przychody z lokat netto |
54,00 |
13,00 |
|
| |
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat |
154,00 |
36,00 |
|
| |
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat |
3 369,00 |
783,00 |
|
| |
VI. Wynik z operacji |
3 577,00 |
831,00 |
|
| |
VII. Zobowiązania |
2 365,00 |
553,00 |
|
| |
VIII. Aktywa |
48 937,00 |
11 453,00 |
|
| |
IX. Aktywa netto |
46 572,00 |
10 899,00 |
|
| |
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych |
455 943,00 |
455 943,00 |
|
| |
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
102,14 |
23,90 |
|
| |
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny |
7,84 |
1,82 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
BILANS
|
2024 rok |
2023 rok |
|
| |
I. Aktywa |
48 937,00 |
52 830,00 |
|
| |
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
1 492,00 |
2 834,00 |
|
| |
2. Należności |
134,00 |
12,00 |
|
| |
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back |
10 820,00 |
17 605,00 |
|
| |
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku |
18 700,00 |
16 386,00 |
|
| |
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku |
17 791,00 |
15 993,00 |
|
| |
6. Pozostałe aktywa |
0,00 |
0,00 |
|
| |
II. Zobowiązania |
2 365,00 |
1 597,00 |
|
| |
III. Aktywa netto (I-II) |
46 572,00 |
51 233,00 |
|
| |
IV. Kapitał funduszu |
46 212,00 |
53 072,00 |
|
| |
1. Kapitał wpłacony, w tym: |
197 063,00 |
197 063,00 |
|
| |
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone |
0,00 |
0,00 |
|
| |
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) |
-150 851,00 |
-143 991,00 |
|
| |
V. Dochody zatrzymane |
-7 302,00 |
-6 132,00 |
|
| |
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto |
-1 374,00 |
-1 364,00 |
|
| |
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat |
-5 928,00 |
-4 768,00 |
|
| |
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia |
7 662,00 |
4 293,00 |
|
| |
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) |
46 572,00 |
51 233,00 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych |
455 943,0000 |
523 330,0000 |
|
| |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
102,14 |
97,90 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych |
455 943,0000 |
|
|
| |
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
102,14 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|
| |
A |
455 943,0000 |
102,14 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
|
od 2024-01-01 |
od 2023-01-01 |
od |
|
| |
do 2024-12-31 |
do 2023-12-31 |
do |
|
| |
I. Przychody z lokat |
1 421,00 |
1 737,00 |
|
|
| |
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach |
528,00 |
531,00 |
|
|
| |
2. Przychody odsetkowe |
893,00 |
1 206,00 |
|
|
| |
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
4. Dodatnie saldo różnic kursowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
5. Pozostałe |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
II. Koszty funduszu |
1 367,00 |
1 772,00 |
|
|
| |
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: |
1 009,00 |
1 071,00 |
|
|
| |
- stała część wynagrodzenia |
1 009,00 |
1 071,00 |
|
|
| |
- zmienna część wynagrodzenia |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
3. Opłaty dla depozytariusza |
58,00 |
59,00 |
|
|
| |
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
10,00 |
7,00 |
|
|
| |
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
6. Usługi w zakresie rachunkowości |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
8. Usługi prawne |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
10. Koszty odsetkowe |
13,00 |
25,00 |
|
|
| |
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
12. Ujemne saldo różnic kursowych |
14,00 |
341,00 |
|
|
| |
13. Pozostałe |
263,00 |
269,00 |
|
|
| |
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
IV. Koszty funduszu netto (II-III) |
1 367,00 |
1 772,00 |
|
|
| |
V. Przychody z lokat netto (I-IV) |
54,00 |
-35,00 |
|
|
| |
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) |
3 523,00 |
6 546,00 |
|
|
| |
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat |
154,00 |
5 415,00 |
|
|
| |
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: |
3 369,00 |
1 131,00 |
|
|
| |
- z tytułu różnic kursowych |
466,00 |
-3 708,00 |
|
|
| |
VII. Wynik z operacji |
3 577,00 |
6 511,00 |
|
|
| |
VIII. Podatek dochodowy |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów |
w okresie bieżącym |
w okresie poprzednim |
w pierwszym półroczu okresu poprzedniego |
|
| |
Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu |
185,00 |
184,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
7,84 |
12,44 |
|
|
| |
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
7,84 |
12,44 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
|
od 2024-01-01 |
od 2023-01-01 |
|
| |
do 2024-12-31 |
do 2023-12-31 |
|
| |
I. Zmiana wartości aktywów netto |
|
|
|
| |
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego |
51 233,00 |
54 440,00 |
|
| |
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: |
3 577,00 |
6 511,00 |
|
| |
a) przychody z lokat netto |
54,00 |
-35,00 |
|
| |
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat |
154,00 |
5 415,00 |
|
| |
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat |
3 369,00 |
1 131,00 |
|
| |
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji |
3 577,00 |
6 511,00 |
|
| |
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) |
1 378,00 |
4 295,00 |
|
| |
a) z przychodów z lokat netto |
64,00 |
28,00 |
|
| |
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat |
1 314,00 |
4 267,00 |
|
| |
c) z przychodów ze zbycia lokat |
0,00 |
0,00 |
|
| |
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: |
-6 860,00 |
-5 423,00 |
|
| |
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) |
0,00 |
0,00 |
|
| |
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) |
-6 860,00 |
-5 423,00 |
|
| |
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym |
-4 661,00 |
-3 207,00 |
|
| |
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego |
46 572,00 |
51 233,00 |
|
| |
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym |
51 871,00 |
55 005,00 |
|
| |
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych |
|
|
|
| |
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: |
-67 387,0000 |
-55 256,0000 |
|
| |
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych |
0,0000 |
0,0000 |
|
| |
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
67 387,0000 |
55 256,0000 |
|
| |
c) saldo zmian |
-67 387,0000 |
-55 256,0000 |
|
| |
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: |
455 943,0000 |
523 330,0000 |
|
| |
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych |
1 893 343,0000 |
1 893 343,0000 |
|
| |
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
1 437 400,0000 |
1 370 013,0000 |
|
| |
c) saldo zmian |
455 943,0000 |
523 330,0000 |
|
| |
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych |
455 943,0000 |
523 330,0000 |
|
| |
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|
|
|
| |
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego |
97,90 |
94,09 |
|
| |
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
102,14 |
97,90 |
|
| |
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym |
4,33 |
4,05 |
|
| |
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym |
100,12 |
90,65 |
|
| |
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) |
2024-06-28 |
2023-09-29 |
|
| |
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym |
104,01 |
101,53 |
|
| |
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) |
2024-09-30 |
2023-06-30 |
|
| |
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym |
102,60 |
97,94 |
|
| |
- data wyceny |
2024-12-30 |
2023-12-29 |
|
| |
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
102,14 |
97,90 |
|
| |
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: |
2,64 |
3,22 |
|
| |
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa |
1,95 |
1,95 |
|
| |
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 |
0,00 |
|
| |
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza |
0,11 |
0,11 |
|
| |
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
0,02 |
0,01 |
|
| |
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości |
0,00 |
0,00 |
|
| |
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
od 2024-01-01 |
od 2023-01-01 |
od |
|
| |
do 2024-12-31 |
do 2023-12-31 |
do |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
5 727,00 |
8 995,00 |
|
|
| |
I. Wpływy |
843 990,00 |
916 708,00 |
|
|
| |
1. Z tytułu posiadanych lokat |
14 090,00 |
19 466,00 |
|
|
| |
2. Z tytułu zbycia składników lokat |
829 900,00 |
897 242,00 |
|
|
| |
3. Pozostałe |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
II. Wydatki |
838 263,00 |
907 713,00 |
|
|
| |
1. Z tytułu posiadanych lokat |
13 855,00 |
16 801,00 |
|
|
| |
2. Z tytułu nabycia składników lokat |
823 095,00 |
889 514,00 |
|
|
| |
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa |
1 007,00 |
1 078,00 |
|
|
| |
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza |
58,00 |
59,00 |
|
|
| |
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
15,00 |
14,00 |
|
|
| |
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
10. Z tytułu usług prawnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
11. Z tytułu posiadania nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
12. Pozostałe |
233,00 |
247,00 |
|
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
-6 938,00 |
-9 997,00 |
|
|
| |
I. Wpływy |
166,00 |
222,00 |
|
|
| |
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
5. Odsetki |
166,00 |
222,00 |
|
|
| |
6. Pozostałe |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
II. Wydatki |
7 104,00 |
10 219,00 |
|
|
| |
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych |
5 714,00 |
5 901,00 |
|
|
| |
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
5. Z tytułu wypłaty przychodów |
1 377,00 |
4 295,00 |
|
|
| |
6. Z tytułu udzielonych pożyczek |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
7. Odsetki |
13,00 |
23,00 |
|
|
| |
8. Pozostałe |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
-131,00 |
-298,00 |
|
|
| |
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) |
-1 211,00 |
-1 002,00 |
|
|
| |
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |
2 834,00 |
4 134,00 |
|
|
| |
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) |
1 492,00 |
2 834,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków |
od 2024-01-01 |
od 2023-01-01 |
od |
|
| |
do 2024-12-31 |
do 2023-12-31 |
do |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SKŁADNIKI LOKAT
|
2024 rok |
2023 rok |
|
| |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
|
| |
1. Akcje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
2. Warranty subskrypcyjne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
3. Prawa do akcji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
4. Prawa poboru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
5. Kwity depozytowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
6. Listy zastawne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
7. Dłużne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
8. Instrumenty pochodne |
0,00 |
-169,00 |
-0,35 |
0,00 |
522,00 |
0,99 |
|
| |
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
10. Jednostki uczestnictwa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
11. Certyfikaty inwestycyjne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
28 564,00 |
36 489,00 |
74,57 |
28 564,00 |
31 847,00 |
60,28 |
|
| |
13. Wierzytelności |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
14. Udzielone pożyczki pieniężne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
15. Weksle |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
16. Depozyty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
17. Waluty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
18. Nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
19. Statki morskie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
20. Inne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AKCJE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PRAWA DO AKCJI
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PRAWA POBORU
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KWITY DEPOZYTOWE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Kraj siedziby emitenta |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LISTY ZASTAWNE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Emitent |
Kraj siedziby emitenta |
Termin wykupu |
Warunki oprocentowania |
Rodzaj listu |
Podstawa emisji |
Wartość nominalna |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Emitent |
Kraj siedziby emitenta |
Termin wykupu |
Warunki oprocentowania |
Wartość nominalna |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. O terminie wykupu do 1 roku: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
a) Obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
b) Bony skarbowe |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
c) Bony pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
d) Inne |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
a) Obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
b) Bony skarbowe |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
c) Bony pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
d) Inne |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
INSTRUMENTY POCHODNE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Emitent (wystawca) |
Kraj siedziby emitenta (wystawcy) |
Instrument bazowy |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne |
|
|
|
|
|
37,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
1. S&P EMINI FUTURES 15/03/25 (ESH5) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Chicago Mercantile Exchange USD |
Chicago Mercantile Exchange (CME) |
Stany Zjednoczone |
S&P 500 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
2. US 10Y T NOTE 20/03/25 (TYH5) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Chicago Board of Trade USD |
Chicago Board of Trade |
Stany Zjednoczone |
US 10Y TREASURY NOTES |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
3. US 5YR T NOTE 31/03/25 (FVH5) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
Chicago Board of Trade USD |
Chicago Board of Trade |
Stany Zjednoczone |
US 5Y TREASURY NOTES |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
|
|
|
|
|
8,00 |
0,00 |
-169,00 |
-0,35 |
|
| |
1. Forward EUR PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
EUR (270 302,00) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
2. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (8 978 908,00) |
1,00 |
0,00 |
-168,00 |
-0,34 |
|
| |
3. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (16 200,00) |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
| |
4. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (36 411,00) |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
| |
5. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (57 536,00) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
6. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (121 088,00) |
1,00 |
0,00 |
-2,00 |
-0,01 |
|
| |
7. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (76 423,00) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
8. Forward USD PLN 16.01.2025 |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Polska |
USD (28 017,00) |
1,00 |
0,00 |
-1,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|
Nazwa spółki |
Siedziba spółki |
Kraj siedziby spółki |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
|
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Nazwa i rodzaj funduszu |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
I. Jednostki uczestnictwa |
|
|
|
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II. Certyfikaty inwestycyjne |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Nazwa emitenta |
Kraj siedziby emitenta |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
NYSE Arca USD |
iShares MSCI World ETF |
Stany Zjednoczone |
16 500,0000 |
6 689,00 |
10 523,00 |
21,51 |
|
| |
2. X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) |
Aktywny rynek - rynek regulowany |
London Stock Exchange (USD) |
X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF |
Luksemburg |
155 250,0000 |
8 301,00 |
8 177,00 |
16,71 |
|
| |
3. Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Aberdeen Global Multi Asset Income Fund |
Luksemburg |
7 044,0660 |
256,00 |
290,00 |
0,59 |
|
| |
4. BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund |
Luksemburg |
60 467,9300 |
2 190,00 |
2 235,00 |
4,57 |
|
| |
5. Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
FF-Global Multi Asset Income Fund |
Luksemburg |
35 934,9200 |
1 501,00 |
1 139,00 |
2,33 |
|
| |
6. Invesco Global Income Fund (LU1097689100) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
Invesco Global Income Fund |
Luksemburg |
67 332,9170 |
2 531,00 |
3 286,00 |
6,71 |
|
| |
7. MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) |
Nienotowane na rynku aktywnym |
Nie dotyczy |
MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD |
Irlandia |
19 053,2226 |
7 096,00 |
10 839,00 |
22,15 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WIERZYTELNOŚCI
|
Nazwa i rodzaj podmiotu |
Kraj siedziby podmiotu |
Termin wymagalności |
Rodzaj świadczenia |
Wartość świadczenia w tys. |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
|
Nazwa pożyczkobiorcy |
Kraj siedziby pożyczkobiorcy |
Termin wymagalności |
Oprocentowanie |
Wartość nominalna |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
WEKSLE
|
Wystawca |
Data płatności |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEPOZYTY
|
Nazwa banku |
Kraj siedziby banku |
Waluta |
Warunki oprocentowania |
Wartość według ceny nabycia w danej walucie |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
I. W walutach państw należących do OECD |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II. W walutach państw nienależących do OECD |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
WALUTY
|
Państwo |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
I. W walutach państw należących do OECD |
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
| |
II. W walutach państw nienależących do OECD |
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NIERUCHOMOŚCI
|
Rok oddania do użytku |
Data nabycia |
Numer księgi wieczystej |
Kraj położenia |
Adres |
Powierzchnia |
Obciążenia |
Służebności |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
I. Prawa własności nieruchomości: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
1. Budynki |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Lokale |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Grunty |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II. Prawa współwłasności nieruchomości: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
1. Budynki |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Lokale |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Grunty |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
III. Użytkowanie wieczyste: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
1. Budynki |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Lokale |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Grunty |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
STATKI MORSKIE
|
Kraj rejestracji statku |
Klasa statku |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
INNE
|
Emitent (wystawca) |
Kraj siedziby emitenta (wystawcy) |
Istotne parametry |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
|
Rodzaj |
Łączna liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
|
Emitent |
Termin wykupu |
Warunki oprocentowania |
Wartość nominalna |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. Forward EUR PLN 16.01.2025 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
2. Forward USD PLN 16.01.2025 |
-169,00 |
-0,35 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD |
Nazwa emitenta |
Kraj siedziby emitenta |
Rodzaj rynku |
Nazwa rynku |
Liczba |
Wartość według ceny nabycia w tys. |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
|
2024 rok |
|
| |
1. Z tytułu zbytych lokat |
0,00 |
|
| |
2. Z tytułu instrumentów pochodnych |
0,00 |
|
| |
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych |
0,00 |
|
| |
4. Z tytułu dywidendy |
12,00 |
|
| |
5. Z tytułu odsetek |
0,00 |
|
| |
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów |
0,00 |
|
| |
7. Z tytułu udzielonych pożyczek |
0,00 |
|
| |
8. Pozostałe |
122,00 |
|
| |
a) rozrachunki z kontrahentami |
122,00 |
|
| |
|
|
|
| |
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
|
2024 rok |
|
| |
1. Z tytułu nabytych aktywów |
0,00 |
|
| |
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back |
0,00 |
|
| |
3. Z tytułu instrumentów pochodnych |
171,00 |
|
| |
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne |
0,00 |
|
| |
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych |
2 079,00 |
|
| |
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu |
0,00 |
|
| |
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu |
0,00 |
|
| |
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji |
0,00 |
|
| |
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów |
0,00 |
|
| |
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów |
0,00 |
|
| |
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń |
0,00 |
|
| |
12. Z tytułu rezerw |
26,00 |
|
| |
13. Pozostałe zobowiązania |
89,00 |
|
| |
a) zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie |
84,00 |
|
| |
b) wobec kontrahentów |
5,00 |
|
| |
|
|
|
| |
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH |
Waluta |
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
| |
I. Banki: |
|
|
1 492,00 |
|
| |
1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
PLN |
765,00 |
765,00 |
|
| |
2. Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
EUR |
41,00 |
174,00 |
|
| |
3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
GBP |
0,00 |
2,00 |
|
| |
4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
JPY |
429,00 |
11,00 |
|
| |
5. Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
TRY |
5,00 |
1,00 |
|
| |
6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
USD |
5,00 |
22,00 |
|
| |
7. Goldman Sachs International |
USD |
126,00 |
517,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ |
|
| |
Waluta |
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
| |
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: |
|
3 589,00 |
|
| |
PLN |
2 747,00 |
2 747,00 |
|
| |
EUR |
11,00 |
49,00 |
|
| |
GBP |
0,00 |
2,00 |
|
| |
JPY |
430,00 |
11,00 |
|
| |
TRY |
5,00 |
1,00 |
|
| |
USD |
196,00 |
779,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
|
|
| |
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: |
0,00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
|
Typ zajętej pozycji |
Rodzaj instrumentu pochodnego |
Cel otwarcia pozycji |
Wartość otwartej pozycji |
Wartość przyszłych strumieni pieniężnych |
Terminy przyszłych strumieni pieniężnych |
Kwota będąca podstawą przyszłych płatności |
Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego |
Termin wykonania instrumentu pochodnego |
|
| |
1. EUR/PLN |
Pozycja krótka |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
0,00 |
270,00 |
16.01.2025 |
1 157,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
2. USD/PLN |
Pozycja krótka |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
-168,00 |
8 979,00 |
16.01.2025 |
36 673,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
3. USD/PLN |
Pozycja długa |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
1,00 |
16,00 |
16.01.2025 |
66,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
4. USD/PLN |
Pozycja długa |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
1,00 |
36,00 |
16.01.2025 |
148,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
5. USD/PLN |
Pozycja długa |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
0,00 |
58,00 |
16.01.2025 |
236,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
6. USD/PLN |
Pozycja długa |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
-2,00 |
121,00 |
16.01.2025 |
499,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
7. USD/PLN |
Pozycja krótka |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
0,00 |
76,00 |
16.01.2025 |
313,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
8. USD/PLN |
Pozycja długa |
Forward |
ograniczenie ryzyka walutowego |
-1,00 |
28,00 |
16.01.2025 |
116,00 |
2025-01-16 |
|
|
| |
9. S&P EMINI FUTURES ESH5 |
Pozycja długa |
S&P EMINI FUTURES 15/03/25 (ESH5) |
sprawne zarządzanie portfelem |
2 434,00 |
|
|
|
2025-03-21 |
|
|
| |
10. US 10Y T NOTE 20/03/25 (TYH5) |
Pozycja długa |
US 10Y T NOTE 20/03/25 (TYH5) |
sprawne zarządzanie portfelem |
8 474,00 |
|
|
|
2025-03-20 |
|
|
| |
11. US 5YR T NOTE 31/03/25 (FVH5) |
Pozycja długa |
US 5YR T NOTE 31/03/25 (FVH5) |
sprawne zarządzanie portfelem |
6 976,00 |
|
|
|
2025-03-31 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |
Wartość na dzień bilansowy w tys. |
|
| |
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back |
10 820,00 |
|
| |
II. Transakcje repo / sell-buy back |
0,00 |
|
| |
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych |
0,00 |
|
| |
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych |
0,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU |
|
| |
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) |
Siedziba |
Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia |
Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
|
| |
tys. |
kwota w walucie |
jednostka |
waluta |
procentowy udział w aktywach |
tys. |
kwota w walucie |
jednostka |
waluta |
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU |
|
|
|
|
|
| |
Nazwa podmiotu |
Siedziba |
Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
|
|
|
|
|
| |
tys. |
kwota w walucie |
jednostka |
waluta |
procentowy udział w aktywach |
|
|
|
|
|
| |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU |
|
|
| |
Nazwa pozycji bilansu |
Waluta |
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. |
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
|
| |
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD |
USD |
|
18 700,00 |
|
|
| |
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR |
EUR |
|
1 139,00 |
|
|
| |
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD |
USD |
|
16 652,00 |
|
|
| |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN |
PLN |
|
765,00 |
|
|
| |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR |
EUR |
|
174,00 |
|
|
| |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP |
GBP |
|
2,00 |
|
|
| |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY |
JPY |
|
11,00 |
|
|
| |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY |
TRY |
|
1,00 |
|
|
| |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD |
USD |
|
539,00 |
|
|
| |
Należności USD |
USD |
|
134,00 |
|
|
| |
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN |
PLN |
|
10 820,00 |
|
|
| |
Zobowiązania PLN |
PLN |
|
2 194,00 |
|
|
| |
Zobowiązania USD |
USD |
|
171,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU |
|
| |
Składniki lokat |
Dodatnie różnice kursowe |
Ujemne różnice kursowe |
|
| |
Zrealizowane |
Niezrealizowane |
Zrealizowane |
Niezrealizowane |
|
| |
Akcje |
|
|
|
|
|
| |
Warranty subskrypcyjne |
|
|
|
|
|
| |
Prawa do akcji |
|
|
|
|
|
| |
Prawa poboru |
|
|
|
|
|
| |
Kwity depozytowe |
|
|
|
|
|
| |
Listy zastawne |
|
|
|
|
|
| |
Dłużne papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
| |
1. Instrumenty pochodne |
5 445,00 |
-532,00 |
-6 106,00 |
-163,00 |
|
| |
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością |
|
|
|
|
|
| |
Jednostki uczestnictwa |
|
|
|
|
|
| |
Certyfikaty inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| |
2. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
0,00 |
1 174,00 |
-5,00 |
-13,00 |
|
| |
Wierzytelności |
|
|
|
|
|
| |
Udzielone pożyczki pieniężne |
|
|
|
|
|
| |
Weksle |
|
|
|
|
|
| |
Depozyty |
|
|
|
|
|
| |
Waluty |
|
|
|
|
|
| |
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| |
Statki morskie |
|
|
|
|
|
| |
Inne |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
|
| |
Waluta |
Kurs w stosunku do zł |
|
|
|
| |
EUR |
4,2730 |
|
|
|
| |
GBP |
5,1488 |
|
|
|
| |
JPY |
2,6179 |
|
|
|
| |
SEK |
0,3731 |
|
|
|
| |
TRY |
0,1161 |
|
|
|
| |
USD |
4,1012 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT |
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. |
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. |
|
|
|
|
| |
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku |
844,00 |
1 733,00 |
|
|
|
|
| |
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku |
-690,00 |
1 636,00 |
|
|
|
|
| |
Pozostałe |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|
|
|
|
|
| |
I. Wypłacone przychody z lokat: |
64,00 |
|
|
|
|
|
| |
Dywidendy i inne udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
| |
Przychody odsetkowe |
|
|
|
|
|
|
| |
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
| |
Dodatnie saldo różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
| |
Pozostałe: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat |
1 314,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty |
Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty |
Wpływ na wartość aktywów w tys. |
Wpływ na wartość aktywów netto w tys. |
|
| |
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: |
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
|
| |
1. Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność |
0,00 |
|
| |
2. Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym |
0,00 |
|
| |
3. Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|
|
|
|
| |
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
0,00 |
|
|
|
|
| |
2. Opłaty dla depozytariusza |
0,00 |
|
|
|
|
| |
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
0,00 |
|
|
|
|
| |
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne |
0,00 |
|
|
|
|
| |
5. Usługi w zakresie rachunkowości |
0,00 |
|
|
|
|
| |
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy |
0,00 |
|
|
|
|
| |
7. Usługi prawne |
0,00 |
|
|
|
|
| |
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne |
0,00 |
|
|
|
|
| |
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości |
0,00 |
|
|
|
|
| |
10. Pozostałe: |
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|
|
|
|
| |
1. Część stała wynagrodzenia |
1 009,00 |
|
|
|
|
| |
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu |
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|
| |
1. (zbyty składnik lokat) |
0,00 |
|
| |
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
|
|
| |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
|
| |
Rafał Madej |
Prezes Zarządu |
|
| |
Rafał Matulewicz |
Wiceprezes Zarządu |
|
| |
Remigiusz Nawrat |
Wiceprezes Zarządu |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|
| |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
|
| |
Małgorzata Serafin |
Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy i Portfeli |
|
| |
|
|
