PF JELFA SA - Raport kwartalny SA-Q

2001-08-03 16:49

publikacja
2001-08-03 16:49

[2001/08/03 16:49] PF JELFA SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 890	118 604	15 559	32 437
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 332	21 691	3 099	5 932
III. Zysk (strata) brutto	13 483	34 697	3 688	9 489
IV. Zysk (strata) netto	9 509	24 010	2 601	6 567
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		392 286		103 552	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		330 324		87 196	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 800 000		6 800 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		48,58		12,83	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	207 522	207 805	229 166	210 268
1. Wartości niematerialne i prawne	4 991	4 624	5 434	5 852
2. Rzeczowy majątek trwały	196 411	196 915	187 840	185 882
3. Finansowy majątek trwały	952	951	24 370	7 370
4. Należności długoterminowe	5 168	5 315	11 522	11 164
II. Majątek obrotowy	178 958	167 009	150 704	149 756
1. Zapasy	45 497	37 978	39 573	37 752
2. Należności krótkoterminowe	63 923	65 778	45 256	50 246
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	66 784	61 374	60 717	59 570
5. Środki pieniężne	2 754	1 879	5 158	2 188
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 806	4 511	5 640	5 322
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 806
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 511	5 640	5 322
A k t y w a r a z e m	392 286	379 325	385 510	365 346
P a s y w a
I. Kapitał własny	330 324	329 095	316 743	323 958
1. Kapitał akcyjny	27 200	27 200	27 200	27 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	237 729	244 527	244 227	244 225
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	41 385	41 609	41 909	41 911
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 258	-9 382	1 237
8. Zysk (strata) netto	24 010	14 501	12 789	9 385
II. Rezerwy	8 462	8 538	9 392	9 472
1. Rezerwy na podatek dochodowy		8 538	9 392	9 472
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	36 031	23 468	45 176	21 108
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	36 031	23 468	45 176	21 108
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	17 469	18 224	14 199	10 808
P a s y w a r a z e m	392 286	379 325	385 510	365 346

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 890	118 604	54 165	106 476
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 805	118 420	54 083	106 206
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	85	184	82	270
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26 881	61 890	29 699	57 438
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 752	61 608	29 619	57 084
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129	282	80	354
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	30 009	56 714	24 466	49 038
IV. Koszty sprzedaży	4 850	11 258	4 324	10 253
V. Koszty ogólnego zarządu	12 758	22 577	10 933	20 956
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 401	22 879	9 209	17 829
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 083	1 701	611	979
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 152	2 889	5 876	6 191
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 332	21 691	3 944	12 617
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		1	31	31
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 927	36 907	2 877	6 848
XIII. Koszty finansowe	887	24 013
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	13 372	34 586	6 852	19 496
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	111	111
1. Zyski nadzwyczajne	174	174
2. Straty nadzwyczajne	63	63
XVI. Zysk (strata) brutto	13 483	34 697	6 852	19 496
XVII. Podatek dochodowy	4 051	10 839	3 528	6 866
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-77	-152	80	159
XIX. Zysk (strata) netto	9 509	24 010	3 404	12 789

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		21 861		13 063
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 800 000		6 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,22		1,92

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 315	12 648	27 411	43 126
I. Zysk (strata) netto	9 509	24 010	3 404	12 789
II. Korekty razem	1 806	-11 362	24 007	30 337
1. Amortyzacja	6 528	12 981	5 632	11 409
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	557	424	1 957	330
3. Odsetki i dywidendy	-1 969	-4 333	-2 987	-5 118
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-146	-9 421	-27	-45
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 051	10 839	3 528	6 866
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 501	-10 325	-3 528	-6 866
8. Zmiana stanu zapasów	-7 519	-7 569	-1 821	191
9. Zmiana stanu należności	2 002	-1 415	3 156	8 633
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 659	-2 648	23 237	22 182
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 323	-522	1 498	1 179
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	274	275	3 175	1 519
13. Pozostałe korekty	193	352	-9 813	-9 943
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 776	-15 065	-22 413	-41 415
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 028	21 686	2 843	4 952
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	146	440	27	45
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		17 000
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		17 000
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	1	1	31	31
7. Otrzymane odsetki	1 881	4 245	2 785	4 876
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-11 804	-36 752	-25 256	-46 367
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-919	-999	-63	-124
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 472	-10 704	-7 146	-8 248
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-8 400	-8 500	-8 500
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		-8 400	-8 500	-8 500
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-5 413	-16 649	-1 147	-21 095
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			-8 400	-8 400
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-664	-689	-2 027	-17 777
I. Wpływy z działalności finansowej	523	657	-1 264	637
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	523	657	-1 264	637
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 187	-1 346	-763	-18 414
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-11 613
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				-5 807
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-212	-352	-62	-234
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki			-2	-2
12. Pozostałe wydatki	-975	-994	-699	-758
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	875	-3 107	2 971	-16 066
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	875	-3 107	2 971	-16 066
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-7	-7
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 879	5 861	2 188	21 225
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 754	2 754	5 159	5 159

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	817	8 790	1 200
-
-weksel jako zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez bank	817	8 790	1 200
Zobowiązania pozabilansowe, razem	817	8 790	1 200

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Grażyna Baranowicz - Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomicznych
01-08-03 Andrzej Jaryczewski - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS