PERMEDIA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 4 205 16 001 1 099 4 369
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 433 2 371 113 647
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 660 2 652 172 724
IV. Zysk (strata) netto 469 1 897 123 518
V. Aktywa (stan na 20 864 5 376 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 18 312 4 718 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 955 000 1 955 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 9,37 2,41 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 11 672 9 741 10 177 9 367
1. Wartosci niematerialne i 124 146 210 232
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 9 573 9 595 9 967 9 135
3. Finansowy majatek trwaly 1 975
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 9 166 10 827 11 472 10 531
1. Zapasy 3 773 4 043 3 794 3 428
2. Naleznosci krotkoterminowe 3 455 3 722 5 012 3 596
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 918 2 897
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 938 3 062 748 610
III. Rozliczenia 26 63 44 64
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 26 63 44 64
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 20 864 20 631 21 693 19 962
P a s y w a
I. Kapital wlasny 18 312 17 843 18 182 17 198
1. Kapital akcyjny 1 955 1 955 1 955 1 955
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 262 12 262 10 802 9 576
4. Kapital rezerwowy z 2 198 2 198 2 198 2 198
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 1 189
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 897 1 428 3 227 2 280
II. Rezerwy 452 469 518 536
1. Rezerwy na podatek 452 469 518 536
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 2 099 2 319 2 993 2 228
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 2 099 1 932 2 993 2 228
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 20 864 20 631 21 693 19 962
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 4 205 16 001 6 481 19 405
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 188 15 926 6 440 19 260
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 17 75 41 145
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 3 134 11 508 4 402 12 937
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 3 122 11 454 4 370 12 841
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 12 54 32 96
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 071 4 493 2 079 6 468
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 6 24 8 28
V. Koszty ogolnego zarzadu 619 2 085 837 2 381
VI. Zysk (strata) na 446 2 384 1 234 4 059
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 16 3 4
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 13 29 -4 93
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 433 2 371 1 241 3 970
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 237 488 149 685
finansowe
XIII. Koszty finansowe 10 207 29 101
XIV. Zysk (strata) na 660 2 652 1 361 4 554
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 660 2 652 1 361 4 554
XVII. Podatek dochodowy 191 755 414 1 327
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 469 1 897 947 3 227
Zysk (strata) netto (za 12 2 228 4 077
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 955 000 1 955 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,14 2,08
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 014 2 603 62 2 579
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 469 1 897 947 3 227
II. Korekty razem 545 706 -885 -648
1. Amortyzacja 316 951 276 783
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -72 -285 -144 -350
4. (Zysk) strata z tytulu
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 2 2
rezerw
6. Podatek dochodowy 191 755 414 1 327
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -323 -634 -315 -1 235
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 270 443 -366 -46
9. Zmiana stanu naleznosci 298 -348 -1 391 -1 793
10. Zmiana stanu zobowiazan -120 -213 620 694
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -15 37 19 -30
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -2 104 -146 85 -1 595
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 88 2 579 916 1 427
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 2 200 728 979
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 12 77 38 77
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 76 302 150 371
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 192 2 725 831 3 022
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 217 750 831 3 022
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 1 975 1 975
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -4 -1 876 -9 -1 408
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 4 1 876 9 1 408
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 3 25
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 1 733 1 270
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 126 92
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 4 17 6 21
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -1 094 581 138 -424
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 094 581 138 -424
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 062 1 387 610 1 172
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 968 1 968 748 748
koniec okresu (F+/- D)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
