MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ: R

Ważne linki

Komentarze (0)

STRONA TYTUŁOWA >>>

Polecane

Najnowsze

Popularne

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

MOUNT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-841

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ŻELAZNA

51/53

(ulica)

( numer)

(22) 395-83-80

PLFIZ000928

biuro@mounttfi.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2025-03-28

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

13342

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN




	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis


	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW




























	Plik			Opis
	RSF MGRN 2024.7zRSF MGRN 2024.7z			Załączniki do sprawozdania MGRN


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat	1 707,00	397,00
II. Koszty funduszu netto	2 188,00	508,00
III. Przychody z lokat netto	-481,00	-112,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-587,00	-136,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 370,00	-318,00
VI. Wynik z operacji	-2 438,00	-566,00
VII. Zobowiązania	568,00	133,00
VIII. Aktywa	46 479,00	10 877,00
IX. Aktywa netto	45 911,00	10 744,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	53 111,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	864,44	202,30
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-45,89	-10,66


BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	46 479,00	38 806,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 409,00	11 504,00
2. Należności	155,00	167,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	44 910,00	27 131,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	5,00	4,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	568,00	1 387,00
III. Aktywa netto (I-II)	45 911,00	37 419,00
IV. Kapitał funduszu	49 392,00	38 462,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	105 806,00	90 597,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-56 414,00	-52 135,00
V. Dochody zatrzymane	-2 350,00	-1 282,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 021,00	-2 540,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	671,00	1 258,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 131,00	239,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	45 911,00	37 419,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	53 111,00	40 947,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	864,44	913,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	864,44
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	864,44

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC238700346	53 111,00	864,44


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
I. Przychody z lokat	1 707,00	735,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 606,00	647,00
2. Przychody odsetkowe	33,00	88,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	66,00	0,00
5. Pozostałe	2,00	2,00
II. Koszty funduszu	2 196,00	1 413,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 153,00	583,00
- stała część wynagrodzenia	1 153,00	583,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	60,00	54,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	133,00	127,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	178,00	126,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	67,00	22,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	110,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	2,00	6,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	176,00
13. Pozostałe	493,00	319,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	8,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 188,00	1 414,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-481,00	-678,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 957,00	2 221,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-587,00	-718,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 370,00	2 939,00
- z tytułu róznic kursowych	1 479,00	-1 594,00
VII. Wynik z operacji	-2 438,00	1 543,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
opłaty agenta i sponsora emisji	90,00	123,00
opłaty dla innych podmiotów	117,00	91,00
opłaty transakcyjne	50,00	60,00
opłaty związane z funkcjonowaniem funduszy publicznych	207,00	28,00


Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	45,89	37,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	45,89	37,68


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2024-12-31	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	37 419,00	16 937,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 438,00	1 543,00
a) przychody z lokat netto	-481,00	-678,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-587,00	-718,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 370,00	2 939,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 438,00	1 543,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	10 930,00	18 939,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 209,00	22 436,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 279,00	-3 497,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 492,00	20 482,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	45 911,00	37 419,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	38 275,00	19 758,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 164,00	22 519,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	17 032,00	26 336,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 868,00	3 817,00
c) saldo zmian	12 164,00	22 519,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	107 296,00	90 264,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	54 185,00	49 317,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	53 111,00	40 947,00
c) saldo zmian	53 111,00	40 947,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	53 111,00	40 947,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	913,98	919,07
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	864,44	913,84
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,42	-0,57
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	848,88	798,85
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-02-29	2023-10-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	980,39	988,15
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-09-30	2023-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	864,44	913,98
- data wyceny	2024-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	864,44	913,84
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,73	7,15
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	2,95
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,27
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,35	0,64
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,47	0,64
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-21 065,00	-10 356,00
I. Wpływy	32 237,00	2 072 520,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 702,00	10,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	30 521,00	2 064 678,00
3. Pozostałe	14,00	7 832,00
II. Wydatki	53 302,00	2 082 876,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	51 099,00	2 076 139,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 100,00	603,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	62,00	53,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	132,00	127,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	1,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	173,00	113,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	45,00	18,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	691,00	5 822,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 970,00	19 266,00
I. Wpływy	15 210,00	22 510,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 210,00	22 458,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	52,00
II. Wydatki	4 240,00	3 244,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 240,00	3 192,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	52,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	66,00	-195,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-10 095,00	8 910,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 504,00	2 594,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 409,00	11 504,00


Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01		od
			do


SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok			2023 rok
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	43 294,00	42 476,00	91,39	24 828,00	25 288,00	65,17
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	-12,00	-0,03	0,00	-15,00	-0,04
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 734,00	2 434,00	5,24	2 050,00	1 844,00	4,75
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. AMERICAN TOWER CORPORATION (US03027X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 000,00	Stany Zjednoczone	1 691,00	1 504,00	3,24
2. AMERICOLD REALTY TRUST (US03064D1081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 500,00	Stany Zjednoczone	1 348,00	1 097,00	2,36
3. CELLNEX TELECOM S.A. (ES0105066007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	10 000,00	Hiszpania	1 485,00	1 304,00	2,80
4. COVIVIO (FR0000064578)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	5 500,00	Francja	1 141,00	1 146,00	2,47
5. CROWN CASTLE INC. (US22822V1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 000,00	Stany Zjednoczone	1 373,00	1 117,00	2,40
6. DEUTSCHE EUROSHOP AG (DE0007480204)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	18 726,00	Niemcy	1 544,00	1 480,00	3,18
7. DIGITAL REALTY TRUST, INC. (US2538681030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 250,00	Stany Zjednoczone	1 437,00	1 636,00	3,52
8. EQUINIX INC. (US29444U7000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	600,00	Stany Zjednoczone	2 029,00	2 320,00	5,00
9. EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. (US29472R1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	8 000,00	Stany Zjednoczone	2 182,00	2 185,00	4,71
10. ESSEX PROPERTY TRUST INC (US2971781057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 000,00	Stany Zjednoczone	874,00	1 171,00	2,52
11. FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. (US32054K1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	6 000,00	Stany Zjednoczone	1 284,00	1 234,00	2,65
12. GRAND CITY PROPERTIES SA (LU0775917882)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	25 000,00	Luksemburg	1 376,00	1 255,00	2,70
13. HAMMERSON PLC (GB00BRJQ8J25)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	75 000,00	Wielka Brytania	1 167,00	1 080,00	2,32
14. HEALTHPEAK PROPERTIES INC. (US42250P1030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	10 000,00	Stany Zjednoczone	879,00	831,00	1,79
15. ICADE (FR0000035081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	15 000,00	Francja	1 433,00	1 473,00	3,17
16. INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST (US4562371066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	50 000,00	Stany Zjednoczone	965,00	748,00	1,61
17. INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA (ES0139140174)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	40 000,00	Hiszpania	1 037,00	885,00	1,90
18. INPOST S.A. (LU2290522684)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT AMSTERDAM	19 000,00	Luksemburg	1 319,00	1 340,00	2,88
19. INVITATION HOMES INC. (US46187W1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	10 000,00	Stany Zjednoczone	1 326,00	1 311,00	2,82
20. IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC (IE00BJ34P519)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT DUBLIN	450 000,00	Irlandia	1 722,00	1 750,00	3,77
21. KLEPIERRE (FR0000121964)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	10 000,00	Francja	1 041,00	1 188,00	2,56
22. LONDONMETRIC PROPERTY PLC (GB00B4WFW713)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	100 000,00	Wielka Brytania	1 018,00	927,00	2,00
23. LXP INDUSTRIAL TRUST (US5290431015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 000,00	Stany Zjednoczone	99,00	100,00	0,21
24. NSI N.V. (NL0012365084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT AMSTERDAM	12 500,00	Holandia	1 026,00	1 011,00	2,17
25. PARK HOTELS & RESORTS INC.(US7005171050)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	7 500,00	Stany Zjednoczone	476,00	433,00	0,93
26. REALTY INCOME CORPORATION (US7561091049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 000,00	Stany Zjednoczone	236,00	219,00	0,47
27. STAG INDUSTRIAL INC. (US85254J1025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 000,00	Stany Zjednoczone	578,00	555,00	1,19
28. SUPERMARKET INCOME REIT PLC (GB00BF345X11)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	300 000,00	Wielka Brytania	1 174,00	1 052,00	2,26
29. TAG IMMOBILIEN AG (DE0008303504)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	29 182,00	Niemcy	1 692,00	1 791,00	3,86
30. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (FR0013326246)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	5 000,00	Francja	1 227,00	1 554,00	3,34
31. THE UNITE GROUP PLC(GB0006928617)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	25 000,00	Wielka Brytania	1 189,00	1 038,00	2,23
32. URBAN LOGISTICS REIT PLC (GB00BYV8MN78)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	250 000,00	Wielka Brytania	1 513,00	1 318,00	2,84
33. VONOVIA SE (DE000A1ML7J1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	12 000,00	Niemcy	1 096,00	1 503,00	3,23
34. WAREHOUSES DE PAUW NV/SA(BE0974349814)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT BRUSSELS	11 000,00	Belgia	1 228,00	893,00	1,92
35. XIOR STUDENT HOUSING N.V. (BE0974288202)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT BRUSSELS	16 000,00	Belgia	2 089,00	2 027,00	4,37


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. (BE6350864805)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	13 500,00	Belgia	0,00	0,00	0,00


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. O terminie wykupu do 1 roku:

a) Obligacje

b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne

d) Inne

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne

d) Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
1. Kontrakt Futures DJ US REAL ESTATE MAR25 2025-03-21 (długa)		CHICAGO BOARD OF TRADE	CHICAGO BOARD OF TRADE	Stany Zjednoczone	DOW JONES US REAL ESTATE INDEX	5,00	0,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE MAR25 2025-03-21 (długa)		EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND	Niemcy	STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE (PRICE) INDEX	90,00	0,00	0,00	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
3. Kontrakt Forward EUR/PLN 2025-01-07 (krótka)		NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: EUR		0,00	-1,00	0,00
4. Kontrakt Forward GBP/PLN 2025-01-07 (krótka)		NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP		0,00	5,00	0,01
5. Kontrakt Forward USD/PLN 2025-01-07 (krótka)		NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD		0,00	-16,00	0,04


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF (US9220426764)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF	Stany Zjednoczone	15 000,00	2 734,00	2 434,00	5,24


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Prawa własności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu zbytych lokat	155,00
	2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	4. Z tytułu dywidendy	144,00
	5. Z tytułu odsetek	0,00
	6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	8. Pozostałe	11,00
	a) koszty pokrywane przez TFI	11,00


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu nabytych aktywów	568,00
	2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	17,00
	5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	315,00
	7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	12. Z tytułu rezerw	236,00
	13. Pozostałe zobowiązania	0,00


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			1 409,00
1. mBank S.A.	EUR	7,00	32,00
2. mBank S.A.	GBP	97,00	501,00
3. mBank S.A.	PLN	164,00	164,00
4. mBank S.A.	USD	34,00	139,00
5. Biuro Maklerskie mBanku	EUR	105,00	448,00
6. Biuro Maklerskie mBanku	GBP	0,00	0,00
7. Biuro Maklerskie mBanku	USD	30,00	125,00
8. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	0,00	0,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.		Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 346,00
1. EUR	148,00		631,00
2. GBP	79,00		407,00
3. PLN	1 750,00		1 750,00
4. USD	136,00		558,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2025-01-07 (krótka)	Krótka	Kontrakty walutowe	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	-1,00	-5 410 000,00	2025-01-07	-5 410 000,00	2025-01-07	2025-01-07
2. Kontrakt Forward GBP/PLN 2025-01-07 (krótka)	Krótka	Kontrakty walutowe	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	5,00	-1 000 000,00	2025-01-07	-1 000 000,00	2025-01-07	2025-01-07
3. Kontrakt Forward USD/PLN 2025-01-07 (krótka)	Krótka	Kontrakty walutowe	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	-16,00	-4 450 000,00	2025-01-07	-4 450 000,00	2025-01-07	2025-01-07
4. Kontrakt Futures DJ US REAL ESTATE MAR25 2025-03-21 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	2025-03-21	0,00	2025-03-21	2025-03-21
5. Kontrakt Futures STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE MAR25 2025-03-21 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	2025-03-21	0,00	2025-03-21	2025-03-21


	NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
	I. Transakcje reverse repo / buy-sell back
	II. Transakcje repo / sell-buy back
	III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych
	IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN	46 479,00	46 479,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	1 409,00	1 409,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	112,00	480,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	64,00	264,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	GBP	97,00	501,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	164,00	164,00
2. Należności	PLN	155,00	155,00
2. Należności	PLN	11,00	11,00
2. Należności	GBP	2,00	12,00
2. Należności	EUR	8,00	34,00
2. Należności	USD	24,00	98,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	44 910,00	44 910,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	EUR	4 821,00	20 600,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	USD	4 607,00	18 895,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	GBP	1 052,00	5 415,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	5,00	5,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	GBP	1,00	5,00
6. Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	568,00	568,00
II. Zobowiązania	PLN	551,00	551,00
II. Zobowiązania	EUR	0,00	1,00
II. Zobowiązania	USD	4,00	16,00
II. Zobowiązania	GBP	0,00	0,00
III. Aktywa NETTO	PLN	45 911,00	45 911,00







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe
Składniki lokat	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	1 358	-653
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	121	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Udzielone poyczki pieniężne	0	0	0	0
15. Weksle	0	0	0	0
16. Depozyty	0	0	0	0
17. Waluty	0	0	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0	0
19. Statki morskie	0	0	0	0
20. Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta	kurs w stosunku do zł


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-267,00	-1 373,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-320,00	3,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:				Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	0,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	8,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	0,00


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia	1 153,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI		Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Nicholas Mikołaj Motz	Prezes Zarządu
	Bożena Dewiszek	Członek Zarządu
	Jakub Pacholec	Członek Zarządu
	Michał Ferenc	Członek Zarządu
	Mariusz Jagodziński	Członek Zarządu
	Marcin Grabowski	Członek Zarządu

	WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zastępca dyrektora Funduszy Inwestycyjnych i Portfeli VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o. o.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.