Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_za_III_kw_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_za_III_kw_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 623 | 63 709 | 24 175 | 16 264 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 634 | 3 285 | 2 515 | 839 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 083 | 3 883 | 2 632 | 991 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 090 | 2 673 | 2 373 | 682 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 488 | 4 911 | 4 100 | 1 233 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 232 | -1 153 | -326 | -289 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 500 | -397 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 756 | 3 758 | 3 377 | 943 | ||
| IX. Aktywa, razem | 80 334 | 63 475 | 21 266 | 15 934 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 453 | 21 410 | 7 268 | 5 375 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 006 | 15 798 | 5 296 | 4 011 | ||
| XII. Kapitał własny | 52 881 | 42 065 | 13 999 | 10 560 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 295 | 5 021 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,92 | 1,49 | 1,28 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,44 | 21,03 | 7,00 | 5,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za III kw 2007.rtf Komentarz za III kw 2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 295 | 21 933 | 14 545 | 14 485 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 50 | 60 | 75 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 758 | 4 510 | 4 243 | 4 074 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 13 000 | 14 804 | 8 501 | 8 366 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 000 | 14 804 | 8 501 | 8 366 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 040 | 2 504 | 2 201 | 1 466 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 040 | 2 504 | 2 201 | 1 466 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 960 | 12 300 | 6 300 | 6 900 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 515 | 2 569 | 1 741 | 1 970 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 515 | 2 569 | 1 741 | 1 970 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 60 039 | 56 937 | 47 974 | 48 990 | ||
| 1. Zapasy | 1 940 | 2 937 | 5 975 | 2 670 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 136 | 33 291 | 30 555 | 24 368 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 198 | 170 | 1 927 | 1 423 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 32 938 | 33 121 | 28 628 | 22 945 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 873 | 13 181 | 7 117 | 18 806 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 873 | 13 181 | 7 117 | 18 806 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 873 | 13 181 | 7 117 | 18 806 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 090 | 7 528 | 4 327 | 3 146 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 334 | 78 870 | 62 519 | 63 475 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 52 881 | 50 602 | 42 326 | 42 065 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 815 | 12 811 | 12 798 | 12 797 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 481 | 9 380 | 4 533 | 5 020 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 9 090 | 4 916 | 3 420 | 2 673 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 453 | 28 268 | 20 193 | 21 410 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 799 | 4 711 | 2 920 | 2 690 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 673 | 3 540 | 1 886 | 1 756 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 126 | 1 171 | 1 034 | 934 | ||
| a) długoterminowa | 579 | 592 | 531 | 547 | ||
| b) krótkoterminowa | 547 | 579 | 503 | 387 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 006 | 22 003 | 16 616 | 15 978 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 652 | 672 | 659 | 652 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 093 | 20 942 | 15 905 | 15 074 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 261 | 389 | 52 | 252 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 3 648 | 1 554 | 657 | 2 742 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 648 | 1 554 | 657 | 2 742 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 648 | 1 554 | 657 | 2 742 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 334 | 78 870 | 62 519 | 63 475 | ||
| Wartość księgowa | 52 881 | 50 602 | 42 326 | 42 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,44 | 25,30 | 21,16 | 21,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 162 | 8 757 | 7 782 | 8 506 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 162 | 8 757 | 7 782 | 8 506 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 339 | 1 627 | 909 | 919 | ||
| - weksli | 676 | 983 | 726 | 1 440 | ||
| - należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 11 068 | 12 308 | 9 471 | 13 918 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 187 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | |||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 068 | 12 308 | 9 284 | 13 918 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 188 | 8 617 | 8 163 | 6 454 | ||
| - weksli | 2 416 | 3 227 | 657 | 7 000 | ||
| - zobowiązaniw z tytułu pozwów sądowych | 464 | 464 | 464 | 464 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 230 | 21 065 | 17 253 | 22 424 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 993 | 92 623 | 29 266 | 63 709 | ||
| - od jednostek powiązanych | 360 | 941 | 3 031 | 6 582 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 944 | 92 465 | 28 526 | 62 833 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 | 158 | 740 | 876 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 513 | 78 705 | 24 778 | 56 607 | ||
| - jednostkom powiązanym | 193 | 533 | 2 865 | 7 258 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 468 | 78 565 | 24 080 | 55 798 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 140 | 698 | 809 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 480 | 13 918 | 4 488 | 7 102 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 271 | 3 893 | 1 255 | 3 730 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 209 | 10 025 | 3 233 | 3 372 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 147 | 473 | 37 | 200 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 145 | 469 | 39 | 200 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 864 | 24 | 287 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 59 | 1 | 41 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 75 | 805 | 23 | 246 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 280 | 9 634 | 3 246 | 3 285 | ||
| IX. Przychody finansowe | 243 | 524 | 222 | 730 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 243 | 524 | 222 | 682 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 48 | |||||
| X. Koszty finansowe | 5 | 75 | 61 | 132 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 75 | 60 | 119 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 518 | 10 083 | 3 407 | 3 883 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 518 | 10 083 | 3 407 | 3 833 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 880 | 1 982 | 682 | 823 | ||
| a) część bieżąca | 1 247 | 2 664 | 980 | 1 390 | ||
| b) część odroczona | -367 | -682 | -298 | -567 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 536 | 989 | 1 100 | -387 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 174 | 9 090 | 3 825 | 2 673 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 837 | 2 978 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,92 | 1,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 602 | 42 326 | 37 438 | 37 472 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 602 | 42 326 | 37 438 | 37 472 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 811 | 12 798 | 12 784 | 12 777 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 17 | 13 | 20 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 557 | 13 | 20 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 17 | 13 | 20 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 815 | 12 815 | 12 797 | 12 797 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 380 | 4 533 | 4 231 | 3 120 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 899 | 2 948 | 789 | 1 900 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 965 | 802 | 1 920 | |||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 2 965 | 802 | 1 920 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 899 | 17 | 13 | 20 | ||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 17 | 13 | 20 | ||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 1 895 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 481 | 7 481 | 5 020 | 5 020 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 495 | 1 575 | 1 575 | 625 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 920 | 950 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 920 | 950 | ||||
| - odpis z zysku | 1 920 | 950 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 950 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 950 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 420 | 950 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 960 | 950 | ||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 1 920 | 950 | ||||
| - przeniesienie na kapitałzapasowy | 4 540 | |||||
| - na dywidendę | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 9 090 | 9 090 | 3 825 | 2 673 | ||
| a) zysk netto | 3 638 | 8 101 | 2 725 | 3 060 | ||
| b) zysk(strata) Spółki wycenianej mwtodą praw własności | 536 | 989 | 1 100 | -387 | ||
| c) wynik Spółki za poprzedni okres | 4 916 | -1 152 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 881 | 52 881 | 42 065 | 42 065 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 881 | 52 881 | 42 065 | 42 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 174 | 9 090 | 3 825 | 2 673 | ||
| II. Korekty razem | 4 537 | 6 398 | -1 228 | 2 238 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -536 | -989 | -1 100 | 387 | ||
| 2. Amortyzacja | 290 | 845 | 254 | 836 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 500 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | 3 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -912 | 879 | -266 | -342 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 997 | 4 035 | 1 161 | -1 140 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 155 | -2 581 | -3 279 | -2 903 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 987 | 3 305 | -251 | 455 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 586 | 1 454 | 2 248 | 4 705 | ||
| 10. Inne korekty | 1 946 | -696 | 2 | -260 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 711 | 15 488 | 2 597 | 4 911 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 5 | 1 | 30 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 5 | 1 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 522 | 1 237 | 633 | 1 183 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522 | 1 237 | 633 | 1 183 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -519 | -1 232 | -632 | -1 153 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 1 500 | 1 500 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | 1 500 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 500 | -1 500 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 692 | 12 756 | 1 965 | 3 758 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 692 | 12 756 | 1 965 | 3 758 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 181 | 7 117 | 16 841 | 15 048 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 873 | 19 873 | 18 806 | 18 806 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 248 | 248 | 148 | 148 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
