Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Labo_Print_SA-Q_3Q2017_sprawozdanie_finansowe.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Labo_Print_SA-Q_3Q2017_informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Labo_Print_SA-Q_3Q2017_sprawozdanie_finansowe.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Labo_Print_SA-Q_3Q2017_informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-24 | |||||||||||||||
| LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LABO PRINT S.A | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 60-476 | POZNAŃ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| RABCZAŃSKA | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (61) 841 18 89 | +48 (61) 843 25 37 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-23-85-780 | 301622668 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 151 | 36 884 | 11 312 | 8 443 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 536 | 2 393 | 596 | 548 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 385 | 2 014 | 795 | 461 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 752 | 1 739 | 647 | 398 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 873 | 3 238 | 910 | 741 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 486 | -4 787 | -584 | -1 096 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 441 | 1 986 | -338 | 454 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -54 | 437 | -13 | 100 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 422 | 32 880 | 8 452 | 7 432 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 028 | 23 239 | 5 576 | 5 253 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 210 | 7 601 | 1 441 | 1 718 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 060 | 15 111 | 3 727 | 3 416 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 394 | 9 642 | 2 876 | 2 179 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 618 | 3 618 | 840 | 818 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,76 | 0,48 | 0,18 | 0,11 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,76 | 0,48 | 0,18 | 0,11 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,43 | 2,67 | 0,80 | 0,60 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,43 | 2,67 | 0,80 | 0,60 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Labo Print SA-Q 3Q2017 sprawozdanie finansowe.pdfLabo Print SA-Q 3Q2017 sprawozdanie finansowe.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-24 | Krzysztof Fryc | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-24 | Wiesław Niedzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 036 | 20 258 | 20 385 | 19 507 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 319 | 2 059 | 1 858 | 1 930 | ||
| 1.1. koszty zakończonych prac rozwojowych | 692 | 734 | 504 | 532 | ||
| 1.2. wartość firmy | 762 | 775 | 802 | 814 | ||
| 1.3. inne wartości materialne i prawne | 849 | 533 | 550 | 583 | ||
| 1.4. zaliczki na wartości niemateriane i prawne | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 389 | 17 889 | 18 233 | 17 381 | ||
| 2.1. Środki trwałe | 16 153 | 16 703 | 17 326 | 11 714 | ||
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 427 | 5 427 | 5 427 | 0 | ||
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192 | 195 | 201 | 204 | ||
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 9 723 | 10 185 | 10 671 | 10 389 | ||
| d) środki transportu | 663 | 737 | 860 | 954 | ||
| e) inne środki trwałe | 147 | 159 | 167 | 167 | ||
| 2.2. Środki trwałe w budowie | 1 027 | 617 | 283 | 5 667 | ||
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 208 | 568 | 624 | 0 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328 | 310 | 295 | 197 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320 | 310 | 294 | 196 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 386 | 17 245 | 12 495 | 13 151 | ||
| 1. Zapasy | 3 538 | 2 986 | 2 684 | 2 501 | ||
| 2. Materiały | 3 244 | 2 729 | 2 446 | 2 312 | ||
| 3. Półprodukty i produkty w toku | 108 | 78 | 42 | 63 | ||
| 4. Produkty gotowe | 185 | 179 | 196 | 126 | ||
| 5. Towary | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Należności krótkoterminowe | 9 833 | 10 537 | 7 144 | 8 369 | ||
| 7.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Od pozostałych jednostek | 9 833 | 10 537 | 7 144 | 8 369 | ||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 428 | 7 935 | 5 023 | 6 226 | ||
| - do 12 miesięcy | 7 428 | 7 935 | 5 023 | 6 226 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 766 | 1 945 | 1 933 | 1 962 | ||
| c) inne | 639 | 656 | 189 | 180 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Inwestycje krótkoterminowe | 2 106 | 2 759 | 2 027 | 1 597 | ||
| 8.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 106 | 2 759 | 2 027 | 1 597 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 133 | 273 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 133 | 273 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 973 | 2 485 | 2 027 | 1 597 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 973 | 2 485 | 2 027 | 1 597 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909 | 963 | 639 | 684 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 422 | 37 503 | 32 880 | 32 658 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 12 394 | 12 062 | 9 642 | 9 914 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 618 | 3 618 | 3 618 | 3 618 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 208 | 5 208 | 3 741 | 3 741 | ||
| 2.1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 379 | 379 | 379 | 379 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 816 | 816 | 816 | 816 | ||
| 4.1. tworzone zgodnie z umową (statusem spółki) | 816 | 816 | 816 | 816 | ||
| 4.2. na udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 752 | 2 421 | 1 467 | 1 739 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 028 | 25 441 | 23 239 | 22 744 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 655 | 628 | 499 | 488 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | 341 | 319 | 241 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 286 | 286 | 180 | 247 | ||
| a) długoterminowa | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| b) krótkoterminowa | 285 | 285 | 179 | 239 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 210 | 6 134 | 7 601 | 8 357 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 6 210 | 6 134 | 7 601 | 8 357 | ||
| a) kredyty i pożyczki | 5 625 | 5 316 | 6 096 | 6 341 | ||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) inne zobowiązania finansowe | 585 | 818 | 1 505 | 2 016 | ||
| d) zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 060 | 17 499 | 15 111 | 13 899 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowenie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 16 060 | 17 499 | 15 111 | 13 899 | ||
| a) kredyty i pożyczki | 5 103 | 5 402 | 4 251 | 3 898 | ||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) inne zobowiązania finansowe | 1 017 | 1 508 | 2 188 | 1 895 | ||
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 224 | 8 966 | 7 405 | 6 045 | ||
| - do 12 miesięcy | 8 224 | 8 966 | 7 405 | 6 045 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 981 | 968 | 635 | 1 451 | ||
| h) z tytułu wynagrodzeń | 655 | 586 | 589 | 566 | ||
| i) inne | 79 | 69 | 43 | 44 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 103 | 1 181 | 28 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 103 | 1 181 | 28 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 833 | 915 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 270 | 265 | 28 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 422 | 37 503 | 32 880 | 32 658 | ||
| Wartość księgowa | 12 394 | 12 062 | 9 642 | 9 914 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,43 | 3,33 | 2,67 | 2,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,43 | 3,33 | 2,67 | 2,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 9 496 | 11 457 | 11 711 | 11 567 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 496 | 11 457 | 11 711 | 11 567 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 9 496 | 11 457 | 11 711 | 11 567 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 496 | 11 457 | 11 711 | 11 567 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 125 | 48 151 | 12 809 | 36 884 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 125 | 48 151 | 12 809 | 36 881 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 930 | 34 273 | 9 271 | 25 708 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 930 | 34 273 | 9 271 | 25 705 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 196 | 13 879 | 3 538 | 11 176 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 970 | 8 930 | 2 306 | 6 764 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 026 | 2 994 | 901 | 2 498 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 199 | 1 954 | 331 | 1 913 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 344 | 931 | 195 | 642 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 18 | 0 | 12 | ||
| 2. Dotacje | 108 | 322 | 42 | 103 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 237 | 591 | 153 | 526 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 110 | 349 | 25 | 162 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 110 | 349 | 25 | 162 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 434 | 2 536 | 501 | 2 393 | ||
| X. Przychody finansowe | 186 | 1 299 | 301 | 347 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 184 | 1 296 | 301 | 301 | ||
| XI. Koszty finansowe | 160 | 451 | 217 | 727 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 119 | 397 | 131 | 339 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 41 | 54 | 86 | 387 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 460 | 3 385 | 586 | 2 014 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 128 | 633 | 77 | 275 | ||
| a) część bieżąca | 110 | 610 | 46 | 293 | ||
| b) część odroczona | 18 | 23 | 31 | -19 | ||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 332 | 2 752 | 509 | 1 739 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 480 | 792 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,76 | 0,14 | 0,48 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,76 | 0,14 | 0,48 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 062 | 9 642 | 8 175 | 8 175 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 062 | 9 642 | 8 175 | 8 175 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 618 | 3 618 | 3 618 | 3 618 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 618 | 3 618 | 3 618 | 3 618 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 208 | 3 741 | 1 843 | 1 843 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - koszt emicji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 208 | 5 208 | 3 741 | 3 741 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 816 | 816 | 816 | 816 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 816 | 816 | 816 | 816 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 421 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 421 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| - korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 421 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| 5.3. Zmiany z zysku z lat ubiegłych | 2 421 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 1 467 | 1 898 | 1 898 | ||
| 5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 421 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 421 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 332 | 2 752 | 1 467 | 1 739 | ||
| a) zysk netto | 332 | 2 752 | 1 467 | 1 739 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 394 | 12 394 | 9 642 | 9 914 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 394 | 12 394 | 9 642 | 9 914 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 332 | 2 752 | 509 | 1 739 | ||
| II. Korekty razem | 711 | 1 121 | 865 | 1 499 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 933 | 2 635 | 771 | 2 061 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 28 | -70 | 104 | 78 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119 | 397 | 164 | 368 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -18 | 0 | -57 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27 | 156 | -54 | -30 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -551 | -853 | 111 | -1 381 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 703 | -2 689 | -427 | -2 175 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -649 | 1 268 | 377 | 2 796 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41 | 773 | 145 | -3 | ||
| 10. Inne korekty | 141 | -477 | -325 | -158 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 043 | 3 873 | 1 373 | 3 238 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 32 | 12 | 12 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 32 | 12 | 12 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 900 | 2 518 | 297 | 4 799 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900 | 2 518 | 297 | 4 799 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -900 | -2 486 | -285 | -4 787 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 905 | 10 938 | 285 | 5 499 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 6 905 | 10 938 | 285 | 5 454 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| II. Wydatki | 7 559 | 12 378 | 963 | 3 513 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 895 | 10 557 | 359 | 1 743 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 546 | 1 425 | 309 | 1 279 | ||
| 8. Odsetki | 119 | 397 | 286 | 491 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -655 | -1 441 | -678 | 1 986 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -512 | -54 | 411 | 437 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -512 | -54 | 411 | 437 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 485 | 2 027 | 1 186 | 1 160 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 973 | 1 973 | 1 597 | 1 597 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Labo Print SA-Q 3Q2017 informacja dodatkowa.pdfLabo Print SA-Q 3Q2017 informacja dodatkowa.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
