Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2004-11-04 22:19

publikacja
2004-11-04 22:19

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	166 617	166 140	36 053	38 090
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 405	34 014	4 415	7 798
III. Zysk (strata) brutto	17 855	30 608	3 864	7 017
IV. Zysk (strata) netto	14 661	21 966	3 172	5 036
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 274	32 328	-925	7 412
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-33 297	-43 221	-7 205	-9 909
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 342	8 054	4 618	1 846
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-16 229	-2 839	-3 512	-651
IX. Aktywa razem	278 789	301 318	63 604	64 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 095	149 202	22 152	32 131
XI. Zobowiązania długoterminowe	26 600	25 000	6 069	5 384
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	48 318	94 391	11 023	20 328
XIII. Kapitał własny	181 694	152 116	41 452	32 759
XIV. Kapitał zakładowy	23 304	23 698	5 317	5 103
XV. Liczba akcji	1 877 036	1 916 483	1 877 036	1 916 483
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	12,42	13,55	2,69	3,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	96,80	79,37	22,08	17,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	180 512	185 053	199 081	203 623
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87 829	90 710	90 816	93 445
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	88 561	90 199	101 309	103 366
3. Należności długoterminowe	0	0	0	1
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	1
4. Inwestycje długoterminowe	862	862	320	317
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	862	862	320	317
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	850	850	304	304
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	850	850	304	304
b) w pozostałych jednostkach	12	12	16	13
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 260	3 282	6 636	6 494
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 839	2 878	6 351	6 231
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	421	404	285	263
II. Aktywa obrotowe	98 277	93 490	102 237	101 534
1. Zapasy	30 906	27 111	20 647	21 046
2. Należności krótkoterminowe	63 327	60 126	76 727	75 929
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	63 327	60 126	76 727	75 929
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 296	3 662	2 388	2 232
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 296	3 662	2 388	2 232
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 296	3 662	2 388	2 232
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 748	2 591	2 475	2 327
A k t y w a r a z e m	278 789	278 543	301 318	305 157
P a s y w a
I. Kapitał własny	181 694	175 770	152 116	142 191
1. Kapitał zakładowy	23 304	23 304	23 698	23 698
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	-12 960	-12 960
4. Kapitał zapasowy	138 624	138 624	113 818	113 814
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 858	4 858	5 264	5 342
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	247	255	330	500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	14 661	8 729	21 966	11 797
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 095	102 773	149 202	162 966
1. Rezerwy na zobowiązania	22 173	21 606	29 805	28 681
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 663	9 243	11 166	10 195
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 072	1 183	2 103	3 703
a) długoterminowa	897	897	1 635	1 635
b) krótkoterminowa	175	286	468	2 068
1.3. Pozostałe rezerwy	11 438	11 180	16 536	14 783
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	11 438	11 180	16 536	14 783
2. Zobowiązania długoterminowe	26 600	28 800	25 000	25 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	26 600	28 800	25 000	25 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 318	52 363	94 391	109 279
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	55	233
3.2. Wobec pozostałych jednostek	47 561	51 126	93 772	108 034
3.3. Fundusze specjalne	757	1 237	564	1 012
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	4	6	6
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	4	6	6
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	4	4	6	6
P a s y w a r a z e m	278 789	278 543	301 318	305 157

Wartość księgowa	181 694	175 770	152 116	142 191
Liczba akcji	1 877 036	1 877 036	1 916 483	1 916 483
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	96,80	93,64	79,37	74,19
Rozwodniona liczba akcji	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-
2. Zobowiązania warunkowe	46 270	62 447	68 099	74 720
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	46 270	62 447	68 099	74 720
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 800	1 800	1 950	1 800
- weksle	44 470	44 470	66 149	72 920
- regres	0	16 177	0	0
-
3. Inne (z tytułu)	1 367	1 367	1 367	1 367
- grunty użytkowane wieczyście	1 367	1 367	1 367	1 367
-
Pozycje pozabilansowe, razem	47 637	63 814	69 466	76 087

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 414	166 617	68 873	166 140
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 819	141 646	58 937	145 480
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 595	24 971	9 936	20 660
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 257	67 591	23 442	55 643
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 778	43 329	15 931	41 428
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 395	24 262	7 511	14 215
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	34 157	99 026	45 431	110 497
IV. Koszty sprzedaży	20 923	61 700	25 622	61 938
V. Koszty ogólnego zarządu	4 586	15 723	4 759	13 984
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 732	21 603	15 050	34 575
VII. Pozostałe przychody operacyjne	73	3 727	2 026	5 034
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16	66	15	1 915
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	57	3 661	2 011	3 119
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	640	4 925	2 058	5 595
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	119	3 168	57	997
3. Inne koszty operacyjne	521	1 757	2 001	4 598
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 165	20 405	15 018	34 014
X. Przychody finansowe	816	2 044	266	645
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	16	167	27	196
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	35
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	800	1 877	239	414
XI. Koszty finansowe	1 520	4 594	1 290	4 051
1. Odsetki, w tym:	802	2 518	780	2 436
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	718	2 076	510	1 615
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	7 461	17 855	13 994	30 608
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	7 461	17 855	13 994	30 608
XV. Podatek dochodowy	1 529	3 194	3 825	8 642
a) część bieżąca	1 070	3 422	3 047	8 926
b) część odroczona	459	-228	778	-284
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	5 932	14 661	10 169	21 966

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	23 210		25 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 877 036		1 916 483
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	12,37		13,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	0		0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00		0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	175 770	167 820	142 191	131 030
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	175 770	167 820	142 191	131 030
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 304	23 304	23 698	23 698
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 304	23 304	23 698	23 698
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	-12 960	-12 960
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-12 960	-12 960
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	138 624	109 064	113 814	87 713
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	29 560	4	26 105
a) zwiększenia (z tytułu)	0	29 560	4	26 105
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	29 530	0	21 236
- przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0	30	4	553
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	0	0	0	4 316
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	138 624	138 624	113 818	113 818
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 858	4 887	5 342	6 037
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-29	-78	-773
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-29	-78	-773
- zbycia środków trwałych	0	0	-5	-553
- likwidacja środków trwałych	0	-29	0	-220
- utworzenie odpisu aktualizującego środki trwałe	0	0	-73	0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 858	4 858	5 264	5 264
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	255	285	500	4 316
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-8	-38	-170	-3 986
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	500
- na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych	0	0	0	500
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-8	-38	-170	-4 486
- wypłata kaucji mieszkaniowych	-8	-38	-170	-170
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	-4 316
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	247	247	330	330
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	30 280	11 797	22 226
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	30 280	11 797	23 072
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	30 280	11 797	23 072
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-30 280	0	-23 072
- podział zysku netto	0	-29 530	0	-21 236
- dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0	-750	0	-490
- przeniesienie do niepodzielonych strat	0	0	0	-846
- przeniesienie na kapitał rezerwowy na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem akcji własnych w celu umorzenia	0	0	0	-500
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	11 797	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	-846
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	-846
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	846
- podział zysku	0	0	0	846
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	11 797	0
8. Wynik netto	5 932	14 661	10 169	21 966
a) zysk netto	5 932	14 661	10 169	21 966
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	181 694	181 694	152 116	152 116
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	181 694	181 694	152 116	152 116

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-6 042	-4 274	10 567	32 328
I. Zysk (strata) netto	5 932	14 661	10 169	21 966
II. Korekty razem	-11 974	-18 935	398	10 362
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	4 903	14 747	5 344	13 126
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	29	-99	-89	-99
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	756	2 233	770	2 279
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7	-18	52	-1 858
6. Zmiana stanu rezerw	566	4 599	2 942	6 701
7. Zmiana stanu zapasów	-3 795	-5 370	399	-5 275
8. Zmiana stanu należności	-3 200	14 055	-992	-21 637
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 474	-43 947	-7 496	20 910
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-134	-3 181	-289	-2 905
11. Inne korekty	-618	-1 954	-243	-880
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 042	-4 274	10 567	32 328
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-340	-33 297	-708	-43 221
I. Wpływy	-299	1 688	109	5 565
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-282	-125	66	4 399
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4	59	43	1 166
a) w jednostkach powiązanych	0	0	2	2
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	2	2
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	4	59	41	1 164
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	4	59	46	72
- reklasyfikacja udzielonych pozyczek długoterminowych	0	0	-5	1 092
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	-21	1 754	0	0
II. Wydatki	-41	-34 985	-817	-48 786
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-41	-34 985	-823	-48 764
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	6	-22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-340	-33 297	-708	-43 221
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 021	21 342	-9 703	-8 054
I. Wpływy	4 813	40 497	67	20 032
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 194	39 194	27	19 778
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	619	1 303	40	254
II. Wydatki	-792	-19 155	-9 770	-11 978
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-16 800	-8 972	-9 502
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	-759	-2 317	-780	-2 436
9. Inne wydatki finansowe	-33	-38	-18	-40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 021	21 342	-9 703	-8 054
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 361	-16 229	156	-2 839
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 365	1 296	156	-2 839
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 656	17 524	2 232	5 227
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 295	1 295	2 388	2 388
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Załączniki_0

POLFA KUTNO SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

POLFA KUTNO SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf_komentarz za III kwartał 2004 r.doc

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Jacek Bagiński	Członek Zarządu
2004-11-04	Michał Bartkowiak	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-11-03

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki