WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 393 789 107 861 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 827 -5 157 III. Zysk (strata) brutto 2 081 570 IV. Zysk (strata) netto 125 34 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 767 558 217 939 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 121 938 34 623 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 121 219 34 419 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 628 221 178 376 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 74 500 21 153 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 14 900 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,16 11,97 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,00 0,00 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 487 276 430 590 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 099 1 388 2. Rzeczowy majątek trwały 2 417 618 417 808 3. Finansowy majątek trwały 3 64 167 11 394 4. Należności długoterminowe 4 392 0 II. Majątek obrotowy 271 072 135 412 1. Zapasy 5 57 657 87 263 2. Należności krótkoterminowe 6 63 438 46 765 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 138 995 0 5. Środki pieniężne 9 10 982 1 384 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 9 210 12 275 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 469 2 077 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 741 10 198 A k t y w a, r a z e m 767 558 578 277 PASYWA I. Kapitał własny 628 221 442 334 1. Kapitał akcyjny 11 74 500 54 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 203 798 37 027 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 338 747 339 196 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 11 051 8 976 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 -10 913 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 125 13 548 II. Rezerwy 13 629 11 776 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2 970 2 720 2. Pozostałe rezerwy 16 10 659 9 056 III. Zobowiązania 121 938 121 844 1. Zobowiązania długoterminowe 17 719 3 802 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 121 219 118 042 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 3 770 2 323 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 767 558 578 277
Wartość księgowa 628 221 442 334 Liczba akcji 14 900 000 10 900 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 42,16 40,58 Przewidywana liczba akcji 14 900 000 14 900 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 42,16 29,69 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 29 750 32 259 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 2 509 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 29 750 29 750 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 4 750 4 750 -zawieszona kara za środowisko 4 750 4 750 Zobowiązania pozabilansowe, razem 34 500 37 009
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 393 789 337 329 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 393 107 336 585 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 682 744 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 403 697 317 698 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 402 832 316 735 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 865 963 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -9 908 19 631 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 6 596 6 059 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16 504 13 572 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 6 191 2 851 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 8 514 4 686 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 827 11 737 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 549 403 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 29 358 7 535 XIII. Koszty finansowe 29 9 127 5 735 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 953 13 940 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 128 4 299 1. Zyski nadzwyczajne 30 208 5 979 2. Straty nadzwyczajne 31 80 1 680 XVI. Zysk (strata) brutto 2 081 18 239 XVII. Podatek dochodowy 32 1 081 3 691 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 875 1 000 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 125 13 548
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 125 13 548 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 352 055 10 900 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,01 1,24 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 14 900 000 14 322 192 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,01 0,95 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 442 333 439 317 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 442 333 439 317 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 54 500 54 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 20 000 0 a) zwiększenia (z tytułu) 20 000 0 - emisji akcji 20 000 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 74 500 54 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 37 027 35 658 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 166 771 1 369 a) zwiększenie (z tytułu) 177 684 1 369 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 177 235 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 0 0 wartość) -z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji 449 1 369 wyceny (likwid. śr.trw.) b) zmniejszenie (z tytułu) 10 913 0 - pokrycia straty 10 913 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 203 798 37 027 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 339 196 340 565 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -449 -1 369 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 449 1 369 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 449 1 369 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 338 747 339 196 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 8 976 10 064 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 075 -1 088 a) zwiększenie (z tytułu) 2 075 7 275 -odpis z zysku roku ubiegłego 0 7 275 -odpis z zysku roku ubiegłego z przeznaczeniem na opcje 2 075 0 managerskie b) zmniejszenie (z tytułu) 0 8 363 -wypłata nagród prywatyzacyjnych 0 8 363 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 11 051 8 976 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -10 913 -11 433 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 0 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 13 548 9 964 - podziału zysku -przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego 13 548 9 964 b) zmniejszenie (z tytułu) 13 548 9 964 -odpis na kapitał rezerwowy 2 075 7 275 -odpis z zysku na ZFŚS 0 1 080 -odpis z zysku na darowizny 0 0 -dywidenda dla akcjonariuszy 11 473 1 090 -kompensata ze stratą z lat ubiegłych 0 519 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 10 913 11 433 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 10 913 11 433 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 913 520 -pokrycie z kapitału zapasowego 10 913 0 -kompensata z zyskiem z lat ubiegych 0 520 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 10 913 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 -10 913 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 125 13 548 a) zysk netto 125 13 548 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 628 221 442 334
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 53 134 47 314 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 125 13 548 II. Korekty razem 53 009 33 766 1. Amortyzacja 55 081 44 907 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy -22 737 4 694 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 866 657 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 604 -95 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 081 3 691 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 222 -2 313 8. Zmiana stanu zapasów 29 605 -3 841 9. Zmiana stanu należności -15 820 -2 670 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 321 3 861 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 904 -5 761 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 1 13. Pozostałe korekty 969 -9 365 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -227 883 -67 032 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 26 208 3 508 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 10 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 89 428 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 2 528 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 549 403 7. Otrzymane odsetki 25 550 42 8 . Pozostałe wpływy 10 107 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 254 091 70 540 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 266 1 180 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 64 598 61 760 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 52 898 3 593 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 38 480 99 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 135 178 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 151 4 007 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 184 347 20 459 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 210 731 32 646 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 13 496 32 646 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 197 235 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 26 384 12 187 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 000 1 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 4 008 714 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 12 795 5 034 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 303 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 542 542 11. Zapłacone odsetki 8 039 4 594 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 9 598 741 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 9 598 741 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -17 -6 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 384 643 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 10 982 1 384
kom emitent mra/zdz
