JELFA:

2005-08-04 09:42

publikacja
2005-08-04 09:42

STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

2005

kwartał /

rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

kwartał roku obrotowego

2005

obejmujący okres

od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania:

2005-08-04

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA

(pełna nazwa emitenta)

JELFA

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

58-500

Jelenia Góra

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Wincentego Pola

(ulica)

(numer)

(075) 752-55-67

7524455

(telefon)

(fax)

jelfa@jelfa.com.pl

jelfa.com.pl

(e-mail)

(www)

611-020-30-55

230020349

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 151	111 986	31 896	23 670
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 031	7 263	743	1 535
III. Zysk (strata) brutto	4 650	8 241	1 140	1 742
IV. Zysk (strata) netto	3 830	6 570	939	1 389
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 373	17 861	1 072	3 775
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 101	-32 104	-2 230	-6 786
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 585	11 926	1 124	2 521
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-143	-2 317	-35	-490
IX. Aktywa, razem	435 778	423 043	107 863	93 136
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 887	87 360	24 229	19 233
XI. Zobowiązania długoterminowe	25 098	8 805	6 212	1 938
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	59 592	64 707	14 750	14 246
XIII. Kapitał własny	337 891	335 683	83 634	73 903
XIV. Kapitał zakładowy	27 200	27 200	6 733	5 988
XV. Liczba akcji (w szt.)	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,56	0,96	0,14	0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,56	0,96	0,14	0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	49,69	49,36	12,30	10,87
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	49,69	49,36	12,30	10,87
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,38	1,38	0,35	0,35

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	SA-Q2_2005_Pozostałe informacje.doc: SA-Q2_2005_Pozostale_informacje.doc	Pozostałe informacje do SA-Q2/2005 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-04	Grażyna Baranowicz	Dyrektor ds. Ekonomicznych, Członek Zarządu
2005-08-04	Krystyna Fic	Główny Księgowy, Prokurent

BILANS

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	306 379	301 802	304 909	304 358
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16 337	15 694	16 050	13 631
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	280 050	280 626	283 371	285 693
3. Należności długoterminowe	3 655	4 140	4 146	3 692
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	3 655	4 140	4 146	3 692
4. Inwestycje długoterminowe	6 337	1 342	1 342	1 342
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	6 337	1 342	1 342	1 342
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	6 337	1 342	1 342	1 342
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	129 399	107 501	125 595	118 685
1. Zapasy	29 419	28 279	22 660	39 957
2. Należności krótkoterminowe	88 080	62 270	91 718	65 884
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	88 080	62 270	91 718	65 884
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 074	11 433	7 244	7 584
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 074	11 433	7 244	7 584
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	13	232	40	144
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 061	11 201	7 204	7 440
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 826	5 519	3 973	5 260
A k t y w a r a z e m	435 778	409 303	430 504	423 043
PASYWA
I. Kapitał własny	337 891	329 547	338 450	335 683
1. Kapitał zakładowy	27 200	27 200	27 200	27 200
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	263 588	263 324	263 065	262 784
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	40 955	36 220	36 479	36 811
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 318	11 706	2 318	2 318
5. Zysk (strata) netto	3 830	-8 903	9 388	6 570
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 887	79 756	92 054	87 360
1. Rezerwy na zobowiązania	11 469	12 010	11 441	11 329
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 152	3 550	2 837	2 863
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 613	6 757	6 900	6 821
a) długoterminowa	5 088	5 019	4 694	5 458
b) krótkoterminowa	1 525	1 738	2 206	1 363
1.3. Pozostałe rezerwy	1 704	1 703	1 704	1 645
a) długoterminowe	1 486	1 481	1 463	1 349
b) krótkoterminowe	218	222	241	296
2. Zobowiązania długoterminowe	25 098	22 943	17 899	8 805
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	25 098	22 943	17 899	8 805
3. Zobowiązania krótkoterminowe	59 592	42 759	60 718	64 707
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	49 325	32 017	50 921	54 781
3.2. Fundusze specjalne	10 267	10 742	9 797	9 926
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 728	2 044	1 996	2 519
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 728	2 044	1 996	2 519
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 728	2 044	1 996	2 519
P a s y w a r a z e m	435 778	409 303	430 504	423 043
Wartość księgowa	337 891	329 547	338 450	335 683
Liczba akcji (w szt.)	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	49,69	48,46	49,77	49,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	49,69	48,46	49,77	49,36

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe	61 244	32 553	33 523	4 820
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	61 244	32 553	33 523	4 820
udzielonych gwarancji i poręczeń
- udzielonych kredytów obrotowego i inwestycyjnego	32 169	25 811	26 781
- przewłaszczenia majątku	27 378	6 742	6 742
- pełnomocnictwa udzielone bankom	1 697			4 820
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	61 244	32 553	33 523	4 820

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	80 699	130 151	64 646	111 986
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 646	130 072	64 604	111 986
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53	79	42	70
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 284	61 699	30 710	58 243
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 247	61 641	30 676	58 181
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	58	34	62
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	46 415	68 452	33 936	53 743
IV. Koszty sprzedaży	26 828	52 052	22 862	35 154
V. Koszty ogólnego zarządu	6 206	11 906	5 750	11 793
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 381	4 494	5 324	6 796
VII. Pozostałe przychody operacyjne	535	817	797	1 336
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72	72	0	6
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	463	745	797	1 330
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 896	2 280	440	869
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			29
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 495	1 452	0	168
3. Inne koszty operacyjne	416	828	411	701
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 020	3 031	5 681	7 263
X. Przychody finansowe	1 241	2 388	872	2 034
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	13	34	157	263
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji	8	8	267	648
3. Aktualizacja wartości inwestycji	269	461	448	885
4. Inne	951	1 885	0	238
XI. Koszty finansowe	421	769	730	1 056
1. Odsetki w tym:	394	742	41	47
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji	27	27	290	1 008
3. Inne			399	1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	12 840	4 650	5 823	8 241
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	12 840	4 650	5 823	8 241
XIV. Podatek dochodowy	-107	-820	-1 129	-1 671
a) część bieżąca	-505	-505	-909	-1 370
b) część odroczona	398	-315	-220	-301
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	12 733	3 830	4 694	6 570
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	6 648		18 782
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 800 000		6 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,98		2,76
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 800 000		6 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,98		2,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	329 547	338 450	346 613	346 613
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	329 547	338 450	346 613	346 613
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	27 200	27 200	27 200	27 200
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	27 200	27 200	27 200	27 200
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	263 324	263 065	258 649	258 649
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	264	523	4 416	4 135
a) zwiększenia (z tytułu)	264	523	4 416	4 135
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4	4	4 129	4 129
- skutki przeszacowania dotyczące złomowania środków trwałych
- skutki przeszacowania dotyczace rozchodowanych środków trwałych	260	519	287
- zbycie środków trwałych				6
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	263 588	263 588	263 065	262 784
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	36 220	36 479	36 817	36 817
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	4 735	4 476	-338	-6
a) zwiększenia (z tytułu)	4 995	4 995
- skutki aktualizacji papierów wartościowych	4 995	4 995
b) zmniejszenia (z tytułu)	-260	-519	-338	-6
- zbycia środków trwałych				-6
- skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych	-260	-519	-338
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	40 955	40 955	36 479	36 811
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 706	11 706	23 947	23 947
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 706	11 706	23 947	23 947
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 706	11 706	23 947	23 947
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	-9 388	-9 388	-21 629	-21 629
- na kapitał zapasowy	-4	-4	-4 129	-4 129
- na dywidendę	-9 384	-9 384	-17 000	-17 000
- na ZFŚS			-500	-500
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 318	2 318	2 318	2 318
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 318	2 318	2 318	2 318
5. Wynik netto	3 830	3 830	9 388	6 570
a) zysk netto	3 830	3 830	9 388	6 570
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	337 891	337 891	338 450	335 683
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	337 891	337 891	338 450	335 683

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	12 733	3 830	4 694	6 570
II. Korekty razem	-17 858	543	-6 186	11 291
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	6 594	12 797	7 051	13 980
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-23	-51	-32	-52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	385	733	-372	-755
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	132	-45	114	-7
5. Zmiana stanu rezerw	492	1 134	-259	-456
6. Zmiana stanu zapasów	-1 140	-6 759	-11 185	-19 064
7. Zmiana stanu należności	-25 326	4 128	-9 353	13 296
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 651	-9 221	5 274	2 136
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-656	-2 226	2 503	2 067
10. Inne korekty	33	53	73	146
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 125	4 373	-1 492	17 861
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	264	1 175	5 782	11 649
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	256	1 167	55	176
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	8	8	5 727	11 473
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	8	8	5 727	11 473
- zbycie aktywów finansowych	8	8	5 355	10 718
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki			372	755
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-5 201	-10 276	-30 490	-43 753
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 201	-10 276	-30 489	-43 751
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne			-1	-2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 937	-9 101	-24 708	-32 104
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 699	7 744	12 050	12 070
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 699	7 744	12 019	12 019
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe			31	51
II. Wydatki	3 223	-3 159	-72	-144
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 659	-2 350
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-33	-65
3. Odsetki	-393	-741	-41	-47
4. Inne wydatki finansowe	-10	-3	-31	-97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 922	4 585	11 978	11 926
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 140	-143	-14 222	-2 317
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 140	-143	-14 222	-2 317
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	26	54	34	73
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 201	7 204	21 662	9 757
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 061	7 061	7 440	7 440
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	SA-Q2_2005_Informacja dodatkowa.doc: SA-Q2_2005_Informacja_dodatkowa.doc	Informacja dodatkowa do raportu SA-Q2/2005 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

JELFA:

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki