WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 1761956 1615286 455933 442435 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 10122 31519 2619 8633 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9439 32250 -2442 8833 IV. Zysk (strata) netto -11339 20066 -2934 5496 V. Przepywy pienine 42495 -23712 10996 -6495 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -37697 -11409 -9755 -3125 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -19470 26794 -5038 7339 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -14672 -8327 -3797 -2281 netto, razem IX. Aktywa razem 591108 528165 147034 149966 X. Zobowizania i rezerwy 408884 342541 101707 97260 na zobowizania XI. Zobowizania 2809 4214 699 1197 dugoterminowe XII. Zobowizania 388889 330061 96734 93717 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 141293 152810 35146 43389 XIV. Kapita zakadowy 7958 7958 1980 2260 XV. Liczba akcji 7958000 7958000 7958000 7958000 XVI. Zysk (strata) na jedn -1,42 3126,00 -0,39 0,00 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 17,75 19,20 4,42 5,45 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 118916 106489 70264 61092 1. Wartoci niematerialne i 22702 18672 14198 14363 prawne, w tym: - warto firmy 15709 12743 11264 12904 2. Warto firmy jednostek 5275 17992 3925 4497 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 57435 54645 34605 32197 4. Nalenoci 426 507 590 641 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 426 507 590 641 jednostek 5. Inwestycje 21702 7792 11809 3849 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 21702 7792 2254 3849 finansowe a) w jednostkach 19408 6351 430 430 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 19408 6351 430 430 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 2294 1441 1824 3419 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 9555 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 11376 6881 5137 5545 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 10086 5329 2823 2998 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1290 1552 2314 2547 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 472192 474080 457901 438363 1. Zapasy 133423 103517 73033 71812 2. Nalenoci 310320 319368 338885 309666 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 2807 2990 1364 powizanych 2.2. Od pozostaych 307513 316378 337521 309666 jednostek 3. Inwestycje 27399 48953 44623 55016 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 27206 48753 44285 53403 finansowe a) w jednostkach 27 3532 powizanych b) w pozostaych 4148 1903 11437 5095 jednostkach c) rodki pienine i inne 23031 43318 32848 48308 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 193 200 338 1613 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 1050 2242 1360 1869 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 591108 580569 528165 499455 P a s y w a I. Kapita wasny 141293 152524 152810 149684 1. Kapita zakadowy 7958 7958 7958 7958 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 144434 144440 123508 123508 5. Kapita z aktualizacji 91 94 94 94 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 149 163 1184 1184 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -11339 -131 20066 16940 10. Odpisy z zysku netto w 16940 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 40924 42989 32779 33681 III. Ujemna warto firmy 7 15 35 43 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 408884 385041 342541 316047 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 7303 5617 2700 2873 1.1. Rezerwa z tytuu 378 662 319 509 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 4782 3414 2381 2364 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 3398 2525 1536 1519 b) krtkoterminowa 1384 889 845 845 1.3. Pozostae rezerwy 2143 1541 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2143 1541 2. Zobowizania 2809 3160 4214 5618 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 2809 3160 4214 5618 jednostek 3. Zobowizania 388889 368672 330061 303419 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2560 8 33 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 384708 366598 328340 303419 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1621 2066 1688 4. Rozliczenia 9883 7592 5566 4137 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 2790 3246 4.2. Inne rozliczenia 7093 4346 5566 4137 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 7093 4346 5566 4137 P a s y w a r a z e m 591108 580569 528165 499455
Warto ksigowa 141293 152524 152810 149684 Liczba akcji 7958000 7958000 7958000 7958000 Warto ksigowa na jedn 17,75 19,17 19,20 18,81 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 19 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 81800 83000 44477 44477 2.1. Na rzecz jednostek 81800 83000 32800 32800 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 81800 83000 32800 32800 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 11677 11677 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 11677 11677 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 81800 83000 44477 44477 razem
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 81800 83000 71000 38600 2.1. Na rzecz jednostek 81800 83000 71000 38600 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 81800 83000 71000 38600 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 81800 83000 71000 38600 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 459665 1761956 462994 1615286 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 918 5157 24954 1. Przychody netto ze 5080 20351 6999 24954 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 454585 1741605 455995 1590332 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 407494 1573373 418613 1455851 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 763 4604 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 407494 1573373 418613 1455851 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 52171 188583 44381 159435 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 33688 116110 26819 94378 V. Koszty oglnego zarzdu 15451 38840 6810 25013 VI. Zysk (strata) na 3032 33633 10752 40044 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody -70 10767 479 2862 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -15 86 -51 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody -55 10681 530 2862 operacyjne VIII. Pozostae koszty 4641 34278 4683 11387 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 25 25 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4641 34277 4658 11362 IX. Zysk (strata) z -1679 10122 6548 31519 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2405 12851 3387 15709 1. Dywidendy i udziay w 1300 1300 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 1300 1300 2. Odsetki, w tym: 485 9191 7357 12785 - od jednostek powizanych 134 354 3. Zysk ze zbycia 143 143 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne 477 2217 -3970 2924 XI. Koszty finansowe 3661 16566 2851 12717 1. Odsetki, w tym: 2647 8141 2714 5443 - dla jednostek powizanych 467 1146 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne 1014 8425 137 7274 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -2935 6407 7084 34511 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -5 -5 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -5 -5 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy 12804 15869 572 2290 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 7 28 8 29 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -15737 -9439 6520 32250 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -2456 3961 4189 11495 a) cz bieca 2572 10152 3132 12486 b) cz odroczona -5028 -6191 1057 -991 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 689 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -2075 -2061 -795 689 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -11206 -11339 3126 20066 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -11339 3126 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 7958000 7958000 zwykych Zysk (strata) na jedn -1,42 0,39 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-01-10 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 152524 152810 160233 131555 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 1184 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -120 podstawowych I.a. Kapita wasny na 152524 152690 160233 132739 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 7958 7958 7958 7958 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 7958 7958 7958 7958 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 144440 123508 123508 103851 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 3 20970 19657 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 20970 19652 wymagan ustawowo minimaln warto) - udzia w wyniku netto 5 spki za okres nieobjety konsolidacj -inne 3 - b) zmniejszenia (z tytuu) 9 44 - pokrycia straty - 9 44 - 4.2. Kapita zapasowy na 144434 144434 123508 123508 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 3 3 - zbycia rodkw trwaych 3 3 - 5.2. Kapita z aktualizacji 91 91 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 163 21250 18124 19652 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 163 21250 18124 19652 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 1184 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -134 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 163 21116 18124 20836 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 147 20967 19652 -przeniesienie na kapita 20967 19652 zapasowy - 147 - 8.3. Zysk z lat ubiegych 16 149 18124 1184 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 16 149 18124 1184 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -11206 -11339 3126 20066 a) zysk netto 3126 20066 b) strata netto -11206 -11339 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 141293 141293 152810 152810 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 141293 141293 152810 152810 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -11206 -11339 3126 20066 II. Korekty razem 11862 53834 -18558 -43778 1. Zyski (straty) -2075 -2061 -795 689 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 16884 27805 3334 12168 - odpisy wartoci firmy 12797 15803 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 238 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w -281 3774 -650 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 391 278 15 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 542 244 8. Zmiana stanu zapasw -29905 -37990 -878 -3603 9. Zmiana stanu nalenoci 45672 108010 -27998 -42952 10. Zmiana stanu zobowiza -19560 -43784 4652 -10712 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 349 -3083 3762 394 midzyokresowych 12. Inne korekty -155 641 III. Przepywy pienine 656 42495 -15432 -23712 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 5718 12068 2592 9620 1. Zbycie wartoci 718 1638 93 366 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w 2070 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 5000 8360 2499 9254 tym: a) w jednostkach 1367 1367 powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w 1300 1300 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 67 67 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 3633 6993 2499 9254 jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 970 4321 66 4250 poyczek dugoterminowych - odsetki 696 705 2433 5004 - inne wpywy z aktyww 1967 1967 finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 20911 49765 14609 21029 1. Nabycie wartoci 6255 22531 3173 6036 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w 897 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 14628 25971 11436 14993 tym: a) w jednostkach 6786 19353 9555 9555 powizanych - nabycie aktyww 6786 19353 9555 9555 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 7842 6618 1881 5438 jednostkach - nabycie aktyww 7451 4659 finansowych - udzielone poyczki 391 1959 1881 5438 dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 28 366 inwestycyjne III. Przepywy pienine -15193 -37697 -12017 -11409 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 12063 31328 20400 36528 1. Wpywy netto z emisji 323 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 11789 30135 20400 35053 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 274 870 1475 II. Wydatki 15760 50798 2247 9734 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 13392 42269 2313 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 11 143 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 2068 7329 1936 6078 9. Inne wydatki finansowe 300 1200 300 1200 III. Przepywy pienine -3697 -19470 18153 26794 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -18234 -14672 -9296 -8327 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -20093 -14491 -8260 25068 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -39 -39 -53 -53 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 37990 41111 48308 48376 pocztek okresu G. rodki pienine na 19756 26620 39012 40049 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 87372 111357 92978 84462 1. Wartoci niematerialne i 641 783 993 1077 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 9964 9812 10114 10532 3. Nalenoci dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 71436 98762 78824 69269 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 71436 98762 78824 69269 finansowe a) w jednostkach 71436 98762 78824 69269 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 5331 2000 3047 3584 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 4118 520 766 1037 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1213 1480 2281 2547 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 330688 288089 284241 283056 1. Zapasy 57224 36219 25536 28524 2. Nalenoci 269727 246685 249898 236815 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 122274 110551 50760 61739 powizanych 2.2. Od pozostaych 147453 136134 199138 175076 jednostek 3. Inwestycje 3570 4840 8071 16746 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 3570 4840 8071 16746 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 69 28 jednostkach c) rodki pienine i inne 3501 4812 8071 16746 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 167 345 736 971 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 418060 399446 377219 367518 P a s y w a I. Kapita wasny 170823 185083 166541 160233 1. Kapita zakadowy 7958 7958 7958 7958 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 158208 158205 135513 135513 5. Kapita z aktualizacji 91 94 94 94 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 163 163 1184 1183 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 4403 18663 21792 15485 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 247237 214363 210678 207285 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 119 152 128 8 1.1. Rezerwa z tytuu 32 135 111 8 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 87 17 17 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 87 17 17 b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2. Zobowizania dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 245638 213704 209497 206734 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 516 737 14 382 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 245070 212870 209440 206325 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 52 97 43 27 4. Rozliczenia 1480 507 1053 543 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 1480 507 1053 543 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 1480 507 1053 543 P a s y w a r a z e m 418060 399446 377219 367518
Warto ksigowa 170823 185083 166541 160233 Liczba akcji 7958000 7958000 7958000 7958000 Warto ksigowa na jedn 21,47 23,26 20,93 20,13 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 20 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 02-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 301907 1161632 332033 1125887 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 100417 318500 55710 180719 1. Przychody netto ze 3618 16467 5902 21072 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 298289 1145165 326131 1104815 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 284172 1097268 316088 1069138 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 96591 304835 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 284172 1097268 316088 1069138 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 17735 64364 15945 56749 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 6111 20593 6736 20823 V. Koszty oglnego zarzdu 2675 8773 1186 6327 VI. Zysk (strata) na 8949 34998 8023 29599 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 811 3111 1292 1916 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -2 11 18 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 813 3100 1292 1898 operacyjne VIII. Pozostae koszty 961 3387 2264 3416 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 961 3387 2264 3416 IX. Zysk (strata) z 8799 34722 7051 28099 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4480 8975 2576 10394 1. Dywidendy i udziay w 3860 3860 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 3860 3860 2. Odsetki, w tym: 130 3627 1114 6714 - od jednostek powizanych 40 766 313 1314 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 490 1488 1462 3680 XI. Koszty finansowe 28366 32853 860 7609 1. Odsetki, w tym: 189 354 85 331 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 27326 27326 inwestycji 4. Inne 851 5173 775 7278 XII. Zysk (strata) z -15087 10844 8767 30884 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze -5 -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 5 5 XIV. Zysk (strata) brutto -15092 10839 8767 30884 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -832 6436 2460 9092 a) cz bieca 2869 9866 2087 9671 b) cz odroczona -3701 -3430 373 -579 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto -14260 4403 6307 21792 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4403 21792 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 7958000 7958000 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,55 2,74 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 185083 166540 155786 143565 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 1184 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -120 podstawowych I.a. Kapita wasny na 185083 166420 155786 144749 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 7958 7958 7958 7958 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 7958 7958 7958 7958 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 158205 135512 135512 109347 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 3 22696 26165 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 3 22696 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 22693 2165 wymagan ustawowo minimaln warto) -inne 3 3 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 158208 158208 135512 135512 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -3 -3 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 3 3 - zbycia rodkw trwaych 3 3 - 5.2. Kapita z aktualizacji 91 91 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 18826 22976 15485 26165 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 18826 22976 15485 26165 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 1184 1184 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 18826 22976 16669 27349 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 22813 26165 - 22693 26165 - 120 - 7.3. Zysk z lat ubiegych 18826 163 16669 1184 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 18826 163 16669 1184 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto -14260 4403 6307 21792 a) zysk netto 4403 6307 21792 b) strata netto -14260 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 170823 170823 166540 166540 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -14260 4403 6307 21792 II. Korekty razem 1942 -10771 -5017 -11717 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 522 1978 483 2183 3. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w -3860 -3860 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu 148 139 -18 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -33 -8 -340 -336 7. Zmiana stanu zapasw -21005 -31688 2987 3966 8. Zmiana stanu nalenoci -23078 -19893 -12654 -16426 9. Zmiana stanu zobowiza 24103 16645 2764 -2382 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -2182 -1290 1743 1296 midzyokresowych 11. Inne korekty 27327 27206 III. Przepywy pienine -12318 -6368 1290 10075 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 3868 4324 285 1. Zbycie wartoci 8 464 285 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 3860 3860 tym: a) w jednostkach 3860 3860 powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w 3860 3860 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 417 17747 9965 14180 1. Nabycie wartoci 389 1780 410 1625 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 15939 9555 12555 tym: a) w jednostkach 15939 9555 12555 powizanych - nabycie aktyww 15939 9555 12555 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki 28 28 inwestycyjne III. Przepywy pienine 3451 -13423 -9965 -13895 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 7556 15221 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 7556 15221 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine 7556 15221 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -1311 -4570 -8675 -3820 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1311 -4570 -8675 -3820 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -39 -39 -53 -53 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 4812 8071 16746 11891 pocztek okresu G. rodki pienine na 3501 3501 8071 8071 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
