Spis treści:
Spis załączników:
Wstep_4Q2023.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_4Q2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_4Q2023.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Wstep_4Q2023.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_4Q2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_4Q2023.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_4Q2023.pdfWstęp_4Q2023.pdf | WSTĘP | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 6 108,00 | 1 349,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 652,00 | 365,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 4 456,00 | 984,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 339,00 | 958,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 332,00 | -957,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 4 463,00 | 986,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 755,00 | 173,00 | ||
| VIII. Aktywa | 211 126,00 | 48 557,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 210 371,00 | 48 383,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 616 805 | 1 616 805 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,12 | 29,93 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,61 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2022 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2023 | roku | roku | ||||||
| I. Aktywa | 211 126,00 | 181 851,00 | 110 358,00 | 111 118,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 361,00 | 8 338,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | ||||||
| 2. Należności | 125,00 | 79,00 | 107,00 | 107,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 16 999,00 | 9 296,00 | 8 457,00 | 8 457,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 2 446,00 | 2 446,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 185 641,00 | 164 135,00 | 96 764,00 | 97 524,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 755,00 | 290,00 | 310,00 | 309,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 210 371,00 | 181 561,00 | 110 048,00 | 110 809,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 179 152,00 | 154 805,00 | 96 397,00 | 96 397,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 259 107,00 | 212 277,00 | 100 619,00 | 100 619,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -79 955,00 | -57 472,00 | -4 222,00 | -4 222,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 44 485,00 | 35 690,00 | 23 596,00 | 23 596,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 31 524,00 | 27 068,00 | 16 270,00 | 16 270,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 961,00 | 8 622,00 | 7 326,00 | 7 326,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -13 266,00 | -8 934,00 | -9 945,00 | -9 184,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 210 371,00 | 181 561,00 | 110 048,00 | 110 809,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1616805,00 | 1421799,00 | 929791,00 | 929 791,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,12 | 127,70 | 118,36 | 119,18 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1616805,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,12 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLOFOPR00019 | 1616805,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLOFOPR00019 | 130,12 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-10-01 | 4 | 2022-10-01 | 4 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 6108,00 | 20318,00 | 3417,00 | 11 461,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 6108,00 | 20113,00 | 3339,00 | 11 194,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 205,00 | 78,00 | 241,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1654,00 | 5066,00 | 736,00 | 2 852,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1240,00 | 3809,00 | 527,00 | 1 963,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 1240,00 | 3809,00 | 527,00 | 1 963,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 110,00 | 342,00 | 64,00 | 244,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 35,00 | 2,00 | 31,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 34,00 | 161,00 | 26,00 | 135,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 95,00 | 324,00 | 52,00 | 322,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 89,00 | 76,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 86,00 | 319,00 | 57,00 | 157,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1652,00 | 5064,00 | 736,00 | 2 852,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 4456,00 | 15254,00 | 2681,00 | 8 609,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7,00 | 2 314,00 | 7254,00 | 2 117,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 339,00 | 5 635,00 | 1179,00 | 9 022,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 332,00 | -3 321,00 | 6075,00 | -6 905,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | -3 607,00 | -3 422,00 | -868,00 | -66,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 4 463,00 | 17 568,00 | 9935,00 | 10 726,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 10,87 | 10,69 | 11,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 10,87 | 10,69 | 11,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-10-01 | 4 | 2022-01-01 | 4 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 28 810,00 | 100 323,00 | 20 847,00 | 21 608,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 181 561,00 | 110 048,00 | 89 201,00 | 89 201,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 463,00 | 17 568,00 | 9 965,00 | 10 726,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 4 456,00 | 15 254,00 | 8 609,00 | 8 609,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 339,00 | 5 635,00 | 9 022,00 | 9 022,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 332,00 | -3 321,00 | -7 666,00 | -6 905,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 463,00 | 17 568,00 | 9 965,00 | 10 726,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 24 347,00 | 82 755,00 | 10 882,00 | 10 882,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 46 830,00 | 158 488,00 | 15 104,00 | 15 104,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -22 483,00 | -75 733,00 | -4 222,00 | -4 222,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 810,00 | 100 323,00 | 20 847,00 | 21 608,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 210 371,00 | 210 371,00 | 110 048,00 | 110 809,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 197 122,00 | 159 981,00 | 98 185,00 | 98 185,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 195 006,00 | 687 014,00 | 101 288,00 | 101 288,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 195 006,00 | 687 014,00 | 101 288,00 | 101 288,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 369 817,00 | 1 287 214,00 | 140 022,00 | 140 022,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 174 811,00 | 600 200,00 | 38 734,00 | 38 734,00 | ||
| c) saldo zmian | 195 006,00 | 687 014,00 | 101 288,00 | 101 288,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 616 805,00 | 1 616 805,00 | 929 791,00 | 929 791,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 255 739,00 | 2 255 739,00 | 968 525,00 | 968 525,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 638 934,00 | 638 934,00 | 38 734,00 | 38 734,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 616 805,00 | 1 616 805,00 | 929 791,00 | 929 791,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 616 805,00 | 1 616 805,00 | 929 791,00 | 929 791,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: |
1,90 | 9,94 | 9,93 | 10,69 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,70 | 118,36 | 107,67 | 107,67 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 130,12 | 130,12 | 118,36 | 119,18 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,90 | 9,94 | 9,93 | 10,69 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,07 | 119,10 | 104,42 | 104,42 | ||
| - data wyceny | 2023-10-20 | 2023-03-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,12 | 130,12 | 119,18 | 119,18 | ||
| - data wyceny | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 130,12 | 130,12 | 119,18 | 119,18 | ||
| - data wyceny | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,12 | 130,12 | 118,36 | 119,18 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,33 | 3,17 | 2,90 | 2,90 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,38 | 2,00 | 2,00 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-10-01 | 4 | 2022-10-01 | 4 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -24 314,00 | -76 966,00 | -8 874,00 | -18 150,00 | ||
| I. Wpływy | 1 250 938,00 | 4 292 640,00 | 432 553,00 | 1 921 498,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 3 597,00 | 16 809,00 | 1 525,00 | 6 780,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 1 243 779,00 | 4 270 029,00 | 430 841,00 | 1 913 519,00 | ||
| 3. Pozostałe | 3 562,00 | 5 802,00 | 187,00 | 1 199,00 | ||
| II. Wydatki | 1 275 252,00 | 4 369 606,00 | 441 427,00 | 1 939 648,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 1 274 121,00 | 4 365 126,00 | 440 862,00 | 1 936 989,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 795,00 | 3 063,00 | 501,00 | 1 911,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 70,00 | 170,00 | 42,00 | 203,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 32,00 | 2,00 | 30,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23,00 | 96,00 | 20,00 | 85,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 241,00 | 1 117,00 | 0,00 | 428,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 24 346,00 | 82 753,00 | 1 698,00 | 11 041,00 | ||
| I. Wpływy | 46 829,00 | 158 487,00 | 3 277,00 | 15 263,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 46 829,00 | 158 487,00 | 3 277,00 | 15 263,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 22 483,00 | 75 734,00 | 1 579,00 | 4 222,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 22 483,00 | 75 734,00 | 1 579,00 | 4 222,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -9,00 | -10,00 | -2,00 | -3,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 23,00 | 5 777,00 | -7 178,00 | -7 112,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 338,00 | 2 584,00 | 9 762,00 | 9 696,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 361,00 | 8 361,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_4Q2023.pdfInformacja dodatkowa_4Q2023.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
4 | kwartał | 3 | kwartał | 2022 | rok | 4 | kwartał | ||||||
| 2023 | roku | 2023 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 192915 | 185641 | 87,93 | 169071 | 164135 | 90,26 | 103921 | 96 064 | 87,05 | 103 921 | 96 824 | 87,14 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3022 | 3146 | 2,85 | 3 022 | 3 146 | 2,83 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 50008,00 | 43583,00 | 33247,00 | 15,74 | |||||||||
| a) Obligacje | 50008,00 | 43583,00 | 33247,00 | 15,74 | |||||||||
| - AB5 S.A., A (PLO379200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AB5 S.A. | POLSKA | 2024-08-19 | 17,0000 (STALY) | 1000,00 | 3500,00 | 3395,00 | 3781,00 | 1,79 | ||
| - KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-06-27 | 14,1490 (ZMIENNY) | 4348,00 | 322,00 | 1492,00 | 1417,00 | 0,67 | ||
| - TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-02-08 | 15,0000 (STALY) | 721,00 | 1534,00 | 1106,00 | 1107,00 | 0,52 | ||
| - REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL S.A. | POLSKA | 2024-12-23 | 12,2500 (STALY) | 4348,00 | 370,00 | 1686,00 | 1562,00 | 0,74 | ||
| - ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 0,0000 (STALY) | 763,00 | 2314,00 | 1742,00 | 1778,00 | 0,84 | ||
| - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., F2 (PLO131700042) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2024-12-09 | 11,3200 (ZMIENNY) | 500,00 | 2284,00 | 1123,00 | 1146,00 | 0,54 | ||
| - CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 13,8200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 504,00 | 0,24 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 17,3000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 491,00 | 471,00 | 515,00 | 0,24 | ||
| - PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1395,00 | 1374,00 | 1423,00 | 0,67 | ||
| - KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1281,00 | 1262,00 | 1325,00 | 0,63 | ||
| - DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 14,9000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1675,00 | 0,79 | ||
| - SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PLO288700027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-07-31 | 15,6300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2101,00 | 2103,00 | 2216,00 | 1,05 | ||
| - DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-01-10 | 11,7200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1014,00 | 1004,00 | 1071,00 | 0,51 | ||
| - NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 978,00 | 944,00 | 965,00 | 0,46 | ||
| - ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 12,4250 (ZMIENNY) | 3561,01 | 309,00 | 1083,00 | 1094,00 | 0,52 | ||
| - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 0,0000 (STALY) | 4348,00 | 245,00 | 1056,00 | 247,00 | 0,12 | ||
| - APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 17,5200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2100,00 | 1,00 | ||
| - EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-02-13 | 15,5600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3797,00 | 3756,00 | 4022,00 | 1,90 | ||
| - MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 235,00 | 9242,00 | 2301,00 | 2232,00 | 1,06 | ||
| - HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUSA 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 550,00 | 1500,00 | 851,00 | 843,00 | 0,40 | ||
| - MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 2169,00 | 1952,00 | 2224,00 | 1,05 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 100616,00 | 149332,00 | 152394,00 | 72,19 | |||||||||
| a) Obligacje | 100616,00 | 149332,00 | 152394,00 | 72,19 | |||||||||
| - UAB VIGARA, A (PLO346400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UAB VIGARA | LITWA | 2026-03-31 | 10,9720 (ZMIENNY) | 434 800,00 | 13,00 | 5728,00 | 5913,00 | 2,80 | ||
| - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., H2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 11,3200 (ZMIENNY) | 750,00 | 2100,00 | 1470,00 | 1660,00 | 0,79 | ||
| - BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2797,00 | 1,32 | ||
| - PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 10,5000 (STALY) | 1000,00 | 5000,00 | 4953,00 | 4750,00 | 2,25 | ||
| - AFFILIATE GDYNIA SP. Z O. O., A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AFFILIATE GDYNIA SP. Z O. O. | POLSKA | 2026-09-25 | 15,3400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1672,00 | 0,79 | ||
| - HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1837,00 | 0,87 | ||
| - MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-07 | 17,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3884,00 | 3942,00 | 4222,00 | 2,00 | ||
| - GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHD EMITENT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-31 | 20,2900 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1996,00 | 2255,00 | 1,07 | ||
| - ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-15 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 6800,00 | 6800,00 | 5515,00 | 2,61 | ||
| - AIQLABS SP. Z O.O., 011 (PLO267600065) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-20 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 4027,00 | 4010,00 | 4164,00 | 1,97 | ||
| - HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-26 | 15,1000 (STALY) | 1000,00 | 2500,00 | 2462,00 | 2688,00 | 1,27 | ||
| - ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A. | RUMUNIA | 2026-02-18 | 14,6020 (ZMIENNY) | 458714,00 | 11,00 | 5138,00 | 5181,00 | 2,45 | ||
| - PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIME HOTELS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-09-01 | 18,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2462,00 | 2740,00 | 1,30 | ||
| - KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2029-03-28 | 10,7600 (ZMIENNY) | 675,00 | 4377,00 | 2973,00 | 2983,00 | 1,41 | ||
| - EFAKTOR S.A., G (PLO250300137) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | POLSKA | 2025-03-31 | 13,7900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2493,00 | 2636,00 | 1,25 | ||
| - MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARCOS PROVIT S.A. | RUMUNIA | 2027-03-31 | 10,4720 (ZMIENNY) | 472845,00 | 8,00 | 4255,00 | 4115,00 | 1,95 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM), A (PLO380000011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM) | POLSKA | 2025-04-11 | 12,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 980,00 | 1020,00 | 0,48 | ||
| - RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 14,6000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2468,00 | 2762,00 | 1,31 | ||
| - NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-01-06 | 16,6400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1100,00 | 1078,00 | 1267,00 | 0,60 | ||
| - RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL GW SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-17 | 12,9280 (ZMIENNY) | 4348,00 | 300,00 | 1389,00 | 1470,00 | 0,70 | ||
| - WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WIELKA 27 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-02-28 | 13,9020 (ZMIENNY) | 4348,00 | 800,00 | 3721,00 | 3528,00 | 1,67 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-25 | 15,5500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1359,00 | 1345,00 | 1460,00 | 0,69 | ||
| - PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-08-29 | 13,9350 (ZMIENNY) | 4348,00 | 587,00 | 2725,00 | 2797,00 | 1,33 | ||
| - RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 14,6000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1238,00 | 1222,00 | 1368,00 | 0,65 | ||
| - DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL S.A. | POLSKA | 2027-03-29 | 12,6900 (ZMIENNY) | 4348,00 | 700,00 | 3341,00 | 3190,00 | 1,51 | ||
| - DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL S.A. | POLSKA | 2027-03-29 | 12,6900 (ZMIENNY) | 4348,00 | 300,00 | 1431,00 | 1367,00 | 0,65 | ||
| - VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VESPER CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-05 | 19,5000 (STALY) | 669,00 | 2000,00 | 1298,00 | 1371,00 | 0,65 | ||
| - SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., B (PLO372800022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-08 | 16,7200 (ZMIENNY) | 924,00 | 2000,00 | 1808,00 | 1850,00 | 0,88 | ||
| - VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VICTORIA DOM S.A. | POLSKA | 2026-02-15 | 14,0800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3200,00 | 3168,00 | 3308,00 | 1,57 | ||
| - SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKM INVEST, S.R.O. | CZECHY | 2028-03-01 | 15,4750 (ZMIENNY) | 4348,00 | 714,00 | 3300,00 | 3129,00 | 1,48 | ||
| - BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A., B (PLO375500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A. | POLSKA | 2027-03-30 | 13,2550 (ZMIENNY) | 4348,00 | 801,00 | 3734,00 | 3668,00 | 1,74 | ||
| - NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-05-18 | 14,7700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4500,00 | 4478,00 | 4589,00 | 2,17 | ||
| - DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2025-06-01 | 11,9750 (ZMIENNY) | 4348,00 | 987,00 | 4367,00 | 4276,00 | 2,03 | ||
| - ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O., A (PLO404700018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-06-05 | 16,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4500,00 | 4455,00 | 4913,00 | 2,33 | ||
| - ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PLO344600021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-06-30 | 20,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4500,00 | 4451,00 | 4989,00 | 2,36 | ||
| - VESTA CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO403600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VESTA CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-07-27 | 16,9380 (ZMIENNY) | 4348,00 | 1000,00 | 4290,00 | 4364,00 | 2,07 | ||
| - HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-25 | 17,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5154,00 | 4999,00 | 5402,00 | 2,56 | ||
| - IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | RUMUNIA | 2027-10-02 | 12,7010 (ZMIENNY) | 434800,00 | 13,00 | 5912,00 | 5828,00 | 2,76 | ||
| - INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | WIELKA BRYTANIA | 2026-11-03 | 14,0600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6159,00 | 2,92 | ||
| - DEEPER UAB, A (PLO416900010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEEPER UAB | LITWA | 2028-10-31 | 15,9520 (ZMIENNY) | 437 104,44 | 12,00 | 5321,00 | 5496,00 | 2,60 | ||
| - TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TKM GLOBAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-11-21 | 17,7800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6150,00 | 5966,00 | 6168,00 | 2,92 | ||
| - CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-11-30 | 15,5000 (STALY) | 4348,00 | 1260,00 | 5316,00 | 5458,00 | 2,59 | ||
| - IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., C (PLO375400036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-12-11 | 18,5700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6069,00 | 2,87 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 15100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Futures na EUR/PLN, FEURH24, 2024.03.15 (PL0GF0027623) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 15100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości_4Q2023.pdfNota 1_polityka rachunkowości_4Q2023.pdf | NOTA 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
4 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 82,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 34,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 9,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
4 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 649,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 106,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Gumkowski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sławomir Bilik | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Izabela Kalinowska - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | ||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
