WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 41 592 61 782 11 233 17 255 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -7 774 -12 674 -2 100 -3 540 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 798 -14 669 -2 916 -4 097 IV. Zysk (strata) netto -11 117 -14 440 -3 002 -4 033 V. Przepływy pieniężne 4 228 3 086 1 055 913 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -143 -751 -36 -222 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 194 -2 346 -1 046 -694 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -109 -11 -27 -3 netto, razem IX. Aktywa, razem 89 395 114 221 22 298 33 810 X. Zobowiązania i rezerwy 64 499 58 795 16 088 17 404 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 890 1 151 długoterminowe XII. Zobowiązania 53 081 47 329 13 240 14 010 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 896 55 426 6 210 16 406 XIV. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 1 543 1 831 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 XVI. Zysk (strata) na jedną -10,92 -10,03 -2,95 -2,80 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,38 20,88 2,34 6,18 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 43 54 81 - P o z y c j e p o z a b i 43 54 81 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 54 094 53 656 56 874 1. Wartości niematerialne i 1 2 626 2 801 2 925 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 42 177 40 454 42 295 3. Należności 3,8 65 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 65 jednostek 4. Inwestycje 4 5 040 5 770 9 991 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 040 5 770 9 991 finansowe a) w jednostkach 5 040 5 770 9 991 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 221 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 4 251 4 631 1 598 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 251 4 631 1 598 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 35 301 42 849 57 347 1. Zapasy 6 21 304 28 818 40 086 2. Należności 7,8 12 956 13 384 15 607 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 259 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 697 13 384 15 607 jednostek 3. Inwestycje 313 422 649 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 313 422 649 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 313 422 649 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 728 225 1 005 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 395 96 505 114 221 PASYWA I. Kapitał własny 24 896 36 013 55 426 1. Kapitał zakładowy 12 6 185 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 52 822 52 822 52 811 5. Kapitał z aktualizacji 15 10 859 10 859 10 870 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -33 853 -3 148 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 117 -30 705 -14 440 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 64 499 60 492 58 795 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 7 853 9 758 6 197 1.1. Rezerwa z tytułu 2 308 2 369 1 729 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 982 3 982 3 400 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 389 2 389 b) krótkoterminowa 1 593 1 593 3 400 1.3. Pozostałe rezerwy 1 563 3 407 1 068 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 563 3 407 1 068 2. Zobowiązania 19 2 476 3 890 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 476 3 890 jednostek 3. Zobowiązania 20 53 081 48 176 47 329 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 470 3 641 3 584 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 883 44 535 43 574 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 728 171 4. Rozliczenia 21 3 565 82 1 379 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 565 82 1 379 międzyokresowe a) długoterminowe 3 565 b) krótkoterminowe 82 1 379 P a s y w a r a z e m 89 395 96 505 114 221
Wartość księgowa 24 896 36 013 55 426 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną 22 9,38 13,57 20,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 41 592 61 782 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 490 831 1. Przychody netto ze 24 38 600 58 674 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 992 3 108 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 36 436 56 896 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 959 419 1. Koszt wytworzenia 26 34 229 54 702 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 207 2 194 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 156 4 886 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 3 385 3 613 V. Koszty ogólnego zarządu 26 9 523 11 784 VI. Zysk (strata) na -7 752 -10 511 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 400 678 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 38 223 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 362 455 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 422 2 841 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 422 2 841 IX. Zysk (strata) z -7 774 -12 674 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 21 666 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 21 21 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 645 XI. Koszty finansowe 30 3 045 2 661 1. Odsetki, w tym: 2 203 2 050 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 730 inwestycji 4. Inne 112 611 XII. Zysk (strata) z -10 798 -14 669 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -10 798 -14 669 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 319 -229 a) część bieżąca b) część odroczona 319 -229 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -11 117 -14 440 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 27 382 -26 617 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -10,31 -10,03 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 36 013 69 866 69 866 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 013 69 866 69 866 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 822 64 412 64 412 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -11 590 -11 601 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 153 142 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przekształcenia 153 142 kapitału rezerwowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 743 11 743 - pokrycia straty 11 743 11 743 - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 822 52 822 52 811 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 859 11 012 11 012 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -153 -142 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 153 142 - zbycia środków trwałych 153 142 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 859 10 859 10 870 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -33 853 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -33 853 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 148 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -33 853 -3 148 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -33 853 -3 148 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -11 117 -30 705 -14 440 a) zysk netto b) strata netto -11 117 30 705 -14 440 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 896 36 013 55 426 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -11 117 -14 440 II. Korekty razem 15 345 17 526 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 064 2 142 3. (Zyski) straty z tytułu -135 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 182 1 976 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -38 -657 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 845 7. Zmiana stanu zapasów 7 515 3 837 8. Zmiana stanu należności 428 4 427 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 777 2 818 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -677 521 międzyokresowych 11. Inne korekty 74 2 462 III. Przepływy pieniężne 4 228 3 086 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 32 1 028 1. Zbycie wartości 32 1 028 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości 175 1 779 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 175 1 779 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -143 -751 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 194 2 346 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 174 370 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 4 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 016 1 976 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 194 -2 346 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -109 -11 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -109 -11 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -172 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 422 660 początek okresu G. Środki pieniężne na 313 649 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 16:44 02/09/30
