WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 483 609 247 902 130 613 69 235 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -234 -11 727 -63 -3 275 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 896 -2 949 2 403 -824 IV. Zysk (strata) netto 5 474 -2 890 1 478 -807 V. Przepływy pieniężne -30 400 -18 330 -8 210 -5 119 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -201 609 21 794 -54 451 6 087 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 206 813 55 856 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -25 196 3 464 -6 805 967 netto, razem IX. Aktywa, razem 909 389 454 849 226 831 134 638 X. Zobowiązania i rezerwy 557 289 104 783 139 006 31 016 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 521 452 77 026 130 067 22 800 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 352 100 350 066 87 825 103 622 XIV. Kapitał zakładowy 22 000 22 000 5 488 6 512 XV. Liczba akcji (w szt.) 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,25 -0,13 0,07 -0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 16,00 15,76 3,99 4,71 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 523 553 239 847 198 708 1. Wartości niematerialne i 1 7 874 8 840 7 803 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 261 417 206 489 178 331 3. Należności 3,8 7 381 8 241 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 7 381 8 241 jednostek 4. Inwestycje 4 224 273 444 862 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 224 273 444 862 finansowe a) w jednostkach 223 851 400 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 422 444 462 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 22 608 15 833 11 712 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 15 562 12 771 9 074 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 046 3 062 2 638 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 385 836 197 362 256 141 1. Zapasy 6 76 088 30 713 33 567 2. Należności 7,8 209 322 77 252 111 165 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 565 700 6 510 powiązanych 2.2. Od pozostałych 207 757 76 552 104 655 jednostek 3. Inwestycje 79 454 82 259 91 901 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 79 454 82 259 91 901 finansowe a) w jednostkach 69 074 225 powiązanych b) w pozostałych 7 570 54 028 73 885 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 810 28 006 18 016 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 20 972 7 138 19 508 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 909 389 437 209 454 849 PASYWA I. Kapitał własny 352 100 346 626 350 066 1. Kapitał zakładowy 12 22 000 22 000 22 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 346 121 346 043 345 714 5. Kapitał z aktualizacji 15 17 506 17 584 17 913 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -39 001 -32 671 -32 671 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 474 -6 330 -2 890 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 557 289 90 583 104 783 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 184 3 161 15 764 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 184 3 161 14 641 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 933 2 679 13 189 b) krótkoterminowa 251 482 1 452 1.3. Pozostałe rezerwy 1 123 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 123 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 521 452 79 688 77 026 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 54 827 298 613 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 462 809 75 853 72 474 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 816 3 537 3 939 4. Rozliczenia 21 32 653 7 734 11 993 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 32 653 7 734 11 993 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 32 653 7 734 11 993 P a s y w a r a z e m 909 389 437 209 454 849
Wartość księgowa 352 100 346 626 350 066 Liczba akcji 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 16,00 15,76 15,91 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 483 609 247 902 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 397 23 426 1. Przychody netto ze 24 392 387 242 513 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 91 222 5 389 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 222 910 94 055 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 397 8 349 1. Koszt wytworzenia 26 139 271 88 835 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 83 639 5 220 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 260 699 153 847 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 183 552 119 877 V. Koszty ogólnego zarządu 26 68 611 41 362 VI. Zysk (strata) na 8 536 -7 392 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 802 3 752 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 291 455 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 4 511 3 297 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 13 572 8 087 operacyjne 1. Strata ze zbycia 177 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 10 901 7 430 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 494 642 IX. Zysk (strata) z -234 -11 727 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 15 145 9 640 1. Dywidendy i udziały w 46 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 875 4 787 - od jednostek powiązanych 2 311 3. Zysk ze zbycia 31 192 3 145 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 927 inwestycji 5. Inne 11 078 735 XI. Koszty finansowe 30 6 015 871 1. Odsetki, w tym: 4 987 41 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 321 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 12 inwestycji 4. Inne 707 818 XII. Zysk (strata) z 8 896 -2 958 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 9 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 18 2. Straty nadzwyczajne 33 -9 XIV. Zysk (strata) brutto 8 896 -2 949 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 3 422 -59 a) część bieżąca 6 213 b) część odroczona -2 791 -59 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 5 474 -2 890 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 034 -37 947 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 22 000 000 22 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,09 -1,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 346 618 356 751 356 751 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 8 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych I.a. Kapitał własny na 346 626 352 956 352 956 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 000 22 000 22 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 346 043 345 560 345 560 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 78 483 154 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 78 483 154 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przemieszczenie 78 483 154 kapitału z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 346 121 346 043 345 714 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 584 18 067 18 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -78 -483 -154 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -78 -483 -154 - zbycia środków trwałych -78 -483 -154 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 506 17 584 17 913 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -39 356 -29 223 -29 223 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 355 347 347 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 795 -3 795 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -39 001 -32 671 -32 671 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -39 001 -32 671 -32 671 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -39 001 -32 671 -32 671 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 474 -6 330 -2 890 a) zysk netto 5 474 b) strata netto -6 330 -2 890 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 352 100 346 626 350 066 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 5 474 -2 890 II. Korekty razem -35 874 -15 440 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 18 915 16 896 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 074 -4 562 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 62 -4 270 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 23 943 7. Zmiana stanu zapasów -45 375 -11 215 8. Zmiana stanu należności -131 210 -36 773 9. Zmiana stanu zobowiązań 125 453 35 962 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 4 310 -12 428 międzyokresowych 11. Inne korekty -9 126 7 III. Przepływy pieniężne -30 400 -18 330 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 65 053 52 479 1. Zbycie wartości 1 281 1 429 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 63 772 51 050 tym: a) w jednostkach 2 311 12 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 311 - inne wpływy z aktywów 12 finansowych b) w pozostałych 61 461 51 038 jednostkach - zbycie aktywów 59 882 46 462 finansowych - dywidendy i udziały w 46 zyskach - spłata udzielonych 15 14 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 564 4 516 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 266 662 30 685 1. Nabycie wartości 75 390 20 935 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 188 816 9 630 tym: a) w jednostkach 182 737 powiązanych - nabycie aktywów 182 467 finansowych - udzielone pożyczki 270 długoterminowe b) w pozostałych 6 079 9 630 jednostkach - nabycie aktywów 6 079 9 623 finansowych - udzielone pożyczki 7 długoterminowe 4. Inne wydatki 2 456 120 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -201 609 21 794 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 211 762 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 210 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 762 II. Wydatki 4 949 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 949 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 206 813 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -25 196 3 464 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -25 196 3 464 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 534 77 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 28 006 14 552 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 810 18 016 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 600 5 458 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
