INFORMACJE O ZDARZENIU: rodzaj zdarzenia: Zbycie aktywów z.n.
data zdarzenia: 2009-06-16
sposób: Transakcja zbycia obligacji skarbowych nabytych w dniu 8 czerwca 2009 r. z przyrzeczeniem ich odkupienia (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem bieżącym nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.)
podstawowa charakterystyka aktywów: Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WZ0911 (kod ISIN: PL0000103305) o terminie wykupu 24 września 2011 r. o wartości nominalnej 50.600.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy) złotych
waluta: PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach: 50 104 696,84
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej: 50 104 696,84
kom espi abs/
Źródło:PAP
