Spis treści:
Spis załączników:
Raport_kwartalny_SA-Q_1.2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Raport_kwartalny_SA-Q_1.2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 665 | 2 106 | 1 232 | 592 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 367 | 62 | 95 | 18 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 324 | -31 | 71 | -9 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 35 | -31 | 8 | -9 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 084 | -1 634 | -670 | -459 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 | -14 | -7 | -4 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 860 | 1 487 | 187 | 418 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 257 | -161 | -491 | -45 | ||
| IX. Aktywa, razem | 11 503 | 8 046 | 2 447 | 2 282 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 085 | 6 171 | 1 720 | 1 750 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 024 | 1 053 | 218 | 299 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 451 | 4 852 | 1 372 | 1 376 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 418 | 1 875 | 727 | 532 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 521 | 438 | 111 | 124 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 208 140 | 5 005 000 | 5 208 140 | 5 005 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,66 | 0,37 | 0,14 | 0,10 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,66 | 0,36 | 0,14 | 0,10 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny SA-Q 1.2009.pdf Raport kwartalny SA-Q 1.2009.pdf | Anti S.A. Raport IQ2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Arkadiusz Rzepa | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Marcin Bużantowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 298 | 4 652 | 3 456 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 7 | 14 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 220 | 4 375 | 3 414 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 17 | 17 | 17 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 17 | 17 | 17 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 | 17 | 17 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 17 | 17 | 17 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 254 | 11 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 230 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 | 23 | 11 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 7 205 | 7 357 | 4 590 | |||
| 1. Zapasy | 1 555 | 1 267 | 2 154 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 492 | 1 552 | 1 925 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 492 | 1 552 | 1 925 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 | 2 270 | 37 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 | 2 270 | 37 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 | 2 270 | 37 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 144 | 2 268 | 474 | |||
| A k t y w a r a z e m | 11 503 | 12 009 | 8 046 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 418 | 3 225 | 1 875 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 521 | 501 | 438 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 703 | 1 566 | 25 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 803 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 159 | -175 | 640 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 35 | 1 334 | -31 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 085 | 8 784 | 6 171 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 534 | 461 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534 | 461 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 23 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 23 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 024 | 1 259 | 1 053 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 024 | 1 259 | 1 053 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 451 | 6 243 | 4 852 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 450 | 6 242 | 4 846 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 | 1 | 6 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 76 | 799 | 267 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76 | 799 | 267 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 76 | 799 | 267 | |||
| P a s y w a r a z e m | 11 503 | 12 009 | 8 046 | |||
| Wartość księgowa | 3 418 | 3 225 | 1 875 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 208 140 | 5 005 000 | 5 005 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,66 | 0,64 | 0,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 208 140 | 5 208 140 | 5 208 140 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,66 | 0,62 | 0,36 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 665 | 2 106 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 665 | 2 104 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 651 | 1 535 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 651 | 1 532 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 014 | 572 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 655 | 536 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 359 | 36 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 30 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | ||||
| 2. Dotacje | 16 | 9 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 11 | |||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 3 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 8 | 3 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 367 | 62 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 71 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 70 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 114 | 94 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 81 | 52 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 33 | 42 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 324 | -31 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 324 | -31 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 289 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 289 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 35 | -31 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 35 | -31 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 208 140 | 5 005 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 208 140 | 5 208 140 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 225 | 1 906 | 1 906 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 225 | 1 906 | 1 906 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 501 | 438 | 438 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 20 | 63 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 63 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 20 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 521 | 501 | 438 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 566 | 25 | 25 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 137 | 1 540 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 711 | 1 618 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 711 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 574 | 77 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 703 | 1 566 | 25 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 803 | 803 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -803 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 803 | |||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 803 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 159 | 640 | 640 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 159 | 640 | 640 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 815 | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 159 | -175 | 640 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 159 | -175 | 640 | |||
| 5. Wynik netto | 35 | 1 334 | -31 | |||
| a) zysk netto | 35 | 1 334 | ||||
| b) strata netto | -31 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 418 | 3 225 | 1 875 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 418 | 3 225 | 1 875 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 35 | -31 | ||||
| II. Korekty razem | -3 119 | -1 602 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 255 | 177 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 50 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -10 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50 | -42 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -288 | -1 354 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 940 | -687 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -841 | -62 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -397 | 326 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 084 | -1 634 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 70 | 10 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 70 | |||||
| II. Wydatki | 103 | 24 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | 24 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 | -14 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 228 | 1 690 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 156 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 070 | 1 690 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 368 | 203 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 288 | 153 | ||||
| 2. Odsetki | 80 | 50 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 860 | 1 487 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 257 | -161 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 257 | -161 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 270 | 198 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 | 37 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
