WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody z inwestycji | 4 006 | 648 | 901 | 146 |
| II. Wynik z inwestycji netto | -24 023 | -6 119 | -5 402 | -1 376 |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 603 | -4 316 | 2 609 | -970 |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 420 | -10 435 | -2 793 | -2 346 |
| V. Zysk (strata) brutto | -12 420 | -10 435 | -2 793 | -2 346 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12 781 | -12 299 | -2 874 | -2 765 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 085 | -5 835 | -694 | -1 312 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | -16 767 | -3 770 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 086 | -22 602 | -694 | -5 082 |
| X. Aktywa razem | 148 116 | 155 029 | 31 400 | 32 866 |
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 5 228 | 3 405 | 1 108 | 722 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 612 | 2 794 | 342 | 592 |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 142 888 | 151 624 | 30 292 | 32 144 |
| XV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 637 | 637 |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,75 | 5,04 | 1,01 | 1,07 |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,60 | -0,56 | -0,13 | -0,12 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
* zysk netto wyliczono wg MSR-ów ( bez akcji własnych)
Wiadomość
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_2.rtf
Wiadomość
Załączniki_1
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_1
Załączniki_1
Załączniki_2
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_4.rtf
Załączniki_2
Załączniki_3
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_5.rtf
Załączniki_3
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| Aktywa | |||
| A. Portfel inwestycyjny | 96 600 | 151 916 | |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 3 009 | 20 748 | |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 771 | 2 513 | |
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 082 | 4 630 | |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | |||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | |||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | |||
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | |||
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 156 | 13 605 | |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 93 591 | 131 168 | |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 8 626 | 8 413 | |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 3 929 | 33 222 | |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 28 883 | ||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | |||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 13 135 | 9 368 | |
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | |||
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 39 018 | 80 165 | |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | |||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | |||
| B. Należności | 1 | 34 848 | 200 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 33 122 | 0 | |
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 9 | |
| 3. Należności z tytułu odsetek | 736 | 0 | |
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 2 | |
| 5. Pozostałe należności | 986 | 189 | |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 | 11 123 | 2 859 |
| D. Inne aktywa | 425 | 54 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 3 | 0 | 0 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 361 | 17 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 64 | 37 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 7 | |
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 30 | |
| 4. Pozostałe | |||
| E. Wartość firmy z wyceny | 6 | 5 120 | 0 |
| Aktywa, razem | 148 116 | 155 029 | |
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 5 228 | 3 405 | |
| I. Zobowiązania | 8 | 1 612 | 2 794 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 37 | |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | |||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 105 | 79 | |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 1 507 | 2 678 | |
| 6. Fundusze specjalne | |||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 564 | 153 |
| 1. Ujemna wartość firmy | |||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 564 | 153 | |
| 2.1. Długoterminowe | |||
| 2.2. Krótkoterminowe | 564 | 153 | |
| III. Rezerwy | 10 | 208 | 458 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208 | 458 | |
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | |||
| 2.1. Długoterminowe | |||
| 2.2. Krótkoterminowe | |||
| 3. Pozostałe rezerwy | |||
| 3.1. Długoterminowe | |||
| 3.2. Krótkoterminowe | |||
| IV. Rezerwa z wyceny | 11 | 2 844 | |
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 5 228 | 3 405 | |
| Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 142 888 | 151 624 | |
| G. Kapitał własny | 142 888 | 151 624 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 3 006 | 3 006 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | 13 | -45 769 | -45 769 |
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 251 612 | 242 435 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 15 | 4 243 | 166 |
| - środków trwałych | |||
| - akcji i udziałów | 4 243 | 166 | |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 17 | -57 423 | -35 915 |
| - zrealizowany zysk (strata) | -27 253 | 1 313 | |
| - niezrealizowany zysk (strata) | -30 170 | -37 228 | |
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | 18 | -12 781 | -12 299 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -10 505 | 7 896 | |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 276 | -20 195 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||
| Liczba akcji | 30 056 124 | 30 056 124 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 19 | 4,75 | 5,04 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 19 |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
| 2003 | 2002 | |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -10 505 | 7 896 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 253 | 1 313 |
| Zrealizowany wynik netto, razem | -37 758 | 9 209 |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
| 2003 | 2002 | |
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 276 | -20 195 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 170 | -37 228 |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -32 446 | -57 423 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 3 798 | 9 874 | |
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 20 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 798 | 9 874 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - z tytułu odsprzedaży akcji | 0 | 6 076 | |
| - nadpłata podatku | 3 798 | 3 798 | |
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 20 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |
| - nałożona przez KPW kara z tytułu niedopełnienia obowiązku informacyjnego | 0 | 0 | |
| - | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 798 | 9 874 |
Fundusz złożył do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, podanie o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2002 roku, oddalającego skargę o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1998 w kwocie 3 798 180 zł. W dniu 10 maja 2004 roku odbyła się rozprawa w sprawie skargi kasacyjnej. Aktualnie Fundusz oczekuje, na uprawomocnienie się korzystnego wyroku.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| A. Przychody z inwestycji | 4 006 | 648 | |
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -2 973 | -9 447 | |
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | -788 | -5 807 | |
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -2 192 | 0 | |
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | |||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 7 | -3 640 | |
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 5 415 | 9 239 | |
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 3 940 | 8 540 | |
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 1 475 | 699 | |
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | |||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 1 560 | 856 | |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 21 | 4 | 0 |
| 5. Pozostałe | |||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 41 | 730 |
| C. Koszty operacyjne | -8 387 | -9 636 | |
| 1. Koszty działania funduszu | -8 170 | -9 621 | |
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -2 313 | -6 536 | |
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -312 | -377 | |
| 1.3. Usługi prawne | -1 157 | -543 | |
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -1 | 0 | |
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | 23 | -5 | 0 |
| 1.6. Pozostałe koszty | -4 382 | -2 165 | |
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -217 | -15 | |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 24 | -3 884 | -752 |
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 25 | -15 799 | 2 891 |
| F. Wynik z inwestycji netto | -24 023 | -6 119 | |
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 603 | -4 316 | |
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 26 | 10 682 | 6 352 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 27 | 921 | -10 668 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 420 | -10 435 | |
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 28 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 29 | ||
| J. Zysk (strata) brutto | -12 420 | -10 435 | |
| K. Podatek dochodowy | 30 | -361 | -1 864 |
| a) część bieżąca | -628 | -1 712 | |
| b) część odroczona | 267 | -152 | |
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 31 | ||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | 32 | -12 781 | -12 299 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -10 505 | 7 896 | |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 276 | -20 195 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 781 | -12 299 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 21 347 143 | 21 849 505 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 33 | -0,60 | -0,56 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 33 |
* zysk netto wyliczono wg MSR-ów. (bez akcji własnych).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 151 624 | 180 272 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 151 624 | 180 272 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje własne na początek okresu | -45 769 | -29 463 |
| 3.1. Zmiany akcji własnych | 0 | -16 306 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -16 318 |
| - nabycie akcji własnych | 0 | -16 318 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 |
| - sprzedaż akcji własnych | 0 | 12 |
| - | ||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | -45 769 | -45 769 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 242 435 | 187 679 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 177 | 54 756 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 209 | 54 756 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - podziału zysku (ustawowo) | ||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 209 | 53 992 |
| - wyksiegowanie zmian w kapitale własnym | 0 | 764 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 32 | 0 |
| - pokrycia straty | ||
| - wyksiegowanie zmian w kapitale własnym | 32 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 251 612 | 242 435 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 166 | 6 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 077 | 160 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 077 | 978 |
| - zmian kapitału w spółkach wiodących | 640 | 978 |
| - sprzedaż udziałów wiodacych | 31 | 0 |
| - aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych | 3 406 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 818 |
| - zbycia środków trwałych | ||
| - zmian kapitału w spółkach wiodących | 0 | 54 |
| - sprzedaż udziałów wiodacych | 0 | 764 |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 243 | 166 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaż akcji własnych | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48 215 | 19 044 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 87 698 | 114 308 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 87 698 | 114 308 |
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 107 045 | 127 536 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 779 | 6 590 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 75 | 0 |
| - sprzedaży spółek wiodących | 9 027 | 5 832 |
| - dywidendy | 334 | 250 |
| - sprzedazy spółek mniejszościowych | 1 343 | 508 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 209 | 53 992 |
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 9 209 | 53 992 |
| - | ||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 108 615 | 80 134 |
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -19 347 | -13 228 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 779 | 6 590 |
| - sprzedazy udziałów w pozostałych jednostkach | 75 | 0 |
| - sprzedazy spółek wiodacych | 9 027 | 5 832 |
| - sprzedazy spółek mniejszościowych | 1 343 | 508 |
| - dywidendy | 334 | 250 |
| - | ||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 126 | -19 818 |
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 489 | 60 316 |
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 135 913 | 95 264 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 967 |
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 135 913 | 96 231 |
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 97 836 | 73 544 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 38 032 | 5 278 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - sprzedazy udziałów wiekszosciowych | 21 865 | 3 866 |
| - sprzedazy spółek mniejszościowych | 4 483 | 1 412 |
| - sprzedazy udziałów w pozostałych jednostkach | 11 684 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 135 868 | 78 822 |
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 077 | 21 721 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 967 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 967 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 38 032 | 5 278 |
| - sprzedaż udziałów w pozostałych jednostkach | 11 684 | 0 |
| - sprzedazy udziałów większosciowych | 21 865 | 3 866 |
| - sprzedazy udziałów mniejszościowych | 4 483 | 1 412 |
| - | ||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 | 17 410 |
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 135 913 | 96 232 |
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57 424 | -35 916 |
| 8. Wynik netto | -12 781 | -12 299 |
| a) zysk netto | 25 787 | 27 382 |
| - zrealizowany | 22 406 | 26 911 |
| - niezrealizowany | 3 381 | 471 |
| b) strata netto | 38 568 | 39 681 |
| - zrealizowana | 32 911 | 19 014 |
| - niezrealizowana | 5 657 | 20 667 |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 142 888 | 151 624 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
Zmiany wyników finansowych spółek wiodących z lat ubiegłych wykazano, w roku 2002, jako zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości poprzez niezrealizowaną stratę z lat poprzednich w kwocie (967) tys.zł.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Wpływy | 137 859 | 105 938 |
| 1. Odsetki | 2 804 | 3 286 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 1 811 | 948 |
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 1 710 | 8 374 |
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 16 696 | 15 985 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 104 376 | 76 174 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 8 169 | 712 |
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 171 |
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 2 293 | 288 |
| - | ||
| II. Wydatki | -140 944 | -111 773 |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -2 880 | -6 504 |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -165 | -338 |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -628 | -639 |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | ||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | -6 172 | -10 875 |
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -6 167 | 0 |
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -3 778 | -85 |
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -67 164 | -89 556 |
| 10. Udzielone pożyczki | -45 003 | 0 |
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -514 | -152 |
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -8 473 | -3 624 |
| - | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 085 | -5 835 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 0 | 12 |
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty | ||
| 3. Pożyczki | ||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - sprzedaz akcji własnych nabytych w celu odsprzedaży | 0 | 12 |
| - | ||
| II. Wydatki | -1 | -16 779 |
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||
| 2. Nabycie akcji własnych | 0 | -16 779 |
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 5. Spłaty kredytów | ||
| 6. Spłaty pożyczek | ||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 8. Odsetki | -1 | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 |
| - | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | -16 767 |
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -3 086 | -22 602 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 049 | -22 551 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37 | 51 |
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 30 949 | 53 500 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 27 863 | 30 949 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 777 | 28 090 |
Pozycja "zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych" zawiera odsetki od depozytów oraz wycenę krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych.
Różnica między bilansową zmianą stanu środków pieniężnych, a przepływami pieniężnymi netto wynosi 37 tys. zł i wynika z odsetek naliczonych memoriałowo od depozytów bankowych od dłużnych papierów wartościowych, o terminie wykupu poniżej trzech miesięcy od dnia zakupu., na dzień 31 grudnia 2003 roku.
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 10 926 | 37 852 | 0 | 0 | 9 368 | 13 605 | 80 165 | 0 | 0 | 151 916 |
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 8 172 | 6 617 | 36 238 | 0 | 26 426 | 4 131 | 853 022 | 0 | 0 | 934 606 |
| - zakup | 2 906 | 6 121 | 22 007 | 0 | 21 353 | 3 619 | 852 680 | 0 | 0 | 908 686 |
| - udział w zysku | 877 | 0 | 10 | 0 | 1 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 |
| - wycena | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 512 | 342 | 0 | 0 | 1 350 |
| - rezerwy (rozwiązanie) | 3 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 637 |
| - przeklasyfikowanie | 0 | 0 | 10 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 835 |
| - inne | 752 | 0 | 3 386 | 0 | 3 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 343 |
| - | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 9 701 | 39 458 | 7 355 | 0 | 22 659 | 16 580 | 894 169 | 0 | 0 | 989 922 |
| - sprzedaż | 6 290 | 30 890 | 0 | 0 | 0 | 16 580 | 894 169 | 0 | 0 | 947 929 |
| - udział w stracie | 1 665 | 0 | 2 202 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 728 |
| - dywidenda | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| - wycena | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| - rezerwy | 1 080 | 9 | 0 | 0 | 16 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 287 |
| - przeklasyfikowanie | 0 | 8 472 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 835 |
| - inne | 332 | 0 | 5 153 | 0 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 722 |
| - | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 9 397 | 5 011 | 28 883 | 0 | 13 135 | 1 156 | 39 018 | 0 | 0 | 96 600 |
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||
| Udziały wiodące | ||||
| wartość bilansowa | 771 | 0 | 0 | 8 626 |
| wartość według ceny nabycia | 11 777 | 0 | 0 | 20 573 |
| wartość godziwa | 771 | 0 | 0 | 8 626 |
| wartość rynkowa | 950 | 0 | 0 | 8 626 |
| Udziały mniejszościowe | ||||
| wartość bilansowa | 42 | 1 040 | 0 | 3 929 |
| wartość według ceny nabycia | 697 | 1 584 | 0 | 23 624 |
| wartość godziwa | 42 | 1 040 | 0 | 3 929 |
| wartość rynkowa | 42 | 1 040 | 0 | 3 929 |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| wartość bilansowa | 28 883 | |||
| wartość według ceny nabycia | 36 248 | |||
| wartość godziwa | 28 883 | |||
| wartość rynkowa | 28 883 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 13 135 |
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 40 554 |
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 13 135 |
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 13 135 |
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||
| wartość bilansowa | 1 156 | 0 | 0 | 0 |
| wartość według ceny nabycia | 4 275 | 0 | 0 | 0 |
| wartość godziwa | 1 156 | 0 | 0 | 0 |
| wartość rynkowa | 1 156 | 0 | 0 | 0 |
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 39 018 |
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 39 676 |
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 39 018 |
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 39 018 |
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| RAZEM | ||||
| wartość bilansowa | 1 969 | 1 040 | 0 | 93 591 |
| wartość według ceny nabycia | 16 749 | 1 584 | 0 | 124 427 |
| wartość rynkowa | 2 148 | 1 040 | 0 | 93 591 |
z powodu braku transakcji rynkowych szacunek wartości rynkowej spółek nienotowanych nie jest możliwy, przyjmuje się zatem, iż ich wartość godziwa jest odzwierciedleniem wartości rynkowej.
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | Częstochowa | produkcja tkanin | 244 906 | 13 300 | 5 528 | 7 772 | 38,70 | 38,70 | 0 | 334 | |
| Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | Wrocław | prod. maszyn i urządzeń | 370 999 | 4 596 | 3 742 | 854 | 42,64 | 42,64 | 0 | 0 | |
| Zakłady Automatyki POLNA S.A. | Przemyśl | prod. instrumentów precyzyjnych | 316 550 | 2 536 | 1 765 | 771 | 950 | 38,03 | 38,03 | 0 | 0 |
| Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | Katowice | budownictwo | 87 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 |
| Razem | 20 432 | 11 035 | 9 397 | 950 |
* spółki postawione w stan upadłości.
* spółka uznana za zależną z uwagi na fakt, iż Prezes Funduszu pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce (powiązanie personalne).
NAZWA JEDNOSTKI
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długo- terminowe | Należności krótko- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | ||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | ||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótko- terminowe | Zobowiązania długo- terminowe | ||||||||||
| Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | 70 042 | 1 420 | 25 093 | 0 | 12 057 | 10 476 | 47 555 | 34 366 | 1 981 | 0 | 24 340 | 6 506 | 0 | 1 539 | 9 211 | 9 211 | 0 |
| Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | 26 763 | -439 | 9 780 | 0 | 4 264 | 4 075 | 17 470 | 10 778 | 1 949 | 0 | 4 408 | 5 331 | 0 | -909 | 4 954 | 5 011 | 0 |
| Zakłady Automatyki POLNA S.A. | 30 679 | -1 854 | 9 458 | 0 | 5 018 | 3 257 | 29 975 | 6 661 | 3 163 | 0 | 3 114 | 3 274 | 0 | -2 890 | 16 492 | 13 586 | 2 938 |
| Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 127 484 | -873 | 44 331 | 0 | 21 339 | 17 808 | 95 000 | 51 805 | 7 093 | 0 | 31 862 | 15 111 | 0 | -2 260 | 30 657 | 27 808 | 2 938 |
* spółki postawione w stan upadłości.
Kapitał rezerwowy obejmuje: kapitał rezerwowy, kapitał z aktualizacji wyceny, akcje własne.
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | Częstochowa | produkcja tkanin | 244 906 | 13 300 | 5 528 | 7 772 | 38,70 | 38,70 | 0 | 334 | |
| Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | Wrocław | prod. maszyn i urządzeń | 370 999 | 4 596 | 3 742 | 854 | 42,64 | 42,64 | 0 | 0 | |
| Zakłady Automatyki POLNA S.A. | Przemyśl | prod. instrumentów precyzyjnych | 316 550 | 2 536 | 1 765 | 771 | 950 | 38,03 | 38,03 | 0 | 0 |
| Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | Katowice | budownictwo | 87 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 |
| Razem | 20 432 | 11 035 | 9 397 | 950 |
* spółki postawione w stan upadłości.
* spółka uznana za zależną z uwagi na fakt, iż Prezes Funduszu pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce (powiązanie personalne).
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | Częstochowa | produkcja tkanin | 244 906 | 13 300 | 5 528 | 7 772 | 38,70 | 38,70 | 0 | 334 | |
| Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | Wrocław | prod. maszyn i urządzeń | 370 999 | 4 596 | 3 742 | 854 | 42,64 | 42,64 | 0 | 0 | |
| Zakłady Automatyki POLNA S.A. | Przemyśl | prod. instrumentów precyzyjnych | 316 550 | 2 536 | 1 765 | 771 | 950 | 38,03 | 38,03 | 0 | 0 |
| Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | Katowice | budownictwo | 87 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 |
| Razem | 20 432 | 11 035 | 9 397 | 950 |
* spółki postawione w stan upadłości.
* spółka uznana za zależną z uwagi na fakt, iż Prezes Funduszu pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce (powiązanie personalne).
NAZWA JEDNOSTKI
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długo- terminowe | Należności krótko- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | ||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | ||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótko- terminowe | Zobowiązania długo- terminowe | ||||||||||
| Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | 70 042 | 1 420 | 25 093 | 0 | 12 057 | 10 476 | 47 555 | 34 366 | 1 981 | 0 | 24 340 | 6 506 | 0 | 1 539 | 9 211 | 9 211 | 0 |
| Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | 26 763 | -439 | 9 780 | 0 | 4 264 | 4 075 | 17 470 | 10 778 | 1 949 | 0 | 4 408 | 5 331 | 0 | -909 | 4 954 | 5 011 | 0 |
| Zakłady Automatyki POLNA S.A. | 30 679 | -1 854 | 9 458 | 0 | 5 018 | 3 257 | 29 975 | 6 661 | 3 163 | 0 | 3 114 | 3 274 | 0 | -2 890 | 16 492 | 13 586 | 2 938 |
| Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 127 484 | -873 | 44 331 | 0 | 21 339 | 17 808 | 95 000 | 51 805 | 7 093 | 0 | 31 862 | 15 111 | 0 | -2 260 | 30 657 | 27 808 | 2 938 |
* spółki postawione w stan upadłości.
Kapitał rezerwowy obejmuje: kapitał rezerwowy, kapitał z aktualizacji wyceny, akcje własne.
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | Częstochowa | produkcja tkanin | 244 906 | 13 300 | 5 528 | 7 772 | 38,70 | 38,70 | 0 | 334 | |
| Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | Wrocław | prod. maszyn i urządzeń | 370 999 | 4 596 | 3 742 | 854 | 42,64 | 42,64 | 0 | 0 | |
| Zakłady Automatyki POLNA S.A. | Przemyśl | prod. instrumentów precyzyjnych | 316 550 | 2 536 | 1 765 | 771 | 950 | 38,03 | 38,03 | 0 | 0 |
| Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | Katowice | budownictwo | 87 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 |
| Razem | 20 432 | 11 035 | 9 397 | 950 |
* spółki postawione w stan upadłości.
* spółka uznana za zależną z uwagi na fakt, iż Prezes Funduszu pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce (powiązanie personalne).
EMITENT
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| PZM Sp. Z o.o. | obl. Niezabezp. | 02-08-30 | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 | 0,00 |
| Razem | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 |
W dniu 30 maja 2003 na konto bankowe Funduszu wpłynęło 1.000 tys.zł. od PZM Sp. z o.o. Środki te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości Elewator Czerwonak, na której to nieruchomości była ustanowiona hipoteka będąca zabezpieczeniem wyżej wymienionych obligacji.
Na dzień 31.12.2003r.Fundusz posiada należność z tytułu odsetek od obligacji zamiennych Byfuch S.A. w kwocie 171 tys. zł. Należność objęta jest w całości odpisem aktualizującym.
Zabezpieczeniem bonów dłużnych PZO Nieruchomości S.A. jest zastaw na lokacie pieniężnej i posiadanych instrumentach dłużnych, w łącznej kwocie nominalnej 9 500 tys.zł.
EMITENT
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| PZM Sp. Z o.o. | obl. Niezabezp. | 02-08-30 | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 | 0,00 |
| Razem | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 |
W dniu 30 maja 2003 na konto bankowe Funduszu wpłynęło 1.000 tys.zł. od PZM Sp. z o.o. Środki te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości Elewator Czerwonak, na której to nieruchomości była ustanowiona hipoteka będąca zabezpieczeniem wyżej wymienionych obligacji.
Na dzień 31.12.2003r.Fundusz posiada należność z tytułu odsetek od obligacji zamiennych Byfuch S.A. w kwocie 171 tys. zł. Należność objęta jest w całości odpisem aktualizującym.
Zabezpieczeniem bonów dłużnych PZO Nieruchomości S.A. jest zastaw na lokacie pieniężnej i posiadanych instrumentach dłużnych, w łącznej kwocie nominalnej 9 500 tys.zł.
ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
| - zagraniczne akcje i udziały | |
| - zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |
| Zagraniczne papiery wartościowe razem |
NAZWA JEDNOSTKI I SIEDZIBA
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % |
| Razem |
EMITENT
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| PZM Sp. Z o.o. | obl. Niezabezp. | 02-08-30 | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 | 0,00 |
| Razem | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 |
W dniu 30 maja 2003 na konto bankowe Funduszu wpłynęło 1.000 tys.zł. od PZM Sp. z o.o. Środki te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości Elewator Czerwonak, na której to nieruchomości była ustanowiona hipoteka będąca zabezpieczeniem wyżej wymienionych obligacji.
Na dzień 31.12.2003r.Fundusz posiada należność z tytułu odsetek od obligacji zamiennych Byfuch S.A. w kwocie 171 tys. zł. Należność objęta jest w całości odpisem aktualizującym.
Zabezpieczeniem bonów dłużnych PZO Nieruchomości S.A. jest zastaw na lokacie pieniężnej i posiadanych instrumentach dłużnych, w łącznej kwocie nominalnej 9 500 tys.zł.
DZIAŁ WEDŁUG PKD
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto % | |
| 1. ... nr/nazwa | |||||
| a) udziały wiodące | |||||
| b) udziały mniejszościowe | |||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
| d) pozostałe | |||||
| Razem | |||||
| 2. (15) Produkcja artykułów spozywczych i napojów nr/nazwa | (15) Produkcja artykułów spozywczych i napojów | ||||
| - | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 422 | 422 | 0,30 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 422 | 422 | 0,30 | |
| 3.(17) Włókiennictwo | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 7 772 | 7 772 | 5,44 | |
| b) udziały mniejszościowe | 193 | 0 | 193 | 0,14 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 193 | 7 772 | 7 965 | 5,57 | |
| 4.(18) Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 50 | 0 | 50 | 0,03 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 180 | 0 | 180 | 0,13 | |
| Razem | 230 | 0 | 230 | 0,16 | |
| 5.(19) Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 382 | 0 | 382 | 0,27 | |
| Razem | 382 | 0 | 382 | 0,27 | |
| 6.(20) Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli, produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7.(24) Produkcja wyrobów chemicznych | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 3 396 | 3 396 | 2,38 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 3 396 | 3 396 | 2,38 | |
| 8.(25) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 162 | 162 | 0,11 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 162 | 162 | 0,11 | |
| 9.(26) Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 10.(27) Produkcja metali | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 267 | 267 | 0,19 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 267 | 267 | 0,19 | |
| 11.(28) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 12.(29) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 853 | 853 | 0,60 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 89 | 89 | 0,06 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 942 | 942 | 0,66 | |
| 13.(31) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 14.(32) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 15.(33) Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków | |||||
| a) udziały wiodące | 771 | 0 | 771 | 0,54 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 10 901 | 10 901 | 7,63 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 771 | 10 901 | 11 672 | 8,17 | |
| 16.(35) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 17.(36) Produkcja mebli, działalność produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 16 | 16 | 0,01 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 16 | 16 | 0,01 | |
| 18.(45) Budownictwo | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 152 | 0 | 152 | 0,11 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 2 338 | 2 338 | 1,64 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 152 | 2 338 | 2 490 | 1,74 | |
| 19.(50) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli | Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów | ||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 260 | 0 | 260 | 0,18 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 260 | 0 | 260 | 0,18 | |
| 20.(51) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 5 | 0 | 5 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0,00 | |
| 21.(52) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli | naprawa artykułów użytku osobistego i domowego | ||||
| a) udziały wiodące | |||||
| b) udziały mniejszościowe | |||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
| d) pozostałe | |||||
| Razem | |||||
| 22.(55) Hotele i restauracje | |||||
| a) udziały wiodące | |||||
| b) udziały mniejszościowe | |||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
| d) pozostałe | |||||
| Razem | |||||
| 23.(60) Transport lądowy | transport rurociągowy | ||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24.(61) Transport wodny | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.(64) Poczta i telekomunikacja | |||||
| a) udziały wiodące | |||||
| b) udziały mniejszościowe | |||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
| d) pozostałe | |||||
| Razem | |||||
| 26.(65) Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 10 796 | 10 796 | 7,56 | |
| d) pozostałe | 595 | 0 | 595 | 0,42 | |
| Razem | 595 | 10 796 | 11 391 | 7,97 | |
| 27.(K70) Obsługa nieruchomości | |||||
| a) udziały wiodące | |||||
| b) udziały mniejszościowe | |||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
| d) pozostałe | |||||
| Razem | |||||
| 28.(74) Reklama | |||||
| a) udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 17 982 | 17 982 | 12,58 | |
| d) pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razem | 0 | 17 982 | 17 982 | 0,00 | |
| 29.(70) Obsługa nieruchomości | |||||
| a) udziały wiodące | |||||
| b) udziały mniejszościowe | |||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
| d) pozostałe | |||||
| Razem | |||||
| RAZEM | 20 748 | 51 003 | 57 582 | 27,71 |
Za jednostki powiązane w punkcie c. przyjmuje się jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.
NOTA 1A (NALEŻNOŚCI)
| NALEŻNOŚCI | 2003 | 2002 |
| a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | ||
| b) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | 4 | 2 |
| c) należności od jednostek zależnych | 33 838 | 0 |
| d) należności od jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| e) należności od jednostek stowarzyszonych | 0 | 85 |
| f) należności od pozostałych jednostek | 1 006 | 113 |
| Należności (netto), razem | 34 848 | 200 |
| g) odpisy aktualizujące | 4 217 | 480 |
| Należności (brutto), razem | 39 065 | 680 |
NOTA 1B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||
| - | ||
| b) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | 4 | 2 |
| - dywidendy należne | 0 | 2 |
| - pożyczki | 0 | 0 |
| - należności od zbytych papierów wartościowych | 4 | 0 |
| - | ||
| c) należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | 30 301 | 0 |
| - pożyczki | 29 700 | 0 |
| - odsetki | 594 | 0 |
| - pozostałe | 7 | 0 |
| - | ||
| d) należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| e) należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | 0 | 85 |
| - pożyczki | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 |
| - wpłata na podwyższenie kapitału | 0 | 85 |
| - | ||
| f) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 979 | 113 |
| - wpłaty na zakup akcji | 0 | 9 |
| - pożyczki | 0 | 0 |
| - pozostałe | 979 | 104 |
| - | ||
| Należności krótkoterminowe (netto), razem | 31 284 | 200 |
| g) odpisy aktualizujące | 4 217 | 480 |
| Należności krótkoterminowe (brutto), razem | 35 501 | 680 |
NOTA 1C (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||
| - | ||
| b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | 3 537 | 0 |
| - pożyczki | 3 395 | 0 |
| - odsetki | 142 | 0 |
| - | ||
| c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 27 | 0 |
| - pożyczki | 26 | 0 |
| - odsetki | 1 | |
| - | ||
| Należności długooterminowe (netto), razem | 3 564 | 0 |
| g) odpisy aktualizujące | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe (brutto), razem | 3 564 | 0 |
NOTA 1D (NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO:)
| NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 7 | 1 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 72 | 103 |
| c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy | 16 946 | 87 |
| d) powyżej 6 miesiący do 1 roku | 17 895 | 9 |
| e) powyżej 1 roku | 3 580 | 0 |
| f) należności dla których termin spłaty upłynął | 565 | 480 |
| Należności (brutto), razem | 39 065 | 680 |
| g) odpisy aktualizujące | -4 217 | -480 |
| Należności (netto), razem | 34 848 | 200 |
NOTA 1E (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 480 | 480 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - rezerwa na należności przeterminowane | 85 | 0 |
| - rezerwa na należności wątpliwe | 3 652 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - odpisanie należności przeterminowanej w ciężar rezerw | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem | 4 217 | 480 |
Należności przeterminowane w kwocie 565 tys.zł. dotyczą pożyczek dla spółek wiodących, należności z tyt. dywidend oraz innych należności przeterminowanych. Należności przeterminowane dotyczące spółek wiodących zostały w całości objęte rezerwą. Należności wątpliwe objęte rezerwą w wysokości 3.652 tys. zł dotyczą umowy pożyczki udzielonej spółce stowarzyszonej postawionej w stan upadłości.
NOTA 1F (NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) należności w walucie polskiej | 34 848 | 200 | ||
| b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty (w tys. zł) | ||||
| Należności, razem | 34 848 | 200 |
NOTA 1G (POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI)
| POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2003 | 2002 |
| a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): | 986 | 189 |
| - | ||
| - inne | 845 | 0 |
| b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): | 0 | 0 |
| - rozrachunki ze Spółką zarządzającą | 10 | 101 |
| - inne | 131 | 88 |
| - | ||
| - inne | ||
| b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): | ||
| - | ||
| - inne | ||
| Pozostałe należności, razem | 986 | 189 |
NOTA 2A (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE)
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE | 2003 | 2002 |
| a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 11 117 | 2 859 |
| b) inne środki pieniężne | 6 | 0 |
| c) inne aktywa pieniężne | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 11 123 | 2 859 |
NOTA 2B (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 11 123 | 2 859 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty (w tys. zł) | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 11 123 | 2 859 |
NOTA 3A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||
| - oprogramowanie komputerowe | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem |
NOTA 3B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 76 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - zakupy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 76 |
| - różnice inwentaryzacyjne | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 76 |
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 76 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | -10 | -46 | 0 | 0 | -56 |
| - różnice inwentaryzacyjne | 0 | 0 | -30 | -46 | 0 | 0 | -76 |
| - amortyzacja okresu | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano nieplanowych odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych.
NOTA 3C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem |
NOTA 4A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 361 | 17 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 58 | 8 |
| - środki transportu | 294 | |
| - inne środki trwałe | 9 | 9 |
| b) środki trwałe w budowie | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 361 | 17 |
NOTA 4B (ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 0 | 0 | 138 | 0 | 25 | 163 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 347 | 87 | 545 |
| -zakup | 0 | 0 | 111 | 347 | 87 | 545 |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 97 | 0 | 9 | 106 |
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - różnice inwentaryzacyjne | 0 | 0 | 97 | 0 | 9 | 106 |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 0 | 152 | 347 | 103 | 602 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 130 | 0 | 16 | 146 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | -36 | 53 | 78 | 95 |
| - amortyzacja planowa | 0 | 0 | 60 | 53 | 87 | 200 |
| - różnice inwentaryzacyjne | 0 | 0 | -96 | 0 | -9 | -105 |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 94 | 53 | 94 | 241 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 0 | 58 | 294 | 9 | 361 |
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano nieplanowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
NOTA 4C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 361 | 17 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 361 | 17 |
NOTA 4D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1.Stan aktywów na początek okresu, w tym: | 7 | 6 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 21 | 4 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 21 | 4 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 5 | 3 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 5 | 3 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 23 | 7 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 23 | 7 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - naliczone odsetki od depozytów | ||
| - wynagrodzenie za sukces | ||
| - | ||
| b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 41 | 30 |
| - ubezpieczenie | 41 | 30 |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 41 | 30 |
NOTA 6A (WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY)
| WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) udziałów wiodących | 288 | 0 |
| b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 728 | 0 |
| c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
| d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 104 | 0 |
| Wartość firmy z wyceny, razem | 5 120 | 0 |
NOTA 6B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) udziałów wiodących | 288 | 0 |
| - stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - zwiększenia (z tytułu) | 332 | 0 |
| - dokupienie akcji Spółki | 332 | 0 |
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | 44 | 0 |
| - planowy odpis | 44 | 0 |
| - | ||
| - stan na koniec okresu | 288 | 0 |
| b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 728 | 0 |
| - stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - zwiększenia (z tytułu) | 5 174 | 0 |
| - dokupienie akcji Spółki | 5 174 | 0 |
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | 446 | 0 |
| - planowy odpis | 446 | 0 |
| - | ||
| - stan na koniec okresu | 4 728 | 0 |
| c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
| - stan na początek okresu | ||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - stan na koniec okresu | ||
| d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 104 | 0 |
| - stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - zwiększenia (z tytułu) | 2 236 | 0 |
| - dokupienie akcji Spółki | 2 236 | 0 |
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | 2 132 | 0 |
| - planowy odpis | 154 | 0 |
| - nieplanowy odpis | 1 978 | |
| - | ||
| - stan na koniec okresu | 104 | 0 |
Załączniki_4
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_20.rtf
NOTA 8A (ZOBOWIĄZANIA)
| ZOBOWIĄZANIA | 2003 | 2002 |
| a) zobowiązania długoterminowe | ||
| b) zobowiązania krótkoterminowe | 1 612 | 2 794 |
| Zobowiązania, razem | 1 612 | 2 794 |
NOTA 8B (ZOBOWIĄZANIA)
| ZOBOWIĄZANIA | 2003 | 2002 |
| a) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | ||
| b) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | ||
| c) zobowiązania wobec jednostek zależnych | ||
| d) zobowiązania wobec jednostek współzależnych | ||
| e) zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| f) zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 612 | 2 794 |
| Zobowiązania, razem | 1 612 | 2 794 |
NOTA 8C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zobowiązania krótkoterminowe wobecspółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | 0 | 0 |
| - | ||
| c) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | 0 | 0 |
| - | ||
| d) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | 0 | 0 |
| - | ||
| e) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | 0 | 0 |
| - | ||
| f) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 1 612 | 2 794 |
| - z tytułu zaciagniętych kredytów (pożyczek) | ||
| - z tytułu podatków | 105 | 79 |
| - wobec firmy zarządzającej | 0 | 558 |
| - z tytułu zakupu akcji | ||
| - z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||
| - zaliczki na poczet sprzedanych papierów wartościowych | 1 057 | 1 704 |
| - pozostałe | 450 | 453 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 612 | 2 794 |
NOTA 8D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 438 | 1 121 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 161 | 1 148 |
| c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy | 3 | 42 |
| d) powyżej 6 miesiący do 1 roku | 915 | 413 |
| e) dla których termin spłaty upłynął | 95 | 70 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 612 | 2 794 |
NOTA 8E (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) zobowiązania w walucie polskiej | 1 612 | 2 794 | ||
| b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty (w tys. zł) | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 612 | 2 794 |
NOTA 8F (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
Na dzień 31 grudnia 2003 roku Fundusz nie posiada zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek
NOTA 8G (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
Na dzień 31 grudnia 2003 roku Fundusz nie emitował dłużnych papierów wartościowych.
NOTA 8H (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||
| - | ||
| b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||
| - | ||
| c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||
| - | ||
| f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 8I (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 roku | ||
| b) powyżej 1 roku do 3 lat | ||
| c) powyżej 3 do 5 lat | ||
| d) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 8J (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) zobowiązania w walucie polskiej | ||||
| b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty (w tys. zł) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 8K (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
Na dzień 31 grudnia 2003 roku Fundusz nie posiadał zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych i pożyczek.
NOTA 8L (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
Na dzień 31 grudnia 2003 roku Fundusz nie posiadał zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.
NOTA 8M (FUNDUSZE SPECJALNE)
| FUNDUSZE SPECJALNE | 2003 | 2002 |
| Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły) | ||
| - | ||
| Fundusze specjalne, razem |
NOTA 8N (POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA)
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA | 2003 | 2002 |
| 1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 1 507 | 2 678 |
| - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | 0 | 558 |
| - z tytułu zakupu akcji własnych | 0 | 0 |
| - zaliczki na poczet sprzedanych papierów wartościowych | 1 057 | 1 704 |
| - doradztwo finansowe | 16 | 10 |
| - doradztwo prawne | 168 | 50 |
| - | ||
| - inne | 266 | 356 |
| 2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | ||
| - zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | ||
| - | ||
| - inne | ||
| Pozostałe zobowiązania, razem | 1 507 | 2 678 |
NOTA 9 (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 564 | 153 |
| - koszty usług finansowych | 102 | 80 |
| - pozostałe | 462 | 73 |
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | ||
| - odsetki za zwłokę | ||
| - | ||
| Rozliczenia międzyokresowe, razem | 564 | 153 |
NOTA 10A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 458 | 305 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 0 | 920 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 0 | 920 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 250 | 767 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 250 | 767 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 208 | 458 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 208 | 458 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 10B (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW)
| REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW | 2003 | 2002 |
| a) rezerwy na świadczenia emerytalne | ||
| b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem |
NOTA 10C (ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 10D (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA))
| REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty (w tys. zł) | ||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem |
NOTA 10E (ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan innych rezerw na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan innych rezerw na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 11A (REZERWA Z WYCENY)
| REZERWA Z WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) udziały wiodące | 478 | 0 |
| b) akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||
| c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||
| d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | 2 366 | 0 |
| Rezerwa z wyceny, razem | 2 844 | 0 |
NOTA 11B (ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY)
| ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) udziałów wiodących | 478 | 0 |
| - stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - zwiększenia (z tytułu) | 548 | 0 |
| - zakup | 548 | 0 |
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | 70 | 0 |
| - odpis rezerwy z wyceny za bieżący rok | 70 | 0 |
| - | ||
| - stan na koniec okresu | 478 | 0 |
| b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||
| - stan na początek okresu | ||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - stan na koniec okresu | ||
| c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
| - stan na początek okresu | ||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| - stan na koniec okresu | ||
| d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 2 366 | 0 |
| - stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - zwiększenia (z tytułu) | 2 770 | 0 |
| - zakup | 2 770 | 0 |
| - | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | 404 | 0 |
| - odpis rezerwy z wyceny za bieżący rok | 404 | 0 |
| - | ||
| - stan na koniec okresu | 2 366 | 0 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | Zwykłe na okaziciela | Brak | 1 000 000 | 100 | gotówka | 95-03-31 | 1995 | ||
| A | Zwykłe na okaziciela | Brak | 32 000 000 | 3 200 | aport | 95-12-11 | 1995 | ||
| A | Zwykłe na okaziciela | Brak | 1 000 000 | 100 | aport | 96-01-16 | 1996 | ||
| A | Zwykłe na okaziciela | Brak | 500 000 | 50 | aport | 96-05-23 | 1996 | ||
| A | Zwykłe na okaziciela | Brak | 400 000 | 40 | aport | 96-06-12 | 1996 | ||
| A | Zwykłe na okaziciela | Brak | 100 000 | 10 | aport | 96-06-27 | 1996 | ||
| A | Zwykłe na okaziciela (umorzenie) | Brak | -3 973 815 | -397 | nie dotyczy | 96-12-17 | nie dotyczy | ||
| A | Zwykłe na okaziciela (umorzenie) | Brak | -255 106 | -25 | nie dotyczy | 97-09-09 | nie dotyczy | ||
| A | Zwykłe na okaziciela (umorzenie) | Brak | -313 038 | -32 | nie dotyczy | 99-01-12 | nie dotyczy | ||
| Zwykłe na okaziciela (umorzenie) | Brak | -401 917 | -40 | nie dotyczy | 99-12-17 | nie dotyczy | |||
| Liczba akcji, razem | 30 056 124 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 006 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = ... zł |
Zestawienie akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu znajduje się w załączniku nr 1.
NOTA 13A (AKCJE WŁASNE)
| AKCJE WŁASNE | ||||
| Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
| 8 708 981 | 45 769 | 45 769 | odsprzedaż | umorzenie |
Na dzień 31 grudnia 2003 roku Fundusz posiadał łącznie 8 708 981 akcji własnych, to jest 28,97% kapitału zakładowego. Zgodnie z art.364 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych Fundusz nie wykonuje prawa głosu z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Akcje własne, skupione celem dalszej odsprzedaży, zostały ujęte jako pomniejszenie kapitałów własnych zgodnie z najlepszą praktyką potwierdzoną Międzynarodowymi Standardami Rachunkowośći.
NOTA 13B (AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
| Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. | 4 360 611 | 17 214 | 15 916 |
W dniu 9 stycznia 2004 roku ZEM S.A. nabył kolejne akcje Funduszu, zwiększając liczbę posiadanych akcji Funduszu do 6 091 318, co daje 20,27% ogólnej liczby głosów na WZA.
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||
| b) kapitał utworzony ustawowo | ||
| c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość | 2 278 | 2 278 |
| d) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu | 99 081 | 99 081 |
| e) inny (wg rodzaju) | 150 253 | 141 076 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 251 612 | 242 435 |
NOTA 15A (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych | ||
| b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 15B (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW | 2003 | 2002 |
| a) udziałów wiodących | 401 | 166 |
| b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 3 406 | |
| c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
| d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 436 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem | 4 243 | 166 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)
| ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | 2003 | 2002 |
| a) zrealizowany zysk | 108 615 | 80 134 |
| b) zrealizowana strata | -135 868 | -78 821 |
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | -27 253 | 1 313 |
W okresie sprawozdawczym dokonano, w kapitale własnym funduszu, reklasyfikacji niezrealizowanych zysków/strat z lat ubiegłych w zyski/straty zrealizowane na łączną kwotę (27.253) tys. zł.
NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)
| NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | 2003 | 2002 |
| a) niezrealizowany zysk | -30 125 | -19 818 |
| b) niezrealizowana strata | -45 | -17 410 |
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | -30 170 | -37 228 |
W okresie sprawozdawczym z tytułu sprzedaży spółek niezrealizowane zyski z lat poprzednich w wysokości 10.778 tys.zł. zostały przeniesione na zrealizowane zyski z lat poprzednich, a niezrealizowane straty w wysokości (38.031) tys.zł. na zrealizowane.
NOTA 18A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)
| ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | 2003 | 2002 |
| a) zrealizowany zysk | 22 406 | 26 911 |
| b) zrealizowana strata | -32 911 | -19 014 |
| Zrealizowany zysk (strata) netto, razem | -10 505 | 7 897 |
NOTA 18B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)
| NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | 2003 | 2002 |
| a) niezrealizowany zysk | 3 381 | 471 |
| b) niezrealizowana strata | -5 657 | -20 666 |
| Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem | -2 276 | -20 195 |
Załączniki_5
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_30.rtf
NOTA 20A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 21 (DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE)
| DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | 2003 | 2002 |
| a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe | 4 | 0 |
| b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | ||
| Dodatnie różnice kursowe, razem | 4 | 0 |
NOTA 22 (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
| b) dotacje | ||
| c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 14 | 603 |
| - rozwiązanie rezerwy | 14 | 603 |
| - | ||
| d) inne, w tym: | 27 | 127 |
| - odszkodowania | 1 | 0 |
| - wypłaty od spółek portfelowych | ||
| - refaktury | 0 | 1 |
| - inne | 26 | 126 |
| - | ||
| Pozostałe przychody operacyjne, razem | 41 | 730 |
NOTA 23 (UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE)
| UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE | 2003 | 2002 |
| a) zrealizowane ujemne różnice kursowe | 5 | 0 |
| b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe | ||
| Ujemne różnice kursowe, razem | 5 | 0 |
NOTA 24 (POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
| b) korekty wartości zapasów | ||
| c) utworzone rezerwy (z tytułu) | 3 833 | 634 |
| - rezerwy na należności | 3 737 | 634 |
| - rezerwy na odsetki od dłużnych pap. wart | 96 | |
| - | ||
| d) inne, w tym: | 51 | 118 |
| - przekazane darowizny | 45 | |
| - decyzje UKS | ||
| - odszkodowania | 107 | |
| - pozostałe | 6 | 11 |
| - | ||
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | 3 884 | 752 |
NOTA 25 (REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
| REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE | 2003 | 2002 |
| 1. Rezerwy (wg tytułów): | ||
| - | ||
| 2. Odpisy aktualizujące (wg tytułów): | 15 799 | -2 891 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela wiodącego (zawiązanie) | 1 080 | 740 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela wiodącego (rozwiązanie) | -3 637 | -9 467 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela mniejszościowego (zawiązanie) | 9 | 4 241 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela mniejszościowego (rozwiązanie) | ||
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek stowarzyszonych (zawiązanie) | 16 198 | 0 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek stowarzyszonych (rozwiązanie) | ||
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek pozostałych (zawiązanie) | 0 | 595 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości spółek pozostałych (rozwiązanie) | ||
| - z tytułu trwałej utraty wartości dłużnych papierów wartościowych (zawiązanie) | 0 | 1 000 |
| - z tytułu trwałej utraty wartości dłużnych papierów wartościowych (rozwiązanie) | ||
| - amortyzacja wartości firmy z wyceny | 2 623 | |
| -odpis rezerwy z wyceny | -474 | |
| - | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem | 15 799 | -2 891 |
NOTA 26A (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)
| ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | 2003 | 2002 |
| a) zrealizowane zyski z inwestycji | 10 892 | 6 469 |
| b) zrealizowane straty z inwestycji | -210 | -117 |
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem | 10 682 | 6 352 |
NOTA 26B (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)
| ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | |||||||||
| Udziały wiodące | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| a) zrealizowane zyski z inwestycji | 1 691 | 0 | 0 | 0 | 7 055 | 0 | 2 146 | 0 | 10 892 |
| b) zrealizowane straty z inwestycji | -5 | 0 | 0 | 0 | -173 | 0 | -32 | 0 | -210 |
Prezentacja zrealizowanych zysków z inwestycji z podziałem na przychody i koszty znajduje się w załączniku nr 4.
NOTA 27A (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)
| NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) niezrealizowane zyski z wyceny | 1 008 | 46 |
| b) niezrealizowane straty z wyceny | -87 | -10 714 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem | 921 | -10 668 |
NOTA 27B (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)
| NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | |||||||||
| Udziały wiodące | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| a) niezrealizowane zyski z wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 1 008 |
| b) niezrealizowane straty z wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -87 |
NOTA 28 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 29 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 30A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -12 420 | -10 435 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 14 746 | 57 748 | |
| - trwałe róznice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -54 375 | -11 373 | |
| - przejściowe róznice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -1 057 | -1 992 | |
| - inne róznice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 70 178 | 29 914 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 2 326 | 6 114 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 628 | 1 712 | 27 |
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 628 | 1 712 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 30B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 272 | -153 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | -5 | 1 |
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 267 | -152 |
NOTA 30C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 30D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 31 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
Załączniki_6
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_32.rtf
Załączniki_7
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_33.rtf
Załączniki_8
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_34.rtf
Załączniki_8
Załączniki_9
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_35.rtf
Załączniki_9
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-30 | Janusz Lazarowicz | Przezes Zarządu | |
| 2004-08-30 | Adam Krynicki | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-30 | Magdalena Rzymowska | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_10
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_36.rtf
Załączniki_10
Załączniki_10
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-30 | Janusz Lazarowicz | Przezes Zarządu | |
| 2004-08-30 | Adam Krynicki | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-30 | Magdalena Rzymowska | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_10
Zachodni NFI S_A_ SAF-R 2003.csv_36.rtf
Załączniki_10
Załączniki_10
Data sporządzenia raportu: 2004-09-03
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
