VEE S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz przydział akcji serii G

2025-11-19 16:26

publikacja
2025-11-19 16:26

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-11-19

Skrócona nazwa emitenta

VEE S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz przydział akcji serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 7 października 2025 r., Zarząd Vee Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu prowadzonego w dniach 9-31 października 2025 r. (Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe) oraz w dniu 13 listopada 2025 r. (Subskrypcja Uzupełniająca) procesu subskrypcji akcji serii G prowadzonej na podstawie „Uchwały Nr 23/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.” (dalej jako „Uchwała ZWZ”) oraz „Uchwały Zarządu Spółki Nr 1/10/2025 z dnia 7 października 2025 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G” (dalej jako „Uchwała Emisyjna”), a także na podstawie dokumentu (dalej jako „Dokument”), o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. db) „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE” (dalej jako „Rozporządzenie Prospektowe”), zawierającego informacje określone w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 837.500 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) oraz nie więcej niż 1.662.500 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej jako „Akcje” lub „Akcje serii G”), przeprowadzaną w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta Publiczna” lub „Oferta”).

W związku z należytą subskrypcją oraz opłaceniem Akcji, Zarząd Spółki w dniu 18 listopada 2025 r. podjął uchwałę o przydziale 41 subskrybentom łącznie 992.797 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji serii G po cenie emisyjnej 12,50 PLN (słownie: dwanaście złotych i 50/100) za jedną Akcję i o łącznej wartości 12.409.962,50 PLN (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 50/100).

W ramach Oferty Akcji nie składano zapisów w ramach Subskrypcji Uzupełniającej (w rozumieniu Dokumentu), tj. w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu.

W związku z faktem, że wpłaty należne na poczet 945.735 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) Akcji o łącznej wartości 11.821.687,50 PLN (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i 50/100) przez 2 subskrybentów zostały dokonane przez potrącenie wierzytelności Spółki z tytułu objęcia Akcji z wierzytelnością danego subskrybenta względem Spółki, Zarząd Spółki sporządzi pisemne sprawozdanie, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o Ofercie”), które zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego prawdziwości i rzetelności.

Łączne koszty emisji związanej z Ofertą Publiczną wyniosły ok. 117.000 PLN (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych), co daje średnie koszty przeprowadzenia emisji Akcji na poziomie ok. 0,12 PLN (słownie: zero złotych i 12/100) na jedną Akcję.

O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zmian do statutu Spółki zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.