WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 370 | 28 148 | 2 329 | 7 274 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 465 | -12 612 | -3 024 | -3 259 |
| III. Zysk (strata) brutto | -22 117 | -21 055 | -4 967 | -5 441 |
| IV. Zysk (strata) netto | -22 117 | -21 055 | -4 967 | -5 441 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -304 | 2 464 | -68 | 637 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -63 | -3 196 | -14 | -826 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 364 | 470 | 82 | 121 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 | -262 | -1 | -68 |
| IX. Aktywa, razem | 20 606 | 32 645 | 4 368 | 8 120 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 005 | 66 927 | 16 325 | 16 648 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 73 746 | 61 207 | 15 634 | 15 225 |
| XIII. Kapitał własny | -56 399 | -34 282 | -11 957 | -8 527 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 894 | 3 894 | 826 | 969 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -5,68 | -5,41 | -1,28 | -1,40 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -14,48 | -8,80 | -3,07 | -2,19 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z czym nie dokonujemy wyliczenia wartości rozwodnionych.
Załączniki_0
TONSIL SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
TONSIL SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_1
Załączniki_3
TONSIL SA SA-R 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 19 146 | 23 871 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 32 | |
| - wartość firmy | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 18 514 | 23 663 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 632 | 176 |
| 4.1. Nieruchomości | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 632 | 176 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 606 | 150 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 606 | 150 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 1 460 | 8 774 | |
| 1. Zapasy | 6 | 573 | 3 114 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 809 | 5 242 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | 4 629 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 805 | 613 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 | 17 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 14 | 17 |
| a) w jednostkach powiązanych | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 | 17 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 64 | 401 |
| A k t y w a r a z e m | 20 606 | 32 645 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | -56 399 | -34 282 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 3 894 | 3 894 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 1 367 | 1 356 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 9 208 | 9 219 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48 751 | -27 696 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -22 117 | -21 055 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 005 | 66 927 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 565 | 739 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 565 | 739 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 565 | 739 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 73 746 | 61 207 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 638 | 46 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 70 924 | 60 138 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 184 | 1 022 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 2 694 | 4 981 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 694 | 4 981 | |
| a) długoterminowe | 2 694 | 2 844 | |
| b) krótkoterminowe | 2 137 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 606 | 32 645 | |
| Wartość księgowa | -56 399 | -34 282 | |
| Liczba akcji | 3 893 750 | 3 893 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | -14,48 | -8,80 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z czym nie dokonujemy wyliczenia wartości rozwodnionych.
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | |||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 370 | 28 148 | |
| - od jednostek powiązanych | 8 163 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 7 773 | 26 290 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 2 597 | 1 858 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 560 | 31 379 | |
| - od jednostek powiązanych | 8 213 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 11 063 | 29 539 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 498 | 1 840 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -3 190 | -3 230 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 748 | 1 955 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 4 609 | 5 689 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -8 547 | -10 875 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 218 | 166 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 1 207 | 166 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 136 | 1 904 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 148 | 1 218 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 988 | 679 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -13 465 | -12 612 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 11 | 164 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 5 | 6 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 6 | 158 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 8 827 | 8 121 |
| 1. Odsetki, w tym: | 6 542 | 7 783 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 174 | 7 | |
| 4. Inne | 111 | 331 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -22 280 | -20 569 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 164 | -486 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 164 | 261 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 747 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -22 117 | -21 055 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | ||
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -22 117 | -21 055 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -22 117 | -21 055 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 893 750 | 3 893 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -5,68 | -5,41 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z czym nie dokonujemy wyliczenia wartości rozwodnionych.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -34 282 | -13 227 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 282 | -13 227 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 894 | 15 575 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -11 681 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 681 | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji | 11 681 | |
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 894 | 3 894 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 356 | 6 075 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | -4 719 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 173 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - inne | 11 | 173 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 892 | |
| - pokrycia straty | 4 892 | |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 367 | 1 356 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 219 | 9 392 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -173 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 173 |
| - zbycia środków trwałych | 11 | |
| - sprzedaż nieruchomosci mieszkalnych | 173 | |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 208 | 9 219 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 696 | -26 841 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27 696 | 26 841 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 696 | 26 841 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 055 | 855 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 21 055 | 855 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 751 | 27 696 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48 751 | -27 696 |
| 8. Wynik netto | -22 117 | -21 055 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | 22 117 | 21 055 |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -56 399 | -34 282 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -22 117 | -21 055 |
| II. Korekty razem | 21 813 | 23 518 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 2 349 | 2 947 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 956 | 3 782 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | 7 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -175 | -2 964 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 541 | 4 969 |
| 8. Zmiana stanu należności | 4 433 | -537 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 403 | 18 408 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 949 | 1 822 |
| 11. Inne korekty | 2 266 | -4 915 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -304 | 2 464 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 45 | 290 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 285 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 5 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 108 | 3 486 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 206 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 81 | 150 |
| a) w jednostkach powiązanych | 81 | 150 |
| - nabycie aktywów finansowych | 81 | 150 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 17 | 3 130 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -63 | -3 196 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 27 836 | 24 683 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 27 836 | 24 683 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 27 472 | 24 213 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24 648 | 20 550 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 2 824 | 3 663 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 364 | 471 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 | -262 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 | -262 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 | 279 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 14 | 17 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 32 | |
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||
| - oprogramowanie komputerowe | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 32 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 157 | 1 292 | 1 292 | 1 449 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 345 | 345 | |||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 502 | 1 292 | 1 292 | 1 794 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 125 | 1 292 | 1 292 | 1 417 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 89 | 89 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 214 | 1 292 | 1 292 | 1 506 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | 288 | 288 | |||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 288 | 288 | |||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 32 | |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 32 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 18 514 | 23 663 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 698 | 2 848 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 834 | 15 369 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 3 003 | 3 952 |
| - środki transportu | 58 | 102 |
| - inne środki trwałe | 921 | 1 392 |
| b) środki trwałe w budowie | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 18 514 | 23 663 |
Nieruchomości wykazane w bilansie obciążone są:
- hipoteką kaucyjną do maksymalnej kwoty 8.000,0 tys. zł. stanowiącą zabezpieczenie kredytu obrotowego zaciągniętego w Banku Śląskim, wpisano dnia 29 października 1999r
- hipoteką kaucyjną na rzecz PeKaO S.A. I Oddział we Wrześni, do maksymalnej kwoty 5.000,0 tys. zł, wpisano dnia 29 października 1999r.,
- hipoteką w kwocie 2.000, tys. zł na rzecz Pioneer Electronic Poland Sp. z o. o., wpisano dnia 29 października 1999r.,
- hipoteką kaucyjną na rzecz PeKaO S.A. I Oddział we Wrześni , do maksymalnej kwoty 5.000,0 tys. zł, wpisano dnia 27 kwietnia 2000r.,
- hipoteką przymusową w kwocie 12.650,7 tys. zł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Poznań, wpisano 4 czerwca 2002r.,
- hipoteką przymusową w kwocie 1.408,9 tys. zł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Poznań, wpisano 17 września 2002r.,
- hipoteką przymusową w kwocie 1.993,1 tys. zł. na rzecz Gminy Września, wpisano dnia 23 kwietnia 2003 roku.
- hipoteką przymusową w kwocie 523,6 tys. zł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Poznań, wpisano 27 października 2003r.,
Pomimo umorzenia pożyczki wraz z odsetkami w pełnej kwocie hipoteka na rzecz Pioneer Electronic Poland Sp. z o.o. nie została wykreślona ze względu na brak oficjalnej zgody wierzyciela.
Środki trwałe o wartości netto 2.605,5 tys. zł (na dzień 31.12.2003r) stanowią prawne zabezpieczenie udzielonych Spółce kredytów obrotowych przez ING Bank Śląski S.A. - wartość zabezpieczenia 1 571,6 tys. zł oraz Bank PeKaO S.A. - wartość zabezpieczenia 1 033,9 tys. zł.
Środki obrotowe w Tonsil S.A. (materiały i wyroby gotowe) o łącznej wartości 8.400,0 tys. zł (według umów) stanowią prawne zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank PeKaO S.A. i ING Bank Śląski S.A.. Wartość zabezpieczeń według umowy jest następująca:
- wyroby gotowe o wartości 2.000 tys. zł (ING BSK)
- materiały o wartości 1.000 tys. zł
- wyroby gotowe o wartości 4.800 tys. zł (Bank PeKaO S.A.)
- materiały o wartości 600 tys. zł (Bank PeKaO S.A.).
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 2 997 | 29 471 | 43 578 | 702 | 6 930 | 83 678 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 10 | 42 | 52 | |||
| - zakup | 10 | 42 | 52 | |||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 37 | 115 | 53 | 205 | ||
| - sprzedaż | 37 | 54 | 41 | 132 | ||
| - likwidacja | 61 | 12 | 73 | |||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 2 997 | 29 434 | 43 473 | 649 | 6 972 | 83 525 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 149 | 14 102 | 39 624 | 600 | 5 538 | 60 013 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 150 | 742 | 846 | -9 | 513 | 2 242 |
| - naliczenie | 150 | 742 | 846 | 27 | 513 | 2 278 |
| - sprzedaż i likwidacja | -36 | -36 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 299 | 14 843 | 40 470 | 591 | 6 051 | 62 254 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | 2 757 | 2 757 | ||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 2 757 | |||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 2 698 | 11 834 | 3 003 | 58 | 921 | 18 514 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 18 514 | 23 663 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 18 514 | 23 663 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 15 369 | 16 360 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 62 | |
| - modelarnia - rozliczenie inwestycji | 62 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 535 | 1 053 |
| - amortyzacja | 761 | 786 |
| - sprzedaż | 17 | 267 |
| - rezerwa | 2 757 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 11 834 | 15 369 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 32 | 76 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 346 | |
| - koszty prac rozwojowych | 346 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 378 | 44 |
| - amortyzacja | 89 | 44 |
| - rezerwa | 289 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 32 | |
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 580 | 150 |
| - udziały lub akcje | 580 | 150 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 26 | 26 |
| - udziały lub akcje | 26 | 26 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 606 | 176 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 176 | 37 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 603 | 150 |
| - objęcie udziałów | 2 603 | 150 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 2 174 | 11 |
| - sprzedaż | 5 | |
| - utworzenie rezerw | 2 174 | 6 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 604 | 176 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Tonsil - Polska Sp. z o.o. | Września | produkcja, handel | bezpośrednia | pełna | 27-06-2002 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | |||
| Tonsil - Urządzenia Elektroakustyczne Sp. z o.o. | Września | produkcja, handel | bezpośrednia | pełna | 01-11-2002 | 650 | 174 | 476 | 100,00 | 100,00 | ||
| Galtech - Tonsil Sp. z o.o. | Września | usługi | bezpośrednia | pełna | 01-03-2003 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | |||
| Tonsil - Transport Sp. z o.o. | Września | usługi | bezpośrednia | wyłączona | 01-07-1998 | 363 | 363 | 100,00 | 100,00 | |||
| Zakład Usług Technicznych - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | Września | usługi | bezpośrednia | wyłączona | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Zakład Mechaniczny - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | Września | produkcja, handel | bezpośrednia | wyłączona | 37 | 37 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PH Alton Sp. z o.o. (działalność zawieszona) | Rybnik | handel | bezpośrednia | wyłączona | 05-05-1999 | 3 | 3 | 66,70 | 66,70 | |||
| Tonsil DC Ukraina (działalność zawieszona) | Kijów | handel | bezpośrednia | wyłączona | 15-09-1999 | 272 | 272 | 100,00 | 100,00 | |||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Tonsil - Polska Sp. z o.o. | -1 834 | 2 000 | -3 834 | -3 834 | 8 759 | 8 145 | 3 257 | 3 257 | 6 926 | 36 474 | ||||||||
| Tonsil - Urządzenia Elektroakustyczne Sp. z o.o. | 476 | 650 | -174 | -174 | 415 | 415 | 248 | 891 | 4 258 | |||||||||
| Galtech - Tonsil Sp. z o.o. | 144 | 50 | 94 | 94 | 563 | 563 | 705 | 706 | 1 944 | |||||||||
| Tonsil - Transport Sp. z o.o. | 145 | 360 | -215 | -179 | -36 | 260 | 260 | 259 | 405 | 945 | ||||||||
| Zakład Usług Technicznych - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | ||||||||||||||||||
| Zakład Mechaniczny - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | ||||||||||||||||||
| PH Alton Sp. z o.o. (działalność zawieszona) | ||||||||||||||||||
| Tonsil DC Ukraina (działalność zawieszona) | ||||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| poniżej 5% wartości kapitału zakładowego/liczby głosów na WZA | 26 | |||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 604 | 176 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 604 | 176 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 604 | 176 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 604 | 176 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 2 174 | 7 | |
| - wartość na początek okresu | 176 | 37 | |
| - wartość według cen nabycia | 3 429 | 1 591 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 3 429 | 1 591 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 176 | 37 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 64 | 401 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 64 | 401 |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 333 | 1 275 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 145 | 730 |
| c) produkty gotowe | 22 | 1 011 |
| d) towary | 73 | 89 |
| e) zaliczki na dostawy | 9 | |
| Zapasy, razem | 573 | 3 114 |
Środki obrotowe (materiały i wyroby gotowe) o łącznej wartości do 8.400,0 tys. zł stanowią prawne zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank PeKaO S.A. i ING Bank Śląski S.A.
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 4 | 4 629 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 | 4 629 |
| - do 12 miesięcy | 4 | 4 629 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 804 | 613 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 398 | 239 |
| - do 12 miesięcy | 398 | 239 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 195 | 22 |
| - inne | 211 | 352 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 808 | 5 242 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 5 911 | 4 264 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 6 719 | 9 506 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4 | 4 629 |
| - od jednostek zależnych | 4 | 4 629 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 4 | 4 629 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 4 | 4 629 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 4 264 | 3 953 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 840 | 664 |
| - na należności z tyt. dostaw | 1 999 | 485 |
| - na pozostałe należności | 841 | 179 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 193 | 353 |
| - wykorzystanie | 893 | 158 |
| - rozwiązanie | 300 | 195 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 5 911 | 4 264 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 6 530 | 8 548 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 189 | 958 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 29 | 38 | tys | USD |
| tys. zł | 109 | 144 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / GBP | 122 | |||
| tys. zł | 736 | |||
| b3. jednostka/waluta tys / EUR | 17 | 19 | ||
| tys. zł | 80 | 77 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 6 719 | 9 506 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 38 | |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 190 | 792 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 4 474 | 7 207 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 4 664 | 8 037 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -4 262 | -3 170 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 402 | 4 867 |
Z normalnym tokiem sprzedaży związane sa należności o okresie spłaty do 3 miesięcy
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | -9 | |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 96 | 229 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 17 | 54 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 380 | 1 761 |
| e) powyżej 1 roku | 3 981 | 5 172 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 4 474 | 7 207 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -4 262 | -3 170 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 212 | 4 037 |
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 | 17 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14 | 17 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 14 | 17 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 14 | 17 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 14 | 17 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 64 | 401 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 64 | 401 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | na okaziciela | zwykłe | brak | 1 500 000 | 1 500 000 | prywatyzaca | 08-10-1990 | ||
| B | na okaziciela | zwykłe | brak | 585 000 | 585 000 | gotówka | 30-08-1996 | ||
| C | imienne | zwykłe | brak | 415 990 | 415 990 | wierzytelność | 28-04-1997 | ||
| C | na okaziciela | zwykłe | brak | 134 010 | 134 010 | wierzytelność/gotówka | 28-04-1997 | ||
| D | na okaziciela | zwykłe | brak | 1 258 750 | 1 258 750 | gotówka | 22-12-1998 | ||
| Liczba akcji, razem | 3 893 750 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 893 750 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
W 2003 roku nie nastąpiły zmiany w wielkości kapitału zakładowego.
Struktura własności kapitału na dzień 31.12.2003r. przedstawiała się następująco:
Tohoku PIONEER Corp.: 40,25%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.: 12,77%
Skarb Państwa: 8,63%
Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% kapitału: 38,35%
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 311 | 311 |
| b) utworzony ustawowo | 145 | 145 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 911 | 900 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 1 367 | 1 356 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 9 208 | 9 219 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 9 208 | 9 219 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 84 | 77 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 84 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 84 | 77 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 84 | |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 655 | 885 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 382 | 99 |
| - na weryfikację bilansu | 36 | 76 |
| - opieka profilaktyczna | 23 | |
| - na odprawy | 341 | |
| - na ochronę środowiska | 5 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 21 | 100 |
| - na naprawy gwarancyjne | 31 | |
| - na ochronę środowiska | 69 | |
| - opieka profilaktyczna | 21 | |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 451 | 229 |
| - na zaległe urlopy | 264 | 139 |
| - na weryfikację bilansu | 58 | 90 |
| - na naprawy gwarancyjne | 22 | |
| - na odprawy | 107 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 565 | 655 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 1 639 | 46 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 639 | 46 |
| - do 12 miesięcy | 1 639 | 46 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 70 924 | 60 138 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 27 836 | 24 683 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 424 | 6 036 |
| - do 12 miesięcy | 8 424 | 6 036 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 147 | 27 274 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 1 472 | 1 921 |
| - inne (wg tytułów) | 45 | 225 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 183 | 1 022 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 73 746 | 61 207 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 72 349 | 60 358 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 397 | 849 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 40 | 32 | tys | USD |
| tys. zł | 151 | 129 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / GBP | 38 | 27 | ||
| tys. zł | 254 | 162 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / DKK | 22 | 13 | ||
| tys. zł | 14 | 7 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / EUR | 207 | 138 | ||
| tys. zł | 978 | 551 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 73 746 | 61 207 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank PEKAO S.A. | Września | 4 500 | PLN | 7 853 | PLN | 45 | 30-06-2002 | Hipoteka kaucyjna w wysokości 5 mln PLN, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania środkmi na rachunku bieżącym | |
| Bank PEKAO S.A. | Września | 2 990 | DM | 10 359 | PLN | 45 | 30-06-2002 | Przewłaszczenie środków trwałych o wartości 4,3 mln PLN, przewłaszczenie środków obrotowych o wartości 5,4 mln PLN, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, hipoteka kaucyjna na nieruchomości w wysokości 5 mln PLN | |
| ING Bank Śląski S.A. | Poznań | 1 997 | DM | 3 508 | PLN | 23 | 30-06-2002 | Weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania środkmi na rachunku bieżącym, przewłaszczenie majątku obrotowego o wartości 1 mln PLN | |
| ING Bank Śląski S.A. | Poznań | 1 248 | DM | 3 109 | PLN | 23 | 30-06-2002 | Hipoteka kaucyjna w wysokości 8 mln PLN, przewłaszczenie środków obrotowych o wartości 2 mln PLN, cesje wierzytelności względem wybranych przez Bank kontrahentów TONSIL S.A. | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | Poznań | 1 961 | PLN | 2 715 | PLN | Weksel in blanco, akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art.. 777 KPC | |||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 2 694 | 4 981 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 2 694 | 2 844 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 2 137 | |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 694 | 4 981 |
Załączniki_6
TONSIL SA SA-R 2003.csv_11.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - produkcja | 21 473 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 6 366 | |
| - usługi | 4 817 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 163 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 773 | 26 290 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 10 529 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 7 773 | 10 629 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 15 661 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 773 | 26 290 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 7 069 | 10 529 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - towary - działalność produkcyjna | 273 | 829 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 115 | 244 |
| - materiały - działalność produkcyjna | 2 324 | 1 029 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 979 | 901 |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 597 | 1 858 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 094 | 1 145 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 2 597 | 1 853 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 094 | 244 |
| - towary | 273 | 244 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 115 | 901 |
| - materiały | 2 324 | 901 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 979 | |
| - | ||
| b) eksport | 5 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 597 | 1 858 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 094 | 1 145 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 2 349 | 2 947 |
| b) zużycie materiałów i energii | 1 247 | 9 456 |
| c) usługi obce | 3 266 | 3 035 |
| d) podatki i opłaty | 1 247 | 1 562 |
| e) wynagrodzenia | 5 389 | 13 806 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 248 | 3 341 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 127 | 175 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 14 873 | 34 322 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 1 547 | 2 861 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -748 | -1 955 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -4 609 | -5 689 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 063 | 29 539 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 862 | 16 |
| - na restrukturyzację | 727 | |
| - pozostałe | 135 | 16 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 356 | 150 |
| - odpis wieczystego prawa użytkowania gruntu | 150 | 150 |
| - pozostałe | 206 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 218 | 166 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 5 460 | 1 217 |
| - na należności | 2 672 | 425 |
| - na materiały | 64 | 481 |
| - na wyroby gotowe i półfabrykaty | 33 | 311 |
| - odpis deprecjacyjny wartości budynków | 2 515 | |
| - pozostałe | 176 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 676 | 687 |
| - koszty egzekucji i koszty sądowe | 41 | 352 |
| - złomowanie materiałów | 7 | 148 |
| - amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów | 150 | 150 |
| - pozostałe | 478 | 37 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 6 136 | 1 904 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 5 | 6 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 5 | 6 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 5 | 6 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 6 | |
| - zrealizowane | 6 | |
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 148 | |
| - odsetki | 148 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 6 | 4 |
| - umorzenie odsetek | 6 | 4 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 6 | 158 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 3 204 | 3 782 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 3 204 | 3 782 |
| b) pozostałe odsetki | 3 338 | 4 002 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 3 338 | 4 002 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 6 542 | 7 784 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 111 | |
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | 111 | |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 2 174 | |
| - utworzone rezerwy na udziały w spółkach zaleznych | 2 174 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 330 | |
| - koszty emisji | 322 | |
| - inne | 8 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 2 285 | 330 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 164 | 15 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 246 | |
| - umorzenie zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 246 | |
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 164 | 261 |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 6 | |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 741 | |
| - opłata restrukturyzacyjna - Urząd Skarbowy | 161 | |
| - opłata restrukturyzacyjna - ZUS | 442 | |
| - opłata restrukturyzacyjna - PFRON | 138 | |
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 747 |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -22 117 | -21 055 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 13 798 | 9 622 | |
| - trwałe | -1 658 | 104 | |
| - przejściowe | 15 456 | 9 518 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -8 319 | -11 433 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
PODATEK DOCHODOWY
Spółka podobnie jak w latach 1998-2002 poniosła stratę netto w roku podatkowym 2003. Strata podatkowa za rok 2003 wynosi:
Zysk/Strata brutto -22 116 913,72
minus pozycje nie stanowiące przychodów dla celów podatkowych 1 288 160,56
plus pozycje nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych 15 840 040,14
minus koszty podatkowe roku 2002 zarachowane i nie uznane za k.u.p. w latach ubiegłych 753 957,44
Strata podatkowa za rok 2003 -8 318 991,58
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_9
TONSIL SA SA-R 2003.csv_13.rtf
Załączniki_10
TONSIL SA SA-R 2003.csv_14.rtf
Załączniki_10
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | -22 117 | -21 055 |
| II. Korekty razem | 21 813 | 23 519 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 2 349 | 2 947 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 956 | 3 782 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | 7 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -175 | -2 964 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 541 | 4 969 |
| 8. Zmiana stanu należności | 4 433 | -537 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 403 | 18 408 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 949 | 1 822 |
| 11. Inne korekty | 2 266 | -4 915 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -304 | 2 464 |
Załączniki_11
TONSIL SA SA-R 2003.csv_15.rtf
Załączniki_11
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Czesław Schejn | Prezes Zarządu | |
Załączniki_12
TONSIL SA SA-R 2003.csv_16.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Czesław Schejn | Prezes Zarządu | |
Załączniki_12
TONSIL SA SA-R 2003.csv_16.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-15
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
