Środki pozyskane z emisji Obligacji Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji następujących umów: umowy z zawartej 21 września 2015 r. z 12 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Toruniu, umowy z dnia 26 czerwca 2015 r, z Jednostką Wojskową nr 4226 w Warszawie oraz umowy która zostanie zawarta 27 października 2015 r. z Jednostką Wojskową nr 4224 w Wałczu („Umowy”).
Termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 25 stycznia 2016 r., przy czym, przed dniem wykupu, Spółka ma prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Obligacje podlegają oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 3% w stosunku rocznym liczonym od wartości nominalnej Obligacji. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia emisji Obligacji do dnia ich wykupu i zostanie wypłacone przez Spółkę w dniu wykupu Obligacji.
Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczenie Obligacji stanowi: (a) wystawiony przez Spółkę na rzecz Obligatariusza weksel własny in blanco; (b) umowa rachunku zastrzeżonego, która zostanie zawarta do dnia 6 listopada 2015 r. pomiędzy Spółką, Obligatariuszem oraz wskazanym przez Obligatariusza bankiem, na podstawie której Spółka zobowiąże się do kierowania na rachunek zastrzeżony wszelkich kwot otrzymanych w związku z realizacją Umów. Środki pieniężne zgromadzane na rachunku zastrzeżonym będą mogły zostać przejęte przez Obligatariusza celem zaspokojenia jego wierzytelności wynikających z Obligacji; (c) hipoteka na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Migdałowej 91 do wysokości 3 700 000,00 zł; Spółka jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz zgłoszenia wniosku o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej w terminie do dnia 6 listopada 2015 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2, pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
