WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 116 336 31 865 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 098 3 314 III. Zysk (strata) brutto 8 486 2 323 IV. Zysk (strata) netto 5 941 1 627 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 110 093 31 259 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 11 833 3 359 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 11 833 3 359 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 98 056 27 842 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 301 2 073 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 674 190 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,67 10,41 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 2,22 0,63 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 52 411 54 985 1. Wartości niematerialne i prawne 1 886 983 2. Rzeczowy majątek trwały 2 45 004 44 976 3. Finansowy majątek trwały 3 6 521 9 026 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 57 113 47 531 1. Zapasy 5 15 384 15 953 2. Należności krótkoterminowe 6 40 562 24 228 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 167 7 350 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 569 531 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 234 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 335 531 A k t y w a, r a z e m 110 093 103 047 PASYWA I. Kapitał własny 98 056 92 115 1. Kapitał akcyjny 11 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 71 488 65 460 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 13 326 13 386 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 968 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 1 330 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 5 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 941 1 325 II. Rezerwy 8 682 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 11 833 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 11 833 8 682 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 204 920 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 110 093 103 047
Wartość księgowa 98 056 92 115 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 36,67 34,44 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 566 566 -gruntów w wieczystym użytkowaniu 566 566 Zobowiązania pozabilansowe, razem 566 566
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 116 336 93 997 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 113 898 92 657 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 2 438 1 340 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 85 091 68 665 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 83 133 67 697 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 958 968 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 31 245 25 332 IV. Koszty sprzedaży 4 421 2 180 V. Koszty ogólnego zarządu 13 173 12 112 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 13 651 11 040 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 458 743 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 011 3 753 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 098 8 030 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 879 2 178 XIII. Koszty finansowe 29 5 505 1 646 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 8 472 8 560 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 14 -165 1. Zyski nadzwyczajne 30 50 20 2. Straty nadzwyczajne 31 36 185 XVI. Zysk (strata) brutto 8 486 8 395 XVII. Podatek dochodowy 32 2 545 2 427 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 5 941 5 968
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 941 5 968 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 674 190 2 674 190 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,22 2,23 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 92 115 86 147 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 301 7 301 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 301 7 301 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 65 460 65 262 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 198 a) zwiększenie (z tytułu) 298 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 5 968 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -likwidacja i sprzedaż środków trwałych 60 298 b) zmniejszenie (z tytułu) 100 - pokrycia straty 100 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 71 488 65 460 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 386 13 684 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 298 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 60 298 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 60 298 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 326 13 386 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 5 968 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 968 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 968 -przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 968 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 100 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 100 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 100 -pokrycie straty kapitałem zapasowym 100 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 941 5 968 a) zysk netto 5 941 5 968 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 98 056 92 115
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3 240 -7 484 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 941 5 968 II. Korekty razem -9 181 -13 452 1. Amortyzacja 3 030 2 606 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 3. Odsetki i dywidendy -14 -82 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -51 -458 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 324 1 624 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 545 2 422 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 169 -3 100 8. Zmiana stanu zapasów 569 -2 966 9. Zmiana stanu należności -15 710 -15 821 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 193 1 536 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 543 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -701 248 - Rezerwa na trwałą utratę wartości FMT 2 504 13. Pozostałe korekty -6 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 957 -1 421 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 206 2 436 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 206 402 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 - w jednostkach zależnych 4 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 470 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 560 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 163 3 857 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -253 616 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 884 3 026 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe - zaliczki inwestycyjne -1 026 7. Pozostałe wydatki 215 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 14 127 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 14 282 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 200 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 14 82 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 155 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 155 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -6 183 8 778 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 8 778 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 7 350 16 128 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 167 7 350
kom emitent ewa/zdz
