Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| REINO CAPITAL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem i dotyczące prospektu dopuszczeniowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 27 czerwca 2025 r. udzielił akcjonariuszowi Spółki następujących odpowiedzi na pytanie zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Pytanie: Proszę o udzielenie informacji na temat statusu działań związanych z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji serii E – M, w szczególności określenie planowanego terminu złożenia prospektu dopuszczeniowego. Intencją Spółki jest jak najszybsze wprowadzenie akcji wszystkich emisji serii E – M do obrotu giełdowego. Zgodnie z decyzją zarządu, podjętą niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii L i M, prospekt emisyjny zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 31 lipca 2025 roku. Ostatnie miesiące były okresem wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla Spółki w zakresie jej rozwoju, źródeł przychodów i ograniczenia ryzyk dotyczących jej działalności, które miały bezpośredni i istotny wpływ na treść opracowywanej dokumentacji dopuszczeniowej. O toczących się procesach skutkujących zmianami w działalności Spółki i jej grupy kapitałowej informowaliśmy raportami bieżącymi oraz okresowymi. Do najważniejszych z nich zaliczamy: • uregulowanie sytuacji prawnej w relacjach z kontrahentem Spółki – spółkami z grupy RF, pozwalające na wyeliminowanie toczących się sporów i związanych z nimi ryzyk, a także na stworzenie warunków do dalszego wzrostu biznesu w zakresie asset management, • utworzenie nowej linii biznesowej związanej ze świadczeniem usług w zakresie facility management, poprzez spółkę zależną YATRE, a następnie sfinalizowanie przejęcia spółki PZN, zwiększające poziom skonsolidowanych przychodów o ok. 50 mln zł, • zamknięcie z sukcesem emisji akcji serii K, L i M, co pozwala na uwzględnienie w prospekcie wszystkich wyemitowanych akcji – oczekujemy jeszcze jedynie na rejestrację nowych akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych, pozwalającą na pełne wykonywanie praw przez ich właścicieli, • przedłużenie finansowania w programie obligacji do grudnia 2027 – obecnie kończymy prace nad przygotowaniem dodatkowego aneksu wprowadzającego – za zgodą obligatariuszy - zmiany do warunków emisji. Wszystkie te procesy, mające często dynamiczny przebieg, wymagały stałej aktualizacji planów finansowych, oceny związanych z nimi ryzyk oraz odpowiedniego opisu w dokumencie dopuszczeniowym, z uwzględnieniem wszystkich aspektów z tym związanych i odpowiednim ich ujęciem w projekcie dokumentu. Obecnie Spółka jest na końcowym etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji i zamierza złożyć wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2024, w ciągu najbliższego miesiąca. Zarząd nie przewiduje w najbliższym czasie wystąpienia dodatkowych okoliczności, które mogłyby spowodować istotne wydłużenie procedury zatwierdzeniowej, jednakże pod warunkiem koniecznym, którym jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2024 w ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2025 roku. Decyzja akcjonariuszy w tym zakresie będzie miała kluczowe znaczenia dla ostatecznego terminu złożenia dokumentacji dopuszczeniowej oraz możliwości wprowadzenia akcji serii E – M do obrotu giełdowego. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-27 | Radosław Świątkowski | Prezes Zarządu | Radosław Świątkowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
