Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| R22 S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Spółkę i spółkę zależną Vercom S.A. umów kredytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że w dniu 25.06.2019 r. Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu do kwoty 15.000.000 zł (Umowa 1) a spółka zależna Vercom S.A. siedzibą w Poznaniu (Vercom) zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu do kwoty 20.000.000 złotych (Umowa 2), na którą składa się kredyt inwestycyjny 15.000.000 zł i kredyt w rachunku bieżącym 5.000.000 zł. Środki pozyskane przez Spółkę z Umowy 1 i Vercom z Umowy 2 w zakresie kwoty 15.000.000 zł zostaną przeznaczone na realizację umowy - Exit Agreement z dnia 15 marca 2019 roku (opisanej w raporcie bieżącym 4/2019 z dnia 15.03.2019r) i nabycie przez Spółkę i Vercom (po połowie) od TCEE Fund III S.C.A. 61.293 akcji w spółce H88 S.A. (spółka zależna od Spółki). Środku pozyskane przez Vercom z Umowy 2 w zakresie kwoty 5.000.000 zł zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia w stosunku do mBank S.A. z tytułu umowy kredytu z dnia 19 stycznia 2017 roku i bieżącą działalność Vercom. Umowa 1 przewiduje termin spłaty przypadający na dzień 25 czerwca 2024 roku oraz następujące zabezpieczenia: poddanie się egzekucji przez Spółkę, zastaw na rachunkach Spółki, zastaw na akcjach H88 S.A. posiadanych przez Spółkę, zawarcie umowy poręczenia przez Oxylion S.A. (spółka zależna od Spółki) i poddanie się w związku z nią egzekucji. Warunki Umowy 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa 2 przewiduje termin spłaty przypadający na dzień 25 czerwca 2024 roku w zakresie kwoty 15.000.000 zł i dzień 25 czerwca 2021 roku w zakresie kwoty 5.000.000 zł oraz następujące zabezpieczenia: poddanie się egzekucji przez Vercom, zastaw na rachunkach Vercom, zastaw na przedsiębiorstwie Vercom, zastaw na 99% akcji Vercom, zawarcie umowy poręczenia przez Spółkę, Oxylion S.A., REDGROUP sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Vercom i pośrednio zależna od Spółki), Niro Media Group sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Vercom i pośrednio zależna od Spółki) i poddanie się przez każdego z poręczycieli egzekucji. Warunki Umowy 2 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-25 | Jakub Dwernicki | Prezes Zarządu | Jakub Dwernicki | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
