Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 765 | 27 446 | 6 728 | 7 267 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -635 | 1 374 | -180 | 364 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -839 | 1 413 | -238 | 374 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 175 | 1 324 | -333 | 351 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 400 | 1 490 | -679 | 395 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -283 | -871 | -80 | -231 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 | -27 | -8 | -7 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 711 | 592 | -768 | 157 | ||
| IX. Aktywa, razem | 16 875 | 17 539 | 4 044 | 4 896 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 079 | 2 568 | 738 | 717 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 6 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 034 | 2 508 | 727 | 700 | ||
| XIII. Kapitał własny | 13 796 | 14 971 | 3 306 | 4 180 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 356 | 1 580 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,42 | 0,47 | -0,12 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,88 | 5,29 | 1,17 | 1,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2008.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Wanda Urbańska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 813 | 6 305 | 6 527 | 6 527 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 9 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 686 | 5 834 | 6 056 | 6 056 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 471 | 462 | 462 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 462 | 462 | 462 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 11 062 | 12 468 | 11 012 | 11 012 | ||
| 1. Zapasy | 5 599 | 7 186 | 5 067 | 5 067 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 288 | 4 417 | 3 110 | 3 110 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 777 | 3 965 | 2 617 | 2 617 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 511 | 452 | 493 | 493 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 79 | 659 | 2 790 | 2 790 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79 | 659 | 2 790 | 2 790 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79 | 659 | 2 790 | 2 790 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96 | 206 | 45 | 45 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 875 | 18 773 | 17 539 | 17 539 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 796 | 15 253 | 14 971 | 14 971 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 8 250 | 8 249 | 6 921 | 6 921 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 830 | 831 | 835 | 835 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 175 | 282 | 1 324 | 1 324 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 079 | 3 520 | 2 568 | 2 568 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 17 | 353 | 13 | 13 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 9 | 8 | 8 | ||
| a) długoterminowa | 11 | 9 | 8 | 8 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 339 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 339 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 20 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 | 20 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 034 | 3 138 | 2 508 | 2 508 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 420 | 139 | 722 | 722 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 533 | 2 868 | 1 694 | 1 694 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 81 | 131 | 92 | 92 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 29 | 27 | 27 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 29 | 27 | 27 | ||
| a) długoterminowe | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 25 | 25 | 21 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 875 | 18 773 | 17 539 | 17 539 | ||
| Wartość księgowa | 13 796 | 15 253 | 14 971 | 14 971 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,88 | 5,39 | 5,29 | 5,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 761 | 23 765 | 6 550 | 27 446 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 302 | 22 231 | 5 922 | 25 429 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 678 | 23 525 | 6 501 | 27 271 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 | 240 | 49 | 175 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 769 | 17 973 | 4 730 | 19 543 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 283 | 15 654 | 4 179 | 17 783 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 691 | 17 771 | 4 686 | 19 396 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78 | 202 | 44 | 147 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 992 | 5 792 | 1 820 | 7 903 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 701 | 2 675 | 715 | 2 713 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 862 | 3 479 | 908 | 3 619 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -571 | -362 | 197 | 1 571 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 202 | 50 | 235 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 25 | 72 | 31 | 33 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 83 | 130 | 19 | 202 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 401 | 475 | 155 | 432 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 135 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 147 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 401 | 475 | 59 | 150 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -864 | -635 | 92 | 1 374 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 69 | 34 | 59 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 69 | 22 | 53 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 12 | 6 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 259 | 273 | 1 | 20 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 214 | 217 | 1 | 12 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 45 | 56 | 8 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 121 | -839 | 125 | 1 413 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 121 | -839 | 125 | 1 413 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 336 | 336 | -7 | 89 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 336 | 336 | -7 | 89 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 457 | -1 175 | 132 | 1 324 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 175 | 1 324 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,42 | 0,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 253 | 14 971 | 13 647 | 13 647 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 253 | 14 971 | 13 647 | 13 647 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 249 | 6 921 | 4 112 | 4 112 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 329 | 2 809 | 2 809 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 329 | 2 809 | 2 809 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 792 | 2 792 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 324 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 5 | 17 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 250 | 8 250 | 6 921 | 6 921 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 831 | 835 | 852 | 852 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -5 | -17 | -17 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 | 5 | 17 | 17 | ||
| - zbycia środków trwałych | -1 | 5 | 17 | 17 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 830 | 830 | 835 | 835 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 324 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 282 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | 2 792 | 2 792 | |||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 324 | 2 792 | 2 792 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 282 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 282 | |||||
| 6. Wynik netto | -1 457 | -1 175 | 1 324 | 1 324 | ||
| a) zysk netto | 1 324 | 1 324 | ||||
| b) strata netto | -1 457 | -1 175 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 796 | 13 796 | 14 971 | 14 971 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 796 | 13 796 | 14 971 | 14 971 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 457 | -1 175 | 132 | 1 324 | ||
| II. Korekty razem | 909 | -1 225 | 597 | 166 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 169 | 664 | 183 | 778 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 60 | 135 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -336 | 4 | -368 | -38 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 587 | -532 | 1 691 | 1 597 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -871 | -2 178 | -135 | -1 068 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -94 | 528 | -949 | -1 364 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 453 | 285 | 113 | 120 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -548 | -2 400 | 729 | 1 490 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 24 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 25 | 283 | 188 | 895 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 283 | 180 | 798 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 8 | 97 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -25 | -283 | -187 | -871 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 7 | 28 | 7 | 27 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 24 | 5 | 21 | ||
| 2. Odsetki | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -28 | -7 | -27 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -580 | -2 711 | 535 | 592 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -580 | -2 711 | 535 | 592 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 659 | 2 790 | 2 255 | 2 198 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 79 | 79 | 2 790 | 2 790 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 18 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2008.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2008.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
