PF JELFA SA - Raport kwartalny SA-Q

2001-05-05 11:28

publikacja
2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] PF JELFA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		61 714		16 617
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		10 359		2 789
III. Zysk (strata) brutto		21 214		5 712
IV. Zysk (strata) netto		14 501		3 905
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		379 325		104 873	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		329 095		90 986	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 800 000		6 800 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		48,40		13,38	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	207 805	231 927	210 268	216 868
1. Wartości niematerialne i prawne	4 624	5 069	5 852	6 270
2. Rzeczowy majątek trwały	196 915	197 611	185 882	190 040
3. Finansowy majątek trwały	951	23 970	7 370	7 370
4. Należności długoterminowe	5 315	5 277	11 164	13 188
II. Majątek obrotowy	167 009	141 323	149 756	154 310
1. Zapasy	37 978	37 928	37 752	39 764
2. Należności krótkoterminowe	65 778	47 399	50 246	53 699
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	61 374	50 135	59 570	39 622
5. Środki pieniężne	1 879	5 861	2 188	21 225
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 511	4 683	5 322	5 501
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 511	4 683	5 322	5 501
A k t y w a r a z e m	379 325	377 933	365 346	376 679
P a s y w a
I. Kapitał własny	329 095	314 594	323 958	314 573
1. Kapitał akcyjny	27 200	27 200	27 200	27 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	244 527	244 308	244 225	244 219
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	41 609	41 828	41 911	41 917
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 258	-9 382	1 237	-9 382
8. Zysk (strata) netto	14 501	10 640	9 385	10 619
II. Rezerwy	8 538	8 614	9 472	9 551
1. Rezerwy na podatek dochodowy	8 538	8 614	9 472	9 551
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	23 468	38 132	21 108	39 594
1. Zobowiązania długoterminowe				11 613
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 468	38 132	21 108	27 981
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	18 224	16 593	10 808	12 961
P a s y w a r a z e m	379 325	377 933	365 346	376 679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		61 714		52 311
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		61 615		52 123
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		99		188
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		35 009		27 739
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		34 856		27 465
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		153		274
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		26 705		24 572
IV. Koszty sprzedaży		6 408		5 929
V. Koszty ogólnego zarządu		9 819		10 023
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		10 478		8 620
VII. Pozostałe przychody operacyjne		618		368
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		737		315
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 359		8 673
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		33 980		3 971
XIII. Koszty finansowe		23 125
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		21 214		12 644
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		21 214		12 644
XVII. Podatek dochodowy		6 788		3 338
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-75		-79
XIX. Zysk (strata) netto		14 501		9 385

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		15 756		14 563
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 800 000		6 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,32		2,14

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 333		15 715
I. Zysk (strata) netto		14 501		9 385
II. Korekty razem		-13 168		6 330
1. Amortyzacja		6 453		5 777
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-133		-1 627
3. Odsetki i dywidendy		-2 364		-2 131
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-9 275		-18
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		6 788		3 338
7. Podatek dochodowy zapłacony		-5 824		-3 338
8. Zmiana stanu zapasów		-50		2 012
9. Zmiana stanu należności		-3 417		3 477
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-7 307		-1 055
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 801		-319
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		1		-1 656
13. Pozostałe korekty		159		-130
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 290		-19 002
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		19 658		2 109
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		294		18
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		17 000
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		17 000
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		2 364		2 091
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-24 948		-21 111
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-80		-61
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-5 232		-1 102
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-8 400
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		-8 400
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-11 236		-19 948
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-25		-15 750
I. Wpływy z działalności finansowej		134		1 901
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		134		1 901
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		159		-17 651
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-11 613
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				-5 807
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		140		-172
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki		19		-59
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 982		-19 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-3 982		-19 037
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 861		21 225
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 879		2 188

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 790	3 800		36 432
- weksel jako zabezpieczenie gwarancji bankowej	8 790	3 800
-przewłaszczenie środków trwałych				36 315
- przelew wierzytelności				117
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 790	3 800		36 432