ORFE S.A. - Raport polroczny SA-P

2000-08-30 16:00

publikacja
2000-08-30 16:00

[2000/08/30 16:00] ORFE S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	458 103	112 357
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 072	2 961
III. Zysk (strata) brutto	16 683	4 092
IV. Zysk (strata) netto	11 654	2 858
V. Aktywa, razem (stan na ...)	295 407	70 210	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	165 639	39 368	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	165 639	39 368
VII. Kapitał własny (stan na ...)	129 053	30 672	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	7 958	1 891	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)	7 958 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	16,22	3,86	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	1,46	0,35
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		78 804	45 636	39 404
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 588	5 274	5 236
2. Rzeczowy majątek trwały	2	9 203	8 870	8 722
3. Finansowy majątek trwały	3	65 013	31 492	25 446
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		214 356	269 001	194 038
1. Zapasy	5	20 682	47 680	13 573
2. Należności krótkoterminowe	6	186 834	187 785	141 792
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8			9 552
5. Środki pieniężne	9	6 840	33 536	29 121
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 247	1 551	626
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		346	411
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 901	1 140	626
A k t y w a, r a z e m		295 407	316 188	234 068
PASYWA
I. Kapitał własny		129 053	117 399	102 895
1. Kapitał akcyjny	11	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	109 307	83 783	83 776
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		134	134	141
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		11 654	25 524	11 020
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		165 639	195 908	129 901
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	165 639	195 908	129 901
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	715	2 881	1 272
P a s y w a, r a z e m		295 407	316 188	234 068

Wartość księgowa		129 053	117 399	102 895
Liczba akcji		7 958	7 958	7 958
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,00	15,00	13,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		458 103	384 142
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	10 436	8 013
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	447 667	376 129
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		433 147	356 279
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		433 147	356 279
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		24 956	27 863
IV. Koszty sprzedaży		9 801	10 329
V. Koszty ogólnego zarządu		3 267	3 444
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		11 888	14 090
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	361	1 136
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	177	805
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		12 072	14 421
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	6 044	5 152
XIII. Koszty finansowe	29	1 433	3 344
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		16 683	16 229
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		16 683	16 229
XVII. Podatek dochodowy	32	5 029	5 209
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	11 654	11 020

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 654	11 020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 958	7 958
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,46	1,38
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	117 399	65 100
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	117 399	65 100
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 958	7 108
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)		850
- emisji akcji		850
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 958	7 958
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	83 783	27 292
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	25 524	56 484
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		25 925
- z podziału zysku (ustawowo)	209	2 444
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25 315	28 109
- z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		6
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	109 307	83 776
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	134	147
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		6
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		6
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	134	141
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		30 553
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	25 524	30 553
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 524	30 553
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	25 524	30 553
-przeniesienie na kapitał zapasowy	25 524	30 553
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	11 654	11 020
a) zysk netto	11 654	11 020
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	129 053	102 895

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 038	-6 681
I. Zysk (strata) netto	11 654	11 020
II. Korekty razem	-9 616	17 701
1. Amortyzacja	1 510	1 205
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	5	-261
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-118	-52
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	5 029	5 209
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 558	-4 425
8. Zmiana stanu zapasów	26 997	-1 767
9. Zmiana stanu należności	-2 049	11 703
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-33 505	-30 118
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 176	-87
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 751	892
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-31 521	-15 717
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 254	678
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	214	117
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 000	300
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	40	261
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-34 775	-16 395
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-32	-20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 222	-801
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-33 521	-6 023
- w jednostkach zależnych	-33 521	-6 023
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-9 551
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 787	-1 491
I. Wpływy z działalności finansowej	2 832
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 832
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-45	-1 491
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		-1 491
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-45
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-26 696	-23 889
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-26 696	-23 889
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	155	-160
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	33 536	53 010
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	6 840	29 121