WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 80 098 289 892 21 633 80 962 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 912 -18 384 -786 -5 134 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 195 -29 217 -1 673 -8 160 IV. Zysk (strata) netto -7 194 -29 343 -1 943 -8 195 V. Przepływy pieniężne -1 672 -5 678 -452 -1 586 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -17 096 65 871 -4 617 18 397 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -12 549 33 912 -3 389 9 471 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -31 317 94 105 -8 458 26 282 netto, razem IX. Aktywa, razem 119 825 590 090 29 888 174 671 X. Zobowiązania i rezerwy 64 852 487 212 16 176 144 218 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 413 111 188 851 32 912 długoterminowe XII. Zobowiązania 51 493 341 095 12 844 100 966 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 53 687 87 620 13 391 25 936 XIV. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 1 717 2 038 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,05 -4,26 -0,28 -1,19 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,80 12,73 1,95 3,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 33 229 249 341 8 975 69 637 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 143 1 024 -1 119 286 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 726 -1 800 196 -503 IV. Zysk (strata) netto 1 048 -2 096 283 -585 V. Przepływy pieniężne -2 578 -13 996 -696 -3 909 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -22 105 42 003 -5 970 11 731 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -87 30 218 -23 8 439 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -24 770 58 225 -6 690 16 261 netto, razem IX. Aktywa, razem 113 605 341 635 28 337 101 126 X. Zobowiązania i rezerwy 12 704 171 853 3 169 50 870 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 10 960 153 479 2 734 45 431 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 100 901 169 782 25 168 50 257 XIV. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 1 717 2 038 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,15 -0,30 0,04 -0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 14,66 24,66 3,66 7,30 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 44 722 208 335 183 724 1. Wartości niematerialne i 1 18 119 39 250 37 847 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 9 999 19 085 16 401 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 16 231 42 302 44 941 4. Należności 4,9 88 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 88 jednostek 5. Inwestycje 5 130 107 402 80 141 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 104 459 78 312 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 130 2 923 1 809 finansowe a) w jednostkach 50 2 572 1 328 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 476 305 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 50 1 096 1 023 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 80 351 481 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 243 296 4 306 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 227 167 4 237 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 16 129 69 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 75 103 252 973 406 366 1. Zapasy 7 9 955 48 045 49 816 2. Należności 8,9 29 524 151 877 138 412 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 951 2 610 30 232 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 573 149 267 108 180 jednostek 3. Inwestycje 10 31 959 47 256 213 729 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 31 959 47 256 213 729 finansowe a) w jednostkach 73 1 129 775 powiązanych b) w pozostałych 17 168 92 96 757 jednostkach c) środki pieniężne i inne 14 718 46 035 116 197 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 3 665 5 795 4 409 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 119 825 461 308 590 090 PASYWA I. Kapitał własny 53 687 77 667 87 620 1. Kapitał zakładowy 13 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -19 942 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 99 492 132 583 132 310 5. Kapitał z aktualizacji 16 11 26 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 27 5 419 6 189 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -58 -141 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe -58 -141 8. Zysk (strata) z lat -45 127 -7 455 -7 968 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -7 194 -59 322 -29 343 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 1 286 17 998 15 258 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 64 852 365 643 487 212 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 365 8 889 11 234 1.1. Rezerwa z tytułu 137 1 500 1 086 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 228 7 389 10 148 a) długoterminowe 49 b) krótkoterminowe 2 228 7 389 10 099 2. Zobowiązania 22 3 413 100 706 111 188 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 413 100 706 111 188 jednostek 3. Zobowiązania 23 51 493 189 880 341 095 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 970 1 106 141 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 48 173 188 441 340 480 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 350 333 474 4. Rozliczenia 24 7 581 66 168 23 695 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 581 66 168 23 695 międzyokresowe a) długoterminowe 919 35 605 6 220 b) krótkoterminowe 6 662 30 563 17 475 P a s y w a r a z e m 119 825 461 308 590 090
Wartość księgowa 53 687 77 667 87 620 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną 25 7,80 11,28 12,73 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 36 654 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 36 654 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności od Optimus 26 654 SA z tytułu rozliczeń z UKS powstałych w okresie przed podziałem - należność od BRE 10 000 (poręczenie) - 2. Zobowiązania warunkowe 26 7 187 10 239 7 656 2.1. Na rzecz jednostek 7 000 7 000 7 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 000 7 000 7 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 187 3 239 656 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 3 239 656 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 34 081 31 702 - zobowiązania wynikające 17 291 17 116 z decyzji UKS za lata 1998-1999 - pozostałe zobowiązania 16 790 14 586 warunkowe (szacunkowe z tytułu podatków) - P o z y c j e p o z a b i 77 922 41 941 7 656 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 36 654 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 36 654 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności od Optimus 26 654 SA z tytułu rozliczeń z UKS powstałych w okresie przed podziałem - należność od BRE 10 000 (poręczenie) - 2. Zobowiązania warunkowe 7 000 10 239 7 656 2.1. Na rzecz jednostek 7 000 7 000 7 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 000 7 000 7 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 239 656 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 239 656 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 34 081 31 702 - zobowiązania wynikające 17 291 17 116 z decyzji UKS za lata 1998-1999 - pozostałe zobowiązania 16 790 14 586 warunkowe (szacunkowe z tytułu podatków) - P o z y c j e p o z a b i 77 735 41 941 7 656 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 80 098 289 892 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 118 17 634 1. Przychody netto ze 27 46 132 149 338 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 33 966 140 554 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 59 337 249 345 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 80 14 122 1. Koszt wytworzenia 29 27 541 120 274 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 31 796 129 071 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 20 761 40 547 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 11 502 44 561 V. Koszty ogólnego zarządu 29 9 284 27 123 VI. Zysk (strata) na -25 -31 137 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 253 26 562 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 291 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 164 281 3. Inne przychody 30 2 089 14 990 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 140 13 809 operacyjne 1. Strata ze zbycia 28 611 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 94 3 603 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 5 018 9 595 IX. Zysk (strata) z -2 912 -18 384 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 749 4 232 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 406 2 457 - od jednostek powiązanych 484 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 343 1 775 XI. Koszty finansowe 33 3 252 12 233 1. Odsetki, w tym: 2 450 10 652 - dla jednostek powiązanych 2 2. Strata ze zbycia 108 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 694 1 581 XII. Zysk (strata) na 34 446 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -4 415 -25 939 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 -975 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 14 47 2. Straty nadzwyczajne 36 9 1 022 XV. Odpis wartości firmy 1 785 2 303 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -6 195 -29 217 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 690 -92 a) część bieżąca 1 101 1 124 b) część odroczona -411 -1 216 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -1 172 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -309 954 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -7 194 -29 343 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -37 173 -60 203 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -5,40 -8,75 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 74 123 133 375 133 375 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 544 3 544 3 544 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 77 667 136 919 136 919 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -395 -400 -400 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 5 5 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 5 - zapłaty 5 5 - 2.2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -19 942 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -19 942 -19 942 - rozliczenie transakcji -19 942 -19 942 sprzedaży akcji Onet.pl SA przez akcjonariusza mniejszościowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 942 - rozliczenie transakcji 19 942 sprzedaży akcji Onet.pl SA przez akcjonariusza mniejszościowego - 3.2. Akcje (udziały) własne -19 942 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 132 583 171 981 171 981 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -33 091 -39 398 -39 671 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 469 521 - emisji akcji powyżej 64 121 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 405 400 kapitału aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) -33 091 -39 867 -40 192 - pokrycia straty -39 212 -40 192 - podziału -33 091 - sprzedaż udziałów -655 - 4.2. Kapitał zapasowy na 99 492 132 583 132 310 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 425 425 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -11 -414 -399 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -11 -414 -399 - zbycia środków trwałych - podziału -11 - likwidacji środków -405 -399 trwałych - sprzedaży udziałów -9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 26 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 419 6 189 6 189 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 392 -770 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 392 -770 - podziału -5 392 - sprzedaży udziałów -770 - 6.2. Pozostałe kapitały 27 5 419 6 189 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -58 -141 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -10 999 -51 645 -51 645 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -10 999 -51 645 -51 645 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 544 3 544 3 544 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -7 445 -48 101 -48 101 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -59 170 - przeniesienia straty z -59 170 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 498 40 646 40 133 - podziału 21 498 - pokrycie straty 39 212 40 133 - sprzedaży udziałów 1 434 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -45 127 -7 455 -7 968 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -45 127 -7 455 -7 968 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -7 194 -59 322 -29 343 a) zysk netto b) strata netto -7 194 -59 322 -29 343 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 53 687 77 667 87 620 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -7 194 -29 343 II. Korekty razem 5 522 23 665 1. Zyski (straty) 309 -954 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 1 172 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 7 391 13 502 - odpisy wartości firmy 1 785 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 398 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 416 8 445 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 137 -13 859 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 8 499 8 220 8. Zmiana stanu zapasów 17 327 54 083 9. Zmiana stanu należności 20 054 8 882 10. Zmiana stanu zobowiązań -41 256 -49 209 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -7 355 -4 765 międzyokresowych 12. Inne korekty -454 III. Przepływy pieniężne -1 672 -5 678 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 631 111 515 1. Zbycie wartości 131 18 297 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 88 609 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 500 4 609 tym: a) w jednostkach 583 powiązanych - zbycie aktywów 583 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 500 4 026 jednostkach - zbycie aktywów 7 500 2 064 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 520 - inne wpływy z aktywów 1 442 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -24 727 -45 644 1. Nabycie wartości -10 509 -30 598 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -12 849 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -25 -1 833 tym: a) w jednostkach -25 -1 833 powiązanych - nabycie aktywów -25 -1 833 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -364 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -14 193 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -17 096 65 871 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 333 119 462 1. Wpływy netto z emisji 13 608 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 103 088 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 333 2 766 II. Wydatki -12 882 -85 550 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -180 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -10 785 -74 069 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 842 -10 340 9. Inne wydatki finansowe -75 -1 141 III. Przepływy pieniężne -12 549 33 912 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -31 317 94 105 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -31 317 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -118 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 46 035 22 092 początek okresu G. Środki pieniężne na 14 718 116 197 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 7 373 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 81 325 135 876 114 929 1. Wartości niematerialne i 7 478 398 804 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 13 441 15 912 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 73 826 121 987 95 529 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 73 826 121 967 95 509 finansowe a) w jednostkach 73 826 121 818 95 114 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 149 395 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 5. Długoterminowe 50 2 684 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 624 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 50 60 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 32 280 177 165 226 706 1. Zapasy 2 22 229 24 600 2. Należności 1 598 98 052 121 697 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 203 5 529 50 052 powiązanych 2.2. Od pozostałych 395 92 523 71 645 jednostek 3. Inwestycje 30 680 56 862 80 389 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 30 680 56 862 80 389 finansowe a) w jednostkach 3 012 21 516 10 732 powiązanych b) w pozostałych 17 152 60 24 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 516 35 286 69 633 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 22 20 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 605 313 041 341 635 PASYWA I. Kapitał własny 100 901 160 269 169 782 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 101 428 156 443 156 443 5. Kapitał z aktualizacji 9 9 wyceny 6. Pozostałe kapitały 5 392 5 392 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 064 3 545 3 545 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 048 -11 609 -2 096 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 12 704 152 772 171 853 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 744 4 200 6 454 1.1. Rezerwa z tytułu 397 246 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 744 3 803 6 208 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 744 3 803 6 208 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 10 960 128 261 153 479 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 818 35 176 4 770 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 142 93 037 148 634 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 75 4. Rozliczenia 20 311 11 920 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 20 311 11 920 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 20 311 11 920 P a s y w a r a z e m 113 605 313 041 341 635
Wartość księgowa 100 901 160 269 169 782 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną 14,66 23,28 24,66 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 33 229 249 341 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 39 794 1. Przychody netto ze 6 088 85 997 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 27 141 163 344 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 31 889 238 367 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 36 228 1. Koszt wytworzenia 5 342 80 215 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 547 158 152 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 340 10 974 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 652 21 840 V. Koszty ogólnego zarządu 2 068 12 751 VI. Zysk (strata) na -2 380 -23 617 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 27 31 158 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 18 648 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 12 510 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 790 6 517 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 393 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 790 3 124 IX. Zysk (strata) z -4 143 1 024 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 269 4 832 1. Dywidendy i udziały w 2 406 2 373 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 406 2 373 2. Odsetki, w tym: 2 067 1 420 - od jednostek powiązanych 1 862 903 3. Zysk ze zbycia 446 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 796 593 XI. Koszty finansowe 400 7 656 1. Odsetki, w tym: 217 7 414 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 108 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 75 242 XII. Zysk (strata) z 726 -1 800 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 726 -1 800 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -322 296 a) część bieżąca 141 b) część odroczona -322 155 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 048 -2 096 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 465 -23 627 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,20 -3,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 156 724 168 206 168 206 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 545 3 545 3 545 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 160 269 171 751 171 751 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -395 -400 -400 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 5 5 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) 5 5 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 156 443 196 465 196 465 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -55 015 -40 022 -40 022 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 521 521 - emisji akcji powyżej 122 122 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie 399 399 przeszacowania środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -55 015 -40 543 -40 543 - pokrycia straty -40 543 -40 543 - przekazanie w ramach -55 015 podziału - 4.2. Kapitał zapasowy na 101 428 156 443 156 443 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 408 408 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 -399 -399 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 -399 -399 - zbycia środków trwałych -399 -399 - przekazanie w ramach -9 podziału - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 9 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 392 5 392 5 392 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 392 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 392 - przekazanie w ramach -5 392 podziału - 6.2. Pozostałe kapitały 5 392 5 392 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -11 609 -40 543 -40 543 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 545 3 545 3 545 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 545 3 545 3 545 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 545 3 545 3 545 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -11 609 -40 543 -40 543 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -11 609 -40 543 -40 543 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 40 543 40 543 - przeniesienia straty z 40 543 40 543 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -11 609 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -8 064 3 545 3 545 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 048 -11 609 -2 096 a) zysk netto 1 048 b) strata netto -11 609 -2 096 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 100 901 160 269 169 782 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 048 -2 096 II. Korekty razem -3 626 -11 900 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 246 3 403 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -4 181 5 319 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 108 -20 417 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 9 504 4 929 7. Zmiana stanu zapasów 17 519 53 854 8. Zmiana stanu należności 23 438 16 040 9. Zmiana stanu zobowiązań -41 993 -71 244 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -8 267 -3 784 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -2 578 -13 996 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 522 73 509 1. Zbycie wartości 71 414 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 522 2 095 tym: a) w jednostkach 1 022 2 095 powiązanych - zbycie aktywów 583 finansowych - dywidendy i udziały w 1 022 1 512 zyskach - spłata udzielonych 583 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 512 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 500 jednostkach - zbycie aktywów 7 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -30 627 -31 506 1. Nabycie wartości -4 686 -2 380 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -18 700 -29 126 tym: a) w jednostkach -18 700 -29 126 powiązanych - nabycie aktywów -29 126 finansowych - udzielone pożyczki -18 700 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -7 241 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -22 105 42 003 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 205 88 041 1. Wpływy netto z emisji 127 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 87 230 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 205 684 II. Wydatki -292 -57 823 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -50 308 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -217 -7 515 9. Inne wydatki finansowe -75 III. Przepływy pieniężne -87 30 218 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -24 770 58 225 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -24 770 58 225 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -118 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 35 286 11 408 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 516 69 633 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 7 373 dysponowania
kom emitent ewa/zdz 07:49 02/10/28
