Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FARMACOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy cash-pool | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Farmacol S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta podpisana Umowa Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością w Formie Limitów Dziennych z ING Bankiem Śląskim. Podpisana umowa zastępuję dotychczasową Umowę Zarządzania Płynnością w ramach Systemu Kompensacji Odsetek z dnia 4 lutego 2014 roku wraz wszystkimi późniejszymi aneksami. Dotychczasowa Umowa SKO ulega rozwiązaniu na mocy odrębnego porozumienia stron, z dniem uruchomienia usługi objętej niniejszą Umową. W ramach podpisanej umowy Zarzadzania Płynnością w Formie Limitów dziennych Farmacol S.A. jest agentem usługi, natomiast wszystkie pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej występujące w umowie pełnia funkcję uczestników. Wysokość poręczenia udzielonego przez Farmacol S.A. jako agenta usługi jest do wysokości limitu agenta oraz sumy limitów dziennych wszystkich uczestników, czyli kwota 262 mln PLN. Każdy z uczestników umowy udziela poręczenia do wysokości indywidualnie ustalonego limitu dziennego. Zestawienie wszystkich uczestników wraz z ustalonymi limitami dziennym znajduje się poniżej. Farmacol S.A.– agent (limit 100mln) Farmacol Logistyka Sp. z o.o. –( limit 20 mln ) Farmateka Sp. z o.o. – ( limit 10 mln) Farmacol ITB Sp. z o.o.– (limit 12 mln) P.Z.F. Cefarm Warszawa S.A.– ( limit 20 mln) Cefarm Białystok S.A.– ( limit 20 mln) P.Z.F Cefarm Kielce S.A.– (limit 20 mln) P.Z.F. Cefarm Szczecin S.A. – ( limit 20 mln) Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. SKA – ( limit 20 mln) Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. ( limit 20 mln) Jednocześnie Zarząd Spółki Farmacol S.A. informuje, iż w związku z podpisaną Umową Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością w Formie Limitów Dziennych z ING Bankiem Śląskim zostały zmienione sublimity w Grupie Kapitałowej bez zmiany wysokości globalnego limitu kredytu wynoszącego 130 mln PLN. Farmacol S.A. jako agent nowej umowy realokował wszystkie sublimity dotyczące poszczególnych spółek będących w umowie kredytowej podnosząc swój obecny poziom zaangażowania w kredycie z 106 mln PLN do kwoty 130 mln PLN Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego jest fakt, że łączna kwota poręczeń przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-18 | Barbara Kaszowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-05-18 | Kamil Kirker | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
