w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 25 637 114 786 7 088 31 440
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -6 671 -22 583 -1 844 -6 186
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -7 717 -25 895 -2 134 -7 093
IV. Zysk (strata) netto -7 538 -25 545 -2 084 -6 997
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 100 357 28 495 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 49 869 14 160
na 2001-12-31)
VII. Zobowiązania 2 475 703
długoterminowe (stan na
2001-12-31)
VIII. Zobowiązania 47 394 13 457
krótkoterminowe (stan na
2001-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 44 321 12 584 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 6 185 1 756
na 2001-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 654 670 2 654 670 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną -10 -3
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą
VIII. Wartość księgowa na 16,69 4,74 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 2001-12-13)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 53 202 53 739 57 192 59 458
1. Wartości niematerialne i 2 757 2 838 3 099 3 042
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 40 454 40 845 44 038 46 140
3. Finansowy majątek trwały 9 991 9 991 9 990 10 189
4. Należności długoterminowe 65 65 87
II. Majątek obrotowy 45 282 53 756 66 467 74 082
1. Zapasy 30 648 35 776 43 923 53 220
2. Należności krótkoterminowe 14 212 16 839 21 884 19 737
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 422 1 141 660 1 125
III. Rozliczenia 1 873 587 398 709
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 1 646
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 227 587 398 709
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 100 357 108 082 124 057 134 249
P a s y w a
I. Kapitał własny 44 321 51 859 69 866 82 826
1. Kapitał akcyjny 6 185 6 185 6 185 6 185
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 52 822 52 811 64 412 64 412
4. Kapitał rezerwowy z 10 859 10 870 11 012 11 012
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -25 545 -18 007 -11 743 1 217
II. Rezerwy 1 655 188 359 2 066
1. Rezerwy na podatek 1 655 188 359 2 066
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 49 869 51 605 49 953 49 240
1. Zobowiązania 2 475 3 890 3 890 5 658
długoterminowe
2. Zobowiązania 47 394 47 715 46 063 43 582
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 512 4 430 3 879 117
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 100 357 108 082 124 057 134 249
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 25 637 114 786 38 911 145 176
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 23 274 107 460 36 988 139 580
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 363 7 326 1 923 5 596
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 24 058 104 908 40 174 118 271
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 22 368 99 519 38 962 114 397
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 690 5 389 1 212 3 874
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 579 9 878 -1 263 26 905
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 296 7 718 2 080 8 088
V. Koszty ogólnego zarządu 4 858 21 475 6 421 24 021
VI. Zysk (strata) na -5 575 -19 315 -9 764 -5 204
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 191 1 813 596 1 293
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 287 5 081 4 172 4 909
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -6 671 -22 583 -13 340 -8 820
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 797 2 310 392 1 214
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 843 5 624 2 223 5 566
XIV. Zysk (strata) na -7 717 -25 895 -15 171 -13 172
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -11
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne 11
XVI. Zysk (strata) brutto -7 717 -25 895 -15 171 -13 183
XVII. Podatek dochodowy -179 -350
XVIII. Pozostałe obowiązkowe -2 211 -1 440
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -7 538 -25 545 -12 960 -11 743
Zysk (strata) netto (za 12 -25 545 -11 743
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -9,62 -4,42
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 102 7 084 2 266 2 523
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -7 358 -25 545 -6 396 -5 179
II. Korekty razem 9 640 32 629 8 662 7 702
1. Amortyzacja 1 005 4 190 1 084 4 288
2. (Zyski) straty z tytułu 178 207
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 596 3 468 1 206 4 206
4. (Zysk) strata z tytułu -34 -722 -389 -695
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -300
rezerw
6. Podatek dochodowy -732 40
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 971 -461 -1 680
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 5 127 13 275 7 998 -2 038
9. Zmiana stanu należności 4 213 7 672 -2 374 -4 497
10. Zmiana stanu zobowiązań -557 3 644 1 554 7 952
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 1 286 -385 345 -114
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -995 457 538 516
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -148 -148 -107 24
B. Przepływy pieniężne netto -232 -479 -195 -1 513
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 187 1 781 525 1 193
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 187 1 779 431 1 068
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 30
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 22 22
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 72 72
II. Wydatki z tytułu -419 -2 260 -720 -2 706
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -6 -7 -141 -141
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -413 -2 253 -646 -2 565
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 67
C. Przepływy pieniężne netto -2 589 -6 842 -2 536 -1 434
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 786
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 3 786
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -2 589 -6 842 -2 536 -5 220
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -1 414 -1 414 -353 -589
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -230 -1 580 -977 -423
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub -122 -122
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -852 -3 726 -1 206 -4 208
12. Pozostałe wydatki 29
D. Przepływy pieniężne -719 -238 -465 -424
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -465 -424
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 1 141 660 1 125 1 084
początek okresu
G. Środki pieniężne na 422 422 660 660
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 54 67 112 130
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 54 67 112 130
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
