Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
1_sprawozdanie-finansowe-I-2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
3_pozostale-informacje-I-kwartal-2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_Dodatkowe_informacje_do_raportu_I_kwartal_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
1_sprawozdanie-finansowe-I-2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
3_pozostale-informacje-I-kwartal-2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_Dodatkowe_informacje_do_raportu_I_kwartal_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-26 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@ekoexport.pl | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 164 | 5 920 | 1 437 | 1 359 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 081 | 1 945 | 252 | 447 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 160 | 2 558 | 37 | 587 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -51 | 2 053 | -12 | 471 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 101 | 2 713 | 723 | 623 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -957 | -1 930 | -223 | -443 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 279 | -966 | -531 | -222 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -135 | -183 | -31 | -42 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 346 | 105 588 | 24 728 | 23 867 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 600 | 34 792 | 7 962 | 7 864 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 953 | 9 120 | 2 122 | 2 061 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 000 | 22 989 | 5 214 | 5 196 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 746 | 70 797 | 16 765 | 16 003 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 133 | 1 133 | 268 | 256 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 132 750 | 1 132 750 | 1 132 750 | 1 132 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,25 | 6,25 | 1,47 | 1,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,25 | 6,25 | 1,47 | 1,41 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| 1_sprawozdanie-finansowe-I-2017.pdf1_sprawozdanie-finansowe-I-2017.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| 3_pozostale-informacje-I-kwartal-2017.pdf3_pozostale-informacje-I-kwartal-2017.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-26 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 74 187 | 74 919 | 67 013 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 258 | 1 302 | 1 570 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 954 | 14 189 | 14 911 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 570 | 570 | 580 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 570 | 570 | 580 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 56 718 | 57 319 | 48 176 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 56 708 | 57 308 | 48 166 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 40 937 | 41 538 | 32 396 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 3 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 15 770 | 15 770 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 15 770 | 15 770 | ||||
| c) w pozostałych jednostkach | 15 770 | |||||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 11 | 11 | 11 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 687 | 1 539 | 1 775 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 724 | 577 | 588 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 963 | 963 | 1 187 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 30 159 | 30 670 | 31 410 | |||
| 1. Zapasy | 14 303 | 15 707 | 16 503 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 172 | 7 126 | 7 500 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 158 | 6 265 | 5 914 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 014 | 861 | 1 586 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 347 | 7 496 | 6 689 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 347 | 7 496 | 6 689 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 7 327 | 7 341 | 6 668 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 | 155 | 21 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338 | 341 | 718 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 104 346 | 105 588 | 98 423 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 70 746 | 70 797 | 65 810 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 133 | 1 133 | 1 098 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 60 124 | 60 124 | 53 400 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 540 | 3 259 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -51 | 3 540 | 2 053 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 600 | 34 792 | 32 613 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 260 | 2 275 | 1 617 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 244 | 2 259 | 1 603 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 16 | 16 | 14 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 16 | 16 | 14 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 953 | 9 120 | 10 571 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 953 | 9 120 | 10 571 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 000 | 22 989 | 19 846 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 28 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 997 | 22 960 | 19 823 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 | 1 | 23 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 387 | 408 | 579 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387 | 408 | 579 | |||
| a) długoterminowe | 354 | 354 | 438 | |||
| b) krótkoterminowe | 33 | 54 | 141 | |||
| P a s y w a r a z e m | 104 346 | 105 588 | 98 423 | |||
| Wartość księgowa | 70 746 | 70 797 | 65 810 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 327 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,25 | 6,25 | 6,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 327 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,25 | 6,25 | 6,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 175 | 175 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 175 | 175 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 175 | 175 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 175 | 175 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 164 | 5 920 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 098 | 4 105 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 065 | 1 815 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 824 | 2 702 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 349 | 1 767 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 476 | 935 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 339 | 3 218 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 122 | 116 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 064 | 1 047 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 154 | 2 054 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 206 | 68 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 21 | 68 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 185 | |||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 279 | 177 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 279 | 177 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 081 | 1 945 | ||||
| X. Przychody finansowe | 869 | 760 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 869 | 760 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 760 | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 790 | 147 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 131 | 120 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 658 | 27 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 160 | 2 558 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 212 | 505 | ||||
| a) część bieżąca | 374 | 374 | ||||
| b) część odroczona | -162 | 132 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -51 | 2 053 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -51 | 2 053 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 327 500 | 10 977 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 327 500 | 10 977 500 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 797 | 65 744 | 63 078 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 797 | 65 744 | 63 078 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 133 | 1 098 | 1 098 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 35 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - zarejestrowania podwyższenia kapitału | 35 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 133 | 1 133 | 1 098 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 124 | 55 387 | 55 387 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 411 | -1 986 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 074 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 074 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 336 | -1 986 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - strata ze sprzedaży akcji własnych | -1 986 | -1 986 | ||||
| - koszty emisji | -350 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 124 | 60 124 | 53 400 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 000 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | 6 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | 6 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 540 | 3 259 | 3 259 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 540 | 3 259 | 3 259 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 540 | 3 259 | 3 259 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 259 | |||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 3 259 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 540 | 0 | 3 259 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 540 | 0 | 3 259 | |||
| 5. Wynik netto | -51 | 3 540 | 2 053 | |||
| a) zysk netto | 3 540 | 2 053 | ||||
| b) strata netto | -51 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 746 | 70 797 | 65 810 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 746 | 70 797 | 65 810 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -51 | 2 053 | ||||
| II. Korekty razem | 3 152 | 660 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 278 | 375 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 208 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -737 | 120 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -15 | 139 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 404 | 594 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 046 | -613 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 224 | -186 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -165 | -448 | ||||
| 9. Inne korekty | 679 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 101 | 2 713 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -957 | -1 930 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Na aktywa finansowe, w tym: | -463 | -1 536 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -463 | -1 536 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -463 | -1 536 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -495 | -394 | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -957 | -1 930 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | -2 279 | -966 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 126 | -793 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -21 | -53 | ||||
| 3. Odsetki | -131 | -120 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 279 | -966 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -135 | -183 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -135 | -183 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 155 | 204 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 | 21 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 2_Dodatkowe informacje do raportu I kwartal 2017.pdf2_Dodatkowe informacje do raportu I kwartal 2017.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
