Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-09-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28 września 2012 roku zawarł z Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. (dalej: "Hiporeal") umowę, przedmiotem której jest wcześniejszy wykup obligacji serii B i C (dalej: "porozumienie dotyczące obligacji") oraz umowę dotyczącą potrącenia wzajemnych wierzytelności (dalej: "Porozumienie Kompensacyjne"). Przedmiotem porozumienia dotyczącego obligacji zawartego w dniu 28 września 2012 roku jest wcześniejszy wykup 2.564 (dwóch tysięcy pięćset sześćdziesięciu czterech) obligacji na okaziciela serii B oraz 1.192 (jednego tysiąca stu dziewięćdziesięciu dwóch) obligacji na okaziciela serii C, wyemitowanych przez Cash Flow S. A. i objętych przez Hiporeal. Wartość nominalna jednej obligacji serii B oraz C wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego porozumienia wykup obligacji nastąpi w dniu 28 września 2012 roku poprzez umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności przysługujących stronom. W zawartym porozumieniu nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy też warunku. Pozostałe postanowienia porozumienia dotyczącego obligacji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Kompensacyjnego Cash Flow S. A. oraz Hiporeal dokonują potrącenia wzajemnych wierzytelności, na skutek czego zobowiązania emitenta w stosunku do Hiporeal wygasają w całości, natomiast zobowiązania Hiporeal w stosunku do Cash Flow S. A. ulegają umorzeniu do kwoty 1.018.288,95 zł (jeden milion osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Pozostałe warunki zawartej w dniu dzisiejszym umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy też warunku. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień zawarcia obu porozumień tj. 28 września 2012 roku wynosiły 16 306 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześć) tysięcy złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 roku, co spowodowało powstanie obowiązku informacyjnego. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-09-28 | Grzegorz Gniady | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
