Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_III_kw_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_III_kw_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 575 | 77 157 | 17 905 | 17 931 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 011 | -1 029 | 225 | -239 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 960 | -1 082 | 213 | -251 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 766 | -911 | 170 | -212 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 292 | 2 242 | 1 398 | 521 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -141 | -1 878 | -31 | -436 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 430 | -715 | 762 | -166 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 581 | -351 | 2 129 | -82 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 497 | 45 500 | 10 726 | 10 685 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 181 | 26 338 | 6 107 | 6 185 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 | 387 | 9 | 91 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 066 | 18 567 | 5 215 | 4 360 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 316 | 19 162 | 4 619 | 4 500 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 438 | 474 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | -0,45 | 0,08 | -0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | -0,45 | 0,08 | -0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,55 | 9,49 | 2,29 | 2,23 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,55 | 9,49 | 2,29 | 2,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-26 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
| 2021-02-26 | Karol Cieślak | Członek Zarządu | Karol Cieślak | ||
| 2021-02-26 | Robetrt Fręchowicz | Członek Zarządu | Robetrt Fręchowicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 426 | 9 280 | 11 011 | 11 397 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 311 | 4 624 | 5 075 | 4 608 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 657 | 757 | 1 029 | 1 390 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 818 | 1 259 | 2 267 | 2 759 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653 | 999 | 1 058 | 1 092 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 260 | 1 209 | 1 667 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 41 071 | 30 681 | 28 019 | 34 103 | ||
| 1. Zapasy | 917 | 1 103 | 501 | 443 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 048 | 7 726 | 13 908 | 22 451 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 238 | 171 | 85 | 51 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 810 | 7 555 | 13 823 | 22 400 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 832 | 13 668 | 5 251 | 3 987 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 832 | 13 668 | 5 251 | 3 987 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 832 | 13 668 | 5 251 | 3 987 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 274 | 8 184 | 8 359 | 7 222 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 49 497 | 39 961 | 39 030 | 45 500 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 316 | 20 873 | 20 551 | 19 162 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 530 | 18 530 | 18 053 | 18 053 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 766 | 323 | 478 | -911 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 181 | 19 088 | 18 479 | 26 338 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 196 | 2 307 | 2 332 | 5 282 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783 | 1 157 | 1 134 | 819 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 489 | 798 | 927 | 536 | ||
| a) długoterminowa | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 386 | 695 | 824 | 433 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 924 | 352 | 271 | 3 927 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 924 | 352 | 271 | 3 927 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 41 | 41 | 52 | 387 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 | 41 | 52 | 387 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 406 | 16 099 | 14 801 | 18 567 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 300 | 26 | 29 | 17 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 030 | 15 971 | 14 672 | 18 515 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 76 | 102 | 100 | 35 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 538 | 641 | 1 294 | 2 102 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 538 | 641 | 1 294 | 2 102 | ||
| a) długoterminowe | 9 | 54 | 162 | 226 | ||
| b) krótkoterminowe | 529 | 587 | 1 132 | 1 876 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 497 | 39 961 | 39 030 | 45 500 | ||
| Wartość księgowa | 21 316 | 20 873 | 20 551 | 19 162 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,55 | 10,33 | 10,17 | 9,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,55 | 10,33 | 10,17 | 9,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 3 314 | 3 338 | 4 087 | 2 438 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 314 | 3 338 | 4 087 | 2 438 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 314 | 3 338 | 4 087 | 2 438 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 404 | 4 774 | 4 826 | 4 708 | ||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 404 | 774 | 826 | 708 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 718 | 8 112 | 8 913 | 7 146 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 165 | 80 575 | 28 074 | 77 157 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 738 | 35 274 | 17 809 | 37 490 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 427 | 45 301 | 10 265 | 39 667 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 199 | 70 243 | 24 965 | 67 726 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 882 | 31 199 | 15 806 | 32 992 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 317 | 39 044 | 9 159 | 34 734 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 966 | 10 332 | 3 109 | 9 431 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 418 | 6 605 | 2 334 | 7 407 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 015 | 2 754 | 1 053 | 3 033 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 533 | 973 | -278 | -1 009 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 79 | 19 | 67 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 14 | ||||
| 2. Dotacje | 7 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 14 | 53 | 19 | 53 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 41 | 27 | 87 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 30 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 18 | 41 | 27 | 57 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 536 | 1 011 | -286 | -1 029 | ||
| X. Przychody finansowe | 44 | 14 | 16 | 36 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 16 | 36 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 44 | 13 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 25 | 65 | 44 | 89 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 25 | 65 | 22 | 77 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 22 | 12 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 555 | 960 | -314 | -1 082 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 112 | 194 | -37 | -171 | ||
| a) część bieżąca | 140 | 140 | ||||
| b) część odroczona | -28 | 54 | -37 | -171 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 443 | 766 | -277 | -911 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 155 | 160 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 0,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 873 | 20 551 | 20 679 | 20 679 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 873 | 20 551 | 20 679 | 20 679 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 530 | 18 053 | 17 528 | 17 528 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 477 | 525 | 525 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 477 | 525 | 525 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 477 | 525 | 525 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 530 | 18 530 | 18 053 | 18 053 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 323 | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 323 | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 323 | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 477 | 1 131 | 1 131 | |||
| - wypłata dywidendy | 606 | 606 | ||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 477 | 525 | 525 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 323 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Wynik netto | 443 | 766 | 478 | -911 | ||
| a) zysk netto | 443 | 766 | 478 | |||
| b) strata netto | 911 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 316 | 21 316 | 20 551 | 19 162 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 443 | 766 | -277 | -911 | ||
| II. Korekty razem | 800 | 5 526 | -827 | 3 153 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 446 | 1 295 | 466 | 1 367 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 62 | 23 | 72 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -18 | 0 | -2 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 888 | 863 | 2 913 | 2 853 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 186 | -415 | 48 | 334 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -12 323 | -6 141 | -427 | -8 458 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 311 | 6 102 | -4 286 | 5 416 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 248 | 3 778 | 436 | 1 571 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 243 | 6 292 | -1 104 | 2 242 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 23 | 2 | 93 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 23 | 2 | 51 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| II. Wydatki | 33 | 164 | 594 | 1 971 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 164 | 594 | 1 971 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 | -141 | -592 | -1 878 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 500 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 3 500 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 46 | 70 | 33 | 715 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 606 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | 8 | 10 | 32 | ||
| 3. Odsetki | 44 | 62 | 23 | 77 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 | 3 430 | -33 | -715 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 164 | 9 581 | -1 729 | -351 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 164 | 9 581 | -1 729 | -351 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 668 | 5 251 | 5 716 | 4 338 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 832 | 14 832 | 3 987 | 3 987 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 404 | 774 | 826 | 826 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_III_kw_2020.pdfKomentarz_III_kw_2020.pdf | Komentarz do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2020r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
