BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ: R

Ważne linki

Komentarze (0)

STRONA TYTUŁOWA >>>

Polecane

Najnowsze

Popularne

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o.

2025-04-07

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

13342

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN




	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik

Opis

sprawozdanie_i_zalaczniki_Beta_80TR.zipsprawozdanie_i_zalaczniki_Beta_80TR.zip

sprawozdanie i załaczniki


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	3 015,00	701,00
II. Koszty funduszu netto	1 075,00	250,00
III. Przychody z lokat netto	1 940,00	451,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	7 577,00	1 761,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 859,00	-1 362,00
VI. Wynik z operacji	3 658,00	850,00
VII. Zobowiązania	1 620,00	379,00
VIII. Aktywa	82 790,00	19 375,00
IX. Aktywa netto	81 170,00	18 996,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67	83,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	16,16	3,76


BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	82 790,00	60 456,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	45,00	142,00
2. Należności	559,00	165,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	599,00	2 501,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	81 587,00	57 648,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 620,00	3 179,00
III. Aktywa netto (I-II)	81 170,00	57 277,00
IV. Kapitał funduszu	67 145,00	46 910,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	74 874,00	49 730,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 729,00	-2 820,00
V. Dochody zatrzymane	12 490,00	2 973,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 697,00	1 757,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 793,00	1 216,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 535,00	7 394,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	81 170,00	57 277,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00	169 260,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67	338,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	226 310,00	358,67


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
I. Przychody z lokat	3 015,00	1 808,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 886,00	1 642,00
2. Przychody odsetkowe	94,00	119,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00
5. Pozostałe	35,00	47,00
II. Koszty funduszu	1 128,00	805,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	697,00	361,00
- stała część wynagrodzenia	697,00	361,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	76,00	76,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	48,00	35,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	105,00	92,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	62,00	106,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1,00	0,00
13. Pozostałe	135,00	134,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	53,00	103,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 075,00	702,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 940,00	1 106,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 718,00	10 555,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	7 577,00	1 486,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 859,00	9 069,00
- z tytułu róznic kursowych	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	3 658,00	11 661,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Pozostałe koszty - Opłaty związane z funkcjonowaniem funduszy publicznych	102,00	102,00


Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,16	68,89
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,16	68,89


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2024-12-31	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	57 277,00	27 344,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 658,00	11 661,00
a) przychody z lokat netto	1 940,00	1 106,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 577,00	1 486,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 859,00	9 069,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 658,00	11 661,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	20 235,00	18 272,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	25 144,00	21 092,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 909,00	-2 820,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 893,00	29 933,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	81 170,00	57 277,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	77 354,00	39 933,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	57 050,00	60 400,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	70 900,00	69 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 850,00	9 000,00
c) saldo zmian	57 050,00	60 400,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	226 310,00	169 260,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	249 160,00	178 260,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 850,00	9 000,00
c) saldo zmian	226 310,00	169 260,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00	169 260,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	338,40	251,19
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	358,67	338,40
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,99	34,72
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	333,21	256,62
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-17	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	386,13	339,23
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-07-09	2023-12-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	358,67	338,40
- data wyceny	2024-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67	338,40
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,46	2,02
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,23
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-20 332,00	-18 364,00
I. Wpływy	201 385,00	171 474,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 196,00	8 443,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	195 100,00	162 882,00
3. Pozostałe	89,00	149,00
II. Wydatki	217 717,00	189 838,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 257,00	6 766,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	216 432,00	182 405,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	676,00	340,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	76,00	75,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	47,00	34,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	104,00	90,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	121,00	127,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	20 235,00	18 272,00
I. Wpływy	25 144,00	21 092,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	25 144,00	21 092,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	4 909,00	2 820,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 909,00	2 820,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-97,00	-92,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	142,00	234,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	45,00	142,00


Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01		od
			do


SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok			2023 rok
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	80 049,00	81 587,00	98,54	50 259,00	57 648,00	95,35
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	437 445,00	Australia	924,00	788,00	0,95
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 444,00	Holandia	664,00	957,00	1,16
3. PHOTON ENERGY N.V. (NL0010391108)	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	60 557,00	Holandia	557,00	244,00	0,29
4. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 108,00	Polska	2 735,00	3 358,00	4,05
5. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 049,00	Polska	796,00	774,00	0,93
6. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	117 811,00	Polska	1 014,00	1 161,00	1,40
7. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 316,00	Polska	785,00	692,00	0,84
8. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 673,00	Polska	1 290,00	865,00	1,04
9. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 416,00	Polska	1 122,00	1 161,00	1,40
10. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 245,00	Polska	1 456,00	2 060,00	2,49
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	84 058,00	Polska	4 286,00	4 120,00	4,98
12. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 613,00	Polska	1 918,00	1 832,00	2,21
13. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 446,00	Polska	822,00	1 003,00	1,21
14. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144 045,00	Polska	541,00	416,00	0,50
15. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 985,00	Polska	993,00	1 066,00	1,29
16. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139 661,00	Polska	594,00	631,00	0,76
17. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 609,00	Polska	235,00	136,00	0,16
18. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	85 507,00	Polska	863,00	840,00	1,01
19. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145 739,00	Polska	712,00	860,00	1,04
20. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 777,00	Polska	622,00	1 349,00	1,63
21. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 177,00	Polska	220,00	567,00	0,68
22. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	121 903,00	Polska	1 033,00	825,00	1,00
23. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 580,00	Polska	980,00	363,00	0,44
24. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 267,00	Polska	806,00	319,00	0,39
25. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 948,00	Polska	762,00	683,00	0,82
26. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	310 112,00	Polska	397,00	403,00	0,49
27. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 379,00	Polska	758,00	1 061,00	1,28
28. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	464 189,00	Polska	1 870,00	2 172,00	2,62
29. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 994,00	Polska	509,00	831,00	1,00
30. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 143,00	Polska	1 212,00	1 511,00	1,83
31. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 838,00	Polska	722,00	606,00	0,73
32. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 198,00	Polska	2 152,00	2 520,00	3,04
33. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 785,00	Polska	1 168,00	1 164,00	1,41
34. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 855,00	Polska	500,00	450,00	0,54
35. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 792,00	Polska	779,00	992,00	1,20
36. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	241 887,00	Polska	703,00	1 059,00	1,28
37. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 118,00	Polska	569,00	286,00	0,35
38. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 854,00	Polska	774,00	765,00	0,92
39. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 524,00	Polska	365,00	262,00	0,32
40. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 401,00	Polska	1 663,00	1 319,00	1,59
41. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 796,00	Polska	643,00	201,00	0,24
42. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 142,00	Polska	224,00	209,00	0,25
43. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 509,00	Polska	402,00	404,00	0,49
44. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 733,00	Polska	457,00	513,00	0,62
45. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	295 649,00	Polska	757,00	626,00	0,76
46. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	112 997,00	Polska	358,00	588,00	0,71
47. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 139,00	Polska	1 586,00	1 489,00	1,80
48. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	67 679,00	Polska	1 537,00	2 863,00	3,46
49. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 835,00	Polska	740,00	352,00	0,43
50. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 863,00	Polska	849,00	619,00	0,75
51. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 490,00	Polska	605,00	1 093,00	1,32
52. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 324,00	Polska	920,00	712,00	0,86
53. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 806,00	Polska	1 217,00	280,00	0,34
54. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 958,00	Polska	816,00	790,00	0,95
55. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 254,00	Polska	620,00	535,00	0,65
56. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 970,00	Polska	1 257,00	1 102,00	1,33
57. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 782,00	Polska	4 739,00	4 439,00	5,36
58. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 720,00	Polska	213,00	167,00	0,20
59. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	83 416,00	Polska	654,00	639,00	0,77
60. RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 477,00	Polska	238,00	237,00	0,29
61. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 129,00	Polska	1 023,00	841,00	1,02
62. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 435,00	Polska	505,00	491,00	0,59
63. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 399,00	Polska	1 280,00	1 405,00	1,70
64. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 515,00	Polska	1 297,00	1 364,00	1,65
65. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 313,00	Polska	630,00	430,00	0,52
66. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	307 612,00	Polska	897,00	938,00	1,13
67. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 183,00	Polska	1 186,00	1 151,00	1,39
68. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 997,00	Polska	1 310,00	1 685,00	2,04
69. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 657,00	Polska	880,00	1 317,00	1,59
70. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	118 319,00	Polska	834,00	851,00	1,03
71. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 055,00	Polska	447,00	584,00	0,71
72. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 039,00	Polska	688,00	1 154,00	1,39
73. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 038,00	Polska	1 091,00	968,00	1,17
74. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 656,00	Polska	663,00	488,00	0,59
75. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 555,00	Polska	1 439,00	2 493,00	3,01
76. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	455 485,00	Polska	1 540,00	1 449,00	1,75
77. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 613,00	Polska	966,00	971,00	1,17
78. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 335,00	Polska	500,00	290,00	0,35
79. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 219,00	Polska	408,00	458,00	0,55
80. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 857,00	Polska	684,00	496,00	0,60
81. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 519,00	Polska	548,00	348,00	0,42
82. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (PLZCPLC00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 577,00	Polska	286,00	173,00	0,21
83. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 175,00	Polska	978,00	741,00	0,90
84. MANGATA HOLDING S.A. (PLZTKMA00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 908,00	Polska	266,00	172,00	0,21


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						5,00	0,00	0,00	0,00
1. FW40H25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	Indeks MWIG40	5,00	0,00	0,00	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Prawa własności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu zbytych lokat	556,00
	2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	4. Z tytułu dywidendy	0,00
	5. Z tytułu odsetek	0,00
	6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	8. Pozostałe	3,00
	a) Rozliczenia międzyokrsowe kosztów	0,00


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu nabytych aktywów	442,00
	2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
	5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
	7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	12. Z tytułu rezerw	119,00
	13. Pozostałe zobowiązania	1 059,00
	a) Otrzymany depozyt zabezpieczający pożyczkę papierów wartościowych	1 059,00


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			45,00
1. PLN, MBANK S.A.	PLN	1,00	1,00
2. PLN, DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLN	44,00	44,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.		Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			225,00
1. PLN	225,00		225,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Kontrakt futures FW40H25	Długa	Kontrakt futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2025-03-21	2025-03-21


	NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
	I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	599,00
	II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
	III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	3,00
	IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	1 059,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN		82 790,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	45,00	45,00
2) Należności	PLN	559,00	559,00
2) Należności	EUR	0,00	0,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	599,00	599,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	81 587,00	81 587,00
II. Zobowiązania	PLN	1 620,00	1 620,00







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe
Składniki lokat	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Udzielone poyczki pieniężne
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta	kurs w stosunku do zł


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 577,00	-5 859,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:				Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	8,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	14,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Ujemne saldo różnic kursowych	2,00
11. Pozostałe:	23,00


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia	697,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI		Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Jacek Dekarz	Prezes Zarządu
	Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu
	Marek Arent	Członek Zarządu


	WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Paweł Szawkało	Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik ASTRA Financial Services sp. z o.o.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.