Spis treści:
Spis załączników:
MSSF_ANTI_1Q_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
12. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
MSSF_ANTI_1Q_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 013 | 4 481 | 961 | 1 128 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -795 | -451 | -190 | -113 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -880 | -584 | -211 | -147 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 000 | -618 | -239 | -155 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 59 | -2 497 | 14 | -628 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 159 | 2 | 38 | 1 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 687 | 943 | -404 | 237 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 469 | -1 552 | -352 | -391 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 885 | 18 551 | 3 337 | 4 624 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 606 | 18 165 | 3 269 | 4 528 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 755 | 2 246 | 181 | 560 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 171 | 15 922 | 2 444 | 3 969 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 279 | 385 | 67 | 96 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 875 | 655 | 210 | 170 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 747 029 | 6 547 029 | 8 747 029 | 6 547 029 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,09 | -0,03 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,09 | -0,03 | -0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| MSSF ANTI 1Q 2012.pdf MSSF ANTI 1Q 2012.pdf | MSSF ANTI 1Q 2012 | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Arkadiusz Rzepa | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 157 | 6 845 | 8 732 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 13 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 593 | 5 982 | 7 492 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 303 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 303 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 560 | 927 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560 | 560 | 917 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 7 728 | 12 170 | 10 119 | |||
| 1. Zapasy | 727 | 659 | 706 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 953 | 8 856 | 9 248 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 953 | 8 856 | 9 248 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 293 | 1 761 | ||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 293 | 1 761 | 36 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 293 | 1 761 | 36 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755 | 894 | 129 | |||
| A k t y w a r a z e m | 13 885 | 19 015 | 18 551 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 279 | 1 279 | 385 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 875 | 875 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 598 | 2 598 | 5 777 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 194 | -270 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -1 000 | -1 924 | -6 047 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 606 | 17 736 | 18 070 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 933 | 1 933 | 2 146 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269 | 269 | 867 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 30 | 166 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 30 | 30 | 166 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 633 | 1 633 | 1 113 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 633 | 1 633 | 1 113 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 755 | 1 568 | 1 380 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 755 | 1 568 | 1 380 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 171 | 12 608 | 14 088 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 171 | 12 608 | 14 088 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 747 | 1 627 | 552 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 747 | 1 627 | 552 | |||
| a) długoterminowe | 18 | 18 | 17 | |||
| b) krótkoterminowe | 729 | 1 609 | 535 | |||
| P a s y w a r a z e m | 13 885 | 19 015 | 18 551 | |||
| Wartość księgowa | 385 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,06 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 013 | 4 481 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 086 | 4 180 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 086 | 4 180 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -73 | 301 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 971 | 740 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 044 | -439 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 419 | 22 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 297 | 22 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 170 | 34 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 167 | 34 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -795 | -451 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 4 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| X. Koszty finansowe | 89 | 135 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 87 | 134 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 1 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -880 | -584 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -880 | -584 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 120 | 33 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 120 | 33 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 000 | -617 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 000 | -617 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 279 | 1 003 | 1 003 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 875 | 655 | 655 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 875 | 875 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -220 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -220 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 598 | 5 777 | 5 777 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 980 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 980 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 158 | |||||
| - pokrycia straty | 5 158 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 598 | 2 598 | 5 777 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 194 | -5 429 | -5 428 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 194 | 5 429 | 5 428 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 194 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 194 | 271 | 5 428 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 194 | -271 | ||||
| 4. Wynik netto | -1 000 | -1 924 | -617 | |||
| a) zysk netto | -1 000 | -1 924 | -617 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 279 | 1 279 | 387 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 279 | 1 279 | 387 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 000 | -617 | ||||
| II. Korekty razem | 1 059 | -1 881 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 344 | 403 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 131 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 19 | |||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -68 | 12 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 3 206 | -820 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 105 | -1 455 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -741 | -171 | ||||
| 8. Inne korekty | -541 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 59 | -2 497 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 170 | 4 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 11 | -2 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | -2 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 159 | 2 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 | 1 313 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 313 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 11 | |||||
| II. Wydatki | 1 698 | -370 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 044 | |||||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 424 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136 | -307 | ||||
| 4. Odsetki | 94 | -63 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 687 | 943 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 469 | -1 552 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 469 | -1 552 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 762 | 1 589 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 293 | 37 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 905 | 8 301 | 8 416 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 723 | 1 816 | 7 419 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 303 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 303 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 5 621 | 5 621 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 621 | 5 621 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 621 | 5 621 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 621 | 5 621 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 560 | 927 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560 | 560 | 917 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 5 986 | 12 143 | 10 072 | |||
| 1. Zapasy | 686 | 770 | 706 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 870 | 8 093 | 7 574 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 123 | 478 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 747 | 7 615 | 7 574 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 377 | 2 396 | 32 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 377 | 2 396 | 32 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 197 | 781 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 180 | 1 615 | 32 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 884 | 1 760 | |||
| A k t y w a r a z e m | 13 891 | 20 444 | 18 488 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 526 | 1 646 | 338 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 875 | 875 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 274 | 2 274 | 5 777 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 945 | 945 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 447 | -5 482 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -120 | -2 447 | -611 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 365 | 18 798 | 18 150 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 903 | 1 903 | 3 232 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269 | 269 | 867 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 166 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 633 | 1 633 | 2 166 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 633 | 1 633 | 2 199 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 687 | 1 509 | 1 379 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 687 | 1 509 | 1 379 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 757 | 13 773 | 12 843 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 748 | 3 887 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 009 | 9 886 | 12 843 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 1 614 | 696 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 1 614 | 696 | |||
| a) długoterminowe | 18 | |||||
| b) krótkoterminowe | 18 | 18 | 678 | |||
| P a s y w a r a z e m | 13 891 | 20 444 | 18 488 | |||
| Wartość księgowa | 338 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,05 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,05 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 340 | 4 481 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 431 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 340 | 4 481 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 200 | 4 180 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 200 | 4 180 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 140 | 301 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 280 | 735 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -140 | -434 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 257 | 23 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 257 | 23 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 166 | 33 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 166 | 33 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -49 | -445 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 12 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 11 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| X. Koszty finansowe | 83 | 135 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 82 | 134 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 1 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -120 | -578 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| XII. Podatek dochodowy | 33 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 33 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -120 | -611 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -120 | -611 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 646 | 949 | 949 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 646 | 949 | 949 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 875 | 655 | 655 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 220 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 875 | 875 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 220 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 274 | 5 777 | 5 777 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 980 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 980 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | |||||
| - pokrycia straty | 5 482 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 274 | 2 274 | 5 777 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 945 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 945 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 945 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 945 | 945 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 448 | -5 482 | -5 482 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 448 | 5 482 | 5 482 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 448 | 5 482 | 5 482 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 448 | 5 482 | ||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 448 | -5 482 | ||||
| 5. Wynik netto | -120 | -2 448 | -611 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 120 | 2 448 | 611 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 526 | 1 646 | 338 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 526 | 1 646 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -120 | -611 | ||||
| II. Korekty razem | -227 | -1 888 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 92 | 401 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71 | 131 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 19 | |||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 84 | 12 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 3 527 | -824 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 683 | -1 456 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -764 | -171 | ||||
| 8. Inne korekty | -554 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -348 | -2 499 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 | |||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | |||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 594 | 1 313 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 584 | 1 313 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 10 | |||||
| II. Wydatki | 1 682 | 370 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 044 | |||||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 424 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 132 | 307 | ||||
| 4. Odsetki | 82 | 63 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 087 | 943 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 435 | -1 554 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 435 | 1 554 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 615 | 1 586 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 180 | 32 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
