Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_1_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_formularza_SAF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_1_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_formularza_SAF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 1 547 | 8 467 | 402 | 2 202 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 354 | 11 741 | 92 | 3 053 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 182 | 245 | 47 | 64 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 536 | 11 986 | 139 | 3 117 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 536 | 11 986 | 139 | 3 117 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 437 | 8 737 | 114 | 2 272 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 908 | 5 636 | -496 | 1 466 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -91 | 0 | -24 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 908 | 5 545 | -496 | 1 442 | ||
| X. Aktywa razem | 170 672 | 149 140 | 43 365 | 37 894 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 3 657 | 4 849 | 929 | 1 232 | ||
| XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 167 009 | 133 250 | 42 434 | 33 857 | ||
| XIII. Kapitaly mniejszości | 6 | 11 041 | 2 | 2 805 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 167 015 | 144 291 | 42 436 | 36 662 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 542 | 542 | ||
| XVI. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,29 | 9,54 | 2,36 | 2,42 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,41 | 0,01 | 0,10 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 1 058 | 6 903 | 275 | 1 795 | ||
| XX. Wynik z inwestycji netto | -418 | 9 229 | -109 | 2 400 | ||
| XXI. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 150 | 194 | 39 | 50 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -268 | 9 423 | -70 | 2 450 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | -268 | 9 423 | -70 | 2 450 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | -254 | 8 568 | -66 | 2 228 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 778 | 7 820 | -462 | 2 033 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 778 | 7 820 | -462 | 2 033 | ||
| XXVIII. Aktywa razem | 136 162 | 135 943 | 34 597 | 34 541 | ||
| XXIX. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 1 529 | 2 736 | 388 | 695 | ||
| XXX. Zobowiązania | 369 | 1 398 | 94 | 355 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 134 633 | 133 207 | 34 208 | 33 846 | ||
| XXXII. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 542 | 542 | ||
| XXXIII. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,49 | 6,92 | 1,90 | 1,76 | ||
| XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | -0,01 | 0,40 | 0,00 | 0,10 | ||
| Informacja do skonsolidowanego sprawozdania finansowegoWartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 17 976 347 na dzień 31.03.2006 oraz 13 961 625 na dzień 31.03.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 17 976 347 za okres od 01.01.2006 do 31.03.2006 oraz 21 257 688 za okres od 01.01.2005 do 31.03.2005.Informacja do skróconego sprawozdania finansowegoWartość księgowa na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 17 976 347 na 31.03.2006 oraz 19 237 143 na 31.03.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 17 976 347 za okres od 1.01.2006 do 31.03.2006 oraz 21 286 595 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr 1_2006.pdf SAFQSr 1_2006.pdf | Część tabelaryczna | ||
| Informacja dodatkowa do formularza SAF.pdf Informacja dodatkowa do formularza SAF.pdf | Część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Karol Kuch | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Daniela Kanigowska | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
