C / Z
-30,31
Wt. 03.06.2025, 02:00
C / WK
6,00
Wt. 03.06.2025, 02:00
Stopa dywidendy
3,33%
Śr. 24.05.2023
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
4,35
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
-58,81
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Cash flow
-43,04
Wt. 03.06.2025, 02:00
EV / EBITDA
-137,97
Wt. 03.06.2025, 02:00
Wskaźniki finansowe Ecnology Group SA (ECN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,23 zł | 0,20 zł | 0,27 zł | 0,25 zł | 0,22 zł | 0,24 zł | 0,00 zł | 0,23 zł | 0,25 zł | 0,49 zł | 0,69 zł | 0,44 zł | 0,92 zł | 0,47 zł | 0,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 8 999 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,72 mln zł | 1,50 mln zł | 2,02 mln zł | 1,87 mln zł | 1,65 mln zł | 1,80 mln zł | -- -- | 1,72 mln zł | 1,86 mln zł | 3,67 mln zł | 5,14 mln zł | 3,32 mln zł | 6,86 mln zł | 3,52 mln zł | -- -- | |
| Zysk netto na akcję | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,02 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | -0,05 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | -0,01 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | -0,01 zł | -- -- | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,56 | 48,33 | 40,31 | 14,62 | 13,02 | -5,04 | 0,00 | 8,51 | 10,08 | 15,50 | -46,00 | 14,40 | 24,51 | -80,50 | -- -- | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,02 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,20 zł | 0,18 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,19 zł | 0,19 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,11 zł | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,13 zł | -- -- | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,15 | 1,53 | 1,29 | 1,15 | 1,90 | 0,00 | 1,41 | 1,58 | 3,09 | 6,04 | 3,07 | 5,66 | 3,50 | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,13 zł | 0,20 zł | 0,25 zł | 0,26 zł | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,35 zł | 0,32 zł | 0,33 zł | 0,35 zł | 0,39 zł | 0,45 zł | 0,48 zł | 0,44 zł | 0,40 zł | 0,50 zł | 0,57 zł | 0,47 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,55 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 1,11 | 1,73 | 0,89 | 1,62 | 0,99 | 0,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | -0,04 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,00 zł | 0,03 zł | -0,01 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 13,79 | 13,36 | 9,35 | 8,16 | -5,49 | 0,00 | 6,36 | 49,88 | 15,33 | -52,02 | 9,14 | 23,43 | -184,35 | 0,00 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | -0,03 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | -0,01 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | -0,00 zł | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 6,52 | 9,32 | 8,05 | 7,08 | -7,13 | 0,00 | 5,47 | 6,02 | 9,96 | -120,45 | 12,08 | 22,16 | -196,10 | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 12,00% | 7,00% | -13,52% | 3,74% | 2,28% | 3,81% | 9,23% | 8,75% | -29,99% | 16,26% | 17,33% | 15,34% | 20,05% | -10,89% | 23,80% | 24,41% | -3,88% | -19,75% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 3,66% | 2,59% | -6,34% | 1,94% | 1,19% | 2,03% | 5,37% | 5,44% | -18,06% | 9,38% | 10,16% | 9,58% | 13,92% | -7,49% | 15,83% | 17,17% | -1,37% | -4,72% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | 7,23% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 10,40% | 7,63% | 6,37% | -3,45% | 5,15% | 3,94% | 5,76% | 8,23% | 8,27% | -12,41% | 7,18% | 7,96% | 1,02% | 7,25% | -3,29% | 9,75% | 6,88% | -0,54% | -7,33% | |
| Marża EBITDA | 10,40% | 18,06% | 11,50% | 6,65% | 13,53% | 11,16% | 12,09% | 12,52% | 12,61% | -8,46% | 10,83% | 11,24% | 4,44% | 11,23% | -0,97% | 10,93% | 7,56% | 0,17% | -3,16% | |
| Marża zysku brutto | 6,24% | 3,27% | 3,10% | -7,67% | 2,08% | 1,82% | 2,02% | 5,60% | 6,63% | -14,38% | 6,39% | 7,22% | 5,99% | 7,98% | -3,59% | 7,12% | 7,26% | -1,13% | -14,31% | |
| Marża zysku netto | 4,95% | 3,27% | 2,41% | -7,47% | 1,96% | 1,09% | 1,91% | 5,27% | 5,16% | -13,51% | 5,74% | 5,93% | 5,08% | 7,19% | -3,72% | 6,18% | 6,60% | -1,21% | -14,31% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 12,51% | 6,29% | 7,04% | -2,34% | 5,55% | 4,31% | 6,32% | 8,48% | 8,92% | -19,54% | 11,10% | 12,96% | 2,13% | 14,48% | -7,56% | 22,73% | 17,61% | -0,41% | -2,70% | |
| ROIC | 13,45% | 18,24% | 8,05% | -2,99% | 6,96% | 5,67% | 8,18% | 10,47% | 11,15% | -25,89% | 15,43% | 18,31% | 3,36% | 30,04% | -15,09% | 64,06% | 44,92% | -7,46% | -38,79% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -192,00% | 18,43% | 27,09% | 4,50% | 12,55% | 15,29% | 86,52% | 40,34% | -215,05% | 59,54% | 51,23% | 48,45% | 45,46% | -202,85% | 68,69% | -141,49% | 33,21% | 72,55% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 102,25% | 86,85% | 68,66% | 131,14% | 109,08% | 83,78% | -- -- | 500,45% | -- -- | 98,49% | 77,20% | -- -- | -- -- | -- -- | 0,55% | -- -- | -- -- | 6,06% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 65,17% | 60,82% | 48,59% | 47,18% | 48,31% | 44,83% | 38,60% | 36,97% | 43,55% | 41,19% | 41,50% | 32,83% | 28,20% | 34,86% | 32,28% | 27,09% | 78,27% | 73,49% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,69 | 1,87 | 1,55 | 0,95 | 0,89 | 0,93 | 0,81 | 0,63 | 0,59 | 0,77 | 0,70 | 0,71 | 0,49 | 0,39 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 3,60 | 2,77 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 3,36 | 1,50 | 0,67 | 0,42 | 0,24 | 0,35 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,16 | 1,03 | 2,30 | 1,82 | 3,77 | 2,77 | 3,76 | 3,67 | 4,53 | 2,84 | 3,17 | 3,13 | 18,57 | 8,97 | 6,06 | 1,60 | 5,20 | 1,24 | 917,87 | |
| Zadłużenie netto | 0,64 mln zł | 1,15 mln zł | 1,01 mln zł | 1,10 mln zł | 1,08 mln zł | 1,12 mln zł | 0,98 mln zł | 0,82 mln zł | 0,78 mln zł | 0,66 mln zł | 0,70 mln zł | 0,72 mln zł | 0,39 mln zł | 0,03 mln zł | 0,25 mln zł | -0,02 mln zł | -0,12 mln zł | 2,76 mln zł | 2,05 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 6,13 | 4,35 | 4,66 | 8,38 | 2,95 | 3,65 | 3,08 | 2,69 | 2,53 | -2,94 | 2,21 | 1,89 | 2,41 | 0,09 | -8,26 | -0,04 | -0,36 | 412,53 | -46,82 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,15 | 3,44 | 5,10 | 9,39 | 3,58 | 3,93 | 3,62 | 3,27 | 2,84 | -3,51 | 2,39 | 2,14 | 4,48 | 1,41 | -15,88 | 1,19 | 1,50 | 339,83 | -72,98 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,60 mln zł | -- -- | 0,82 mln zł | 0,79 mln zł | 0,68 mln zł | 0,61 mln zł | 0,53 mln zł | 0,46 mln zł | 0,38 mln zł | 0,32 mln zł | 0,25 mln zł | 0,26 mln zł | -0,07 mln zł | -0,39 mln zł | -0,20 mln zł | -0,52 mln zł | -0,56 mln zł | -0,75 mln zł | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 5,73 | -- -- | 3,81 | 6,03 | 1,85 | 1,99 | 1,67 | 1,52 | 1,25 | -1,43 | 0,79 | 0,67 | -0,40 | -1,05 | 6,60 | -1,26 | -1,74 | -112,28 | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 3,60 | 1,86 | 1,51 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,74 | 0,57 | 0,55 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,33 | 0,03 | 0,29 | -0,01 | -0,10 | 2,74 | 2,04 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 2,56 | 4,14 | 2,95 | 1,31 | 3,20 | 3,00 | 2,99 | 3,95 | 6,42 | -8,26 | 12,12 | 11,26 | 4,13 | 46,25 | -1,93 | 101,75 | 53,50 | 0,10 | -0,47 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,93 | 0,87 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | 0,75 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,73 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,24 | 0,27 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 6,95 | 3,40 | 3,31 | 0,96 | 2,25 | 1,92 | 1,80 | 1,41 | 1,33 | 1,18 | 0,90 | 0,95 | 0,46 | 0,38 | 0,47 | 0,35 | 0,29 | 0,86 | 0,78 | |
| Kapitał pracujący | 0,04 mln zł | 0,11 mln zł | -0,28 mln zł | 0,69 mln zł | -0,34 mln zł | -0,13 mln zł | -0,13 mln zł | 0,08 mln zł | 0,06 mln zł | 0,11 mln zł | 0,29 mln zł | 0,23 mln zł | 0,70 mln zł | 0,79 mln zł | 0,52 mln zł | 1,01 mln zł | 1,14 mln zł | 0,73 mln zł | 0,80 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,67 | 1,47 | 1,59 | 1,00 | 1,50 | 1,33 | 1,32 | 1,19 | 1,16 | 1,06 | 0,98 | 0,99 | 1,09 | 1,07 | 1,17 | 3,29 | 4,10 | 2,16 | 3,78 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 120,10% | 184,65% | 165,74% | 256,58% | 208,02% | 202,51% | 185,34% | 188,38% | 185,67% | 262,30% | 295,89% | 349,49% | 967,97% | 1 129,45% | 1 508,56% | 2 652,09% | 4 568,68% | 3 154,23% | 3 262,60% | |
| II stopień pokrycia majątku | 24,04% | 43,12% | 47,93% | 104,00% | 66,86% | 69,05% | 73,51% | 84,66% | 87,27% | 89,37% | 108,68% | 103,62% | 240,22% | 285,02% | 245,76% | 947,22% | 1 434,91% | 252,05% | 485,82% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,61 | 1,50 | 0,53 | 1,86 | 0,61 | 0,82 | 0,82 | 1,14 | 1,11 | 1,22 | 1,50 | 1,35 | 2,23 | 2,75 | 2,18 | 3,10 | 3,56 | 1,21 | 1,29 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,61 | 1,50 | 0,53 | 1,86 | 0,61 | 0,82 | 0,82 | 1,14 | 1,11 | 1,22 | 1,50 | 1,35 | 2,23 | 2,74 | 2,16 | 3,10 | 3,40 | 0,85 | 1,13 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,29 | 0,03 | 0,05 | 0,26 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,33 | 0,96 | 0,48 | 1,11 | 1,28 | 0,12 | -- -- | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,69 | 3,27 | 2,71 | 2,13 | 1,92 | 1,91 | 1,87 | 1,72 | 1,61 | 1,66 | 1,73 | 1,71 | 1,60 | 1,44 | 1,45 | 1,50 | 1,42 | 2,84 | 4,19 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 107,61% | 146,49% | 29,12% | 43,94% | 43,91% | 69,58% | 68,55% | 96,82% | 96,49% | 97,08% | 109,07% | 89,91% | 101,15% | 117,67% | 117,66% | 106,33% | 212,04% | 73,05% | 86,70% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,04 | 0,06 | -0,16 | 0,23 | -0,13 | -0,05 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,40 | 0,48 | 0,40 | 0,63 | 0,68 | 0,16 | 0,21 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 10,12 | 46,28 | 43,84 | 31,24 | 33,48 | 50,92 | 65,26 | 71,60 | 73,21 | 64,36 | 57,97 | 55,62 | 53,43 | 54,86 | 55,16 | 44,05 | 62,56 | 244,90 | 851,77 | |
| Cykl konwersji gotówki | 8,14 | 15,09 | 14,77 | 19,04 | 23,41 | 39,99 | 54,18 | 61,34 | 64,06 | 56,65 | 47,45 | 44,23 | 42,17 | 41,05 | 39,71 | 29,21 | 56,74 | 244,90 | 851,77 | |
| Rotacja aktywów | 151,78 | 326,83 | 339,81 | 429,79 | 368,79 | 336,23 | 342,46 | 357,86 | 345,88 | 273,67 | 223,40 | 213,04 | 193,48 | 189,11 | 181,40 | 142,40 | 140,20 | 325,49 | 1 107,33 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 17,17 | 54,39 | 63,76 | 166,56 | 136,16 | 77,55 | 85,72 | 93,69 | 95,47 | 86,50 | 92,98 | 95,11 | 109,33 | 138,75 | 134,61 | 119,80 | 131,64 | 300,44 | 1 027,56 | |
| Rotacja należności | 10,12 | 46,28 | 43,84 | 31,24 | 33,48 | 50,92 | 65,26 | 71,60 | 73,21 | 64,36 | 57,97 | 55,62 | 53,43 | 54,58 | 54,57 | 43,73 | 59,29 | 178,30 | 648,26 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,28 | 0,59 | 0,33 | 3,28 | 66,60 | 203,51 | |
| Rotacja zobowiązań | 1,98 | 31,19 | 29,07 | 12,19 | 10,07 | 10,93 | 11,09 | 10,26 | 9,15 | 7,71 | 10,52 | 11,39 | 11,26 | 13,81 | 15,45 | 14,85 | 5,82 | -- -- | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,12 | 1,07 | 0,85 | 0,99 | 1,09 | 1,07 | 1,02 | 1,06 | 1,34 | 1,63 | 1,71 | 1,89 | 1,94 | 2,01 | 2,56 | 2,60 | 1,12 | 0,33 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl