w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 7 035 29 041 1 924 7 914
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 191 5 510 326 1 502
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 216 5 598 333 1 526
IV. Zysk (strata) netto 787 3 824 215 1 042
V. Aktywa, razem (stan na 28 499 8 092
31.12.01)
VI. Zobowiązania razem (stan 1 542 438
na 31.12.01)
VII. Zobowiązania 0 0
długoterminowe (stan na
31.12.01)
VIII.Zobowiązania 1 544 438
krótkoterminowe (stan na
31.12.01)
IX. Kapitał własny (stan na 26 029 7 391
31.12.01)
X. Kapitał zakładowy (stan 10 180 2 890
na 31.12.01)
XI. Liczba akcji (stan na 1 018 000 1 018 000
31.12.01)
XII. Zysk strata netto na 1 1 4
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk 1 4
strata netto na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
XIV. Wartość księgowa na 26
jedną akcję (w zł) (stan na
31.12.01)
XV. Rozwodniona wartość 26
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 31.12.01)
XVI. Zadeklarowana lub 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
V. Aktywa (stan na ...)
VI. Kapitał własny (stan na
...)
VII. Liczba akcji (stan na
...)
VIII. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł) (stan na
...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 01-12-31 01-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 15 252 15 508 15 372 15 777
1. Wartości niematerialne i 202 281 485 566
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 12 869 13 022 13 037 13 293
3. Finansowy majątek trwały 2 181 2 205 1 850 1 918
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 13 120 12 062 8 996 8 647
1. Zapasy 1 886 1 463 1 968 1 574
2. Należności krótkoterminowe 5 242 6 486 3 990 4 696
3. Akcje (udziały) własne do 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 24 27 67 77
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 5 968 4 086 2 971 2 300
III. Rozliczenia 127 160 152 294
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 127 160 152 294
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 28 499 27 730 24 520 24 718
P a s y w a
I. Kapitał własny 26 029 25 242 22 204 21 926
1. Kapitał akcyjny
2. Należne wpłaty na poczet 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 006 12 006 8 980 8 981
4. Kapitał rezerwowy z 19 19 19 19
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 824 3 037 3 025 2 746
II. Rezerwy 926 925 1 015 1 017
1. Rezerwy na podatek 824 925 979 1 091
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 102 36
III. Zobowiązania 1 544 1 543 1 301 1 734
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 1 544 1 543 1 301 1 734
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 0 20 0 41
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 28 499 27 730 24 520 24 718
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 7 035 29 041 4 961 21 346
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 6 974 28 006 4 653 20 920
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 61 1 035 308 426
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 2 931 14 088 2 654 11 201
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 2 882 13 427 2 457 10 913
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 49 661 197 288
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 104 14 953 2 307 10 145
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 442 3 757 763 1 959
V. Koszty ogólnego zarządu 1 282 5 339 1 313 4 560
VI. Zysk (strata) na 1 380 5 857 231 3 626
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 35 187 751 988
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 224 534 688 786
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 191 5 510 294 3 828
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 81 2 202 143 671
finansowe
XIII. Koszty finansowe 57 2 114 124 384
XIV. Zysk (strata) na 1 215 5 598 313 4 115
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 1 0 7 -2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 3 18 19
2. Straty nadzwyczajne 0 3 11 21
XVI. Zysk (strata) brutto 1 216 5 598 320 4 113
XVII. Podatek dochodowy 429 1 774 41 1 088
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 787 3 824 279 3 025
Zysk (strata) netto (za 12 3 826 3 025
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 3,76 2,97
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto 2 142 4 828 688 4 844
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 787 3 824 279 3 025
II. Korekty razem 1 355 1 004 409 1 819
1. Amortyzacja 495 1 866 476 1 419
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 -65
4. (Zysk) strata z tytułu 22 84 -45 121
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 252 66 36 36
rezerw
6. Podatek dochodowy 429 1 774 41 1 088
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -596 -1 753 -26 -1 159
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -423 82 -394 -575
9. Zmiana stanu należności 1 058 -1 351 557 686
10. Zmiana stanu zobowiązań 103 168 -337 171
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 33 25 141 16
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -20 0 -40 -22
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 2 42 103 103
B. Przepływy pieniężne netto -259 -1 830 -120 -3 431
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 4 1 790 600 676
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 4 4 600 611
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 1 786
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 1 786
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 65
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 263 3 620 720 4 107
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 31 0 4
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 265 1 385 720 2 101
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -1 2 204
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej -1 2 204 2 002
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -1 -1 0 1
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 1 1 0 1
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 1
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 882 2 997 671 1 413
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 4 086 2 971 2 300 1 558
początek okresu
G. Środki pieniężne na 5 968 5 968 2 971 2 971
koniec okresu (F+/- D)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
