UNIMIL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-10-18
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-10-18
I. Przychody netto ze 7 421 22 006 1 975 5 990
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 400 4 319 373 1 176
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 646 4 382 438 1 193
IV. Zysk (strata) netto 1 119 3 037 278 827
V. Aktywa (stan na 27 730 7 145 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 25 242 6 504 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 018 000 1 018 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 24,80 6,40 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2001-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 15 508 15 615 1 577 15 889
1. Wartosci niematerialne i 281 360 566 643
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 13 022 13 145 13 293 13 250
3. Finansowy majatek trwaly 2 205 2 110 1 918 1 996
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 12 062 11 620 8 647 8 178
1. Zapasy 1 463 1 656 1 574 1 445
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 486 6 977 4 696 5 133
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 27 33 77 105
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 086 2 954 2 300 1 495
III. Rozliczenia 160 234 294 225
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 160 234 294 225
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 27 730 27 469 24 718 24 292
P a s y w a
I. Kapital wlasny 25 242 24 123 21 926 21 266
1. Kapital akcyjny 10 180 10 180 10 180 10 180
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 006 12 006 8 981 8 980
4. Kapital rezerwowy z 19 19 19 19
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 3 037 1 918 2 746 2 087
II. Rezerwy 925 914 1 017 1 115
1. Rezerwy na podatek 925 914 1 091 1 115
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 1 543 2 432 1 734 1 869
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 1 543 2 432 1 734 1 869
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 20 41 42
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 27 730 27 469 24 718 24 292
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 7 421 22 006 5 612 16 385
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 7 239 21 032 5 566 16 267
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 182 974 46 118
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 3 490 11 157 3 035 8 547
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 3 387 10 545 3 004 8 456
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 103 612 31 91
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 3 931 10 849 2 577 7 838
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 038 2 315 417 1 196
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 320 4 057 1 179 3 247
VI. Zysk (strata) na 1 573 4 477 981 3 395
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 62 152 36 237
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 235 310 32 98
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 400 4 319 985 3 534
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 121 2 121 75 528
finansowe
XIII. Koszty finansowe -126 2 057 136 260
XIV. Zysk (strata) na 1 647 4 383 924 3 802
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -1 -1 -9 -9
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 1 1
2. Straty nadzwyczajne 1 3 10 10
XVI. Zysk (strata) brutto 1 646 4 382 15 3 793
XVII. Podatek dochodowy 527 1 345 256 1 047
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 119 3 037 659 2 746
Zysk (strata) netto (za 12 3 317 2 755
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 018 000 1 018 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 3,30 2,70
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 408 2 685 1 072 4 053
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 119 3 037 659 2 746
II. Korekty razem 289 -352 413 1 307
1. Amortyzacja 479 1 371 313 943
2. (Zyski) straty z tytulu -65
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -96 62 95 166
4. (Zysk) strata z tytulu -186 -186
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 527 1 345 256 1 047
rezerw
6. Podatek dochodowy -436 -1 157 -598 -1 133
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 193 505 -129 -181
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 677 -2 409 686 129
9. Zmiana stanu naleznosci -969 65 -140 508
10. Zmiana stanu zobowiazan 74 -8 -69 -125
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 20 20 -1 18
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 6 40
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -276 -1 570 -267 -3 311
B. Przeplywy pieniezne netto 1 786 11 76
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 11 11
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 786
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 65
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 276 3 356 278 3 387
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 31 4
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 276 1 120 278 1 381
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 2 205
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 2 205 2 202
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 1 132 1 115 805 742
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 954 2 971 1 495 1 558
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 086 4 086 2 300 2 300
koniec okresu (F+/- D)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
