[2001/04/25 07:42] UNIMIL - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 773 | 2 090 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 859 | 500 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 758 | 473 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 242 | 334 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 26 481 | 7 321 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 23 446 | 6 482 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 1 018 000 | 1 018 000 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 23,00 | 6,40 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 15 739 | 15 372 | 13 905 | 13 416 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 407 | 485 | 716 | 794 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 13 127 | 13 037 | 13 189 | 12 622 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 2 205 | 1 850 | ||
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 10 611 | 8 996 | 8 699 | 7 946 |
| 1. Zapasy | 1 122 | 1 968 | 1 210 | 1 393 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 933 | 3 990 | 5 094 | 4 825 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 32 | 67 | 137 | 170 |
| 5. Środki pieniężne | 3 524 | 2 971 | 2 258 | 1 558 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 131 | 152 | 270 | 169 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 131 | 152 | 270 | 169 |
| A k t y w a r a z e m | 26 481 | 24 520 | 22 874 | 21 531 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 23 446 | 22 204 | 20 144 | 19 179 |
| 1. Kapitał akcyjny | 10 180 | 10 180 | 10 180 | 10 180 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 8 980 | 8 980 | 7 480 | 7 480 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 3 025 | 0 | 1 500 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 242 | 3 025 | 965 | 1 500 |
| II. Rezerwy | 922 | 1 015 | 1 123 | 1 199 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 886 | 979 | 1 123 | 1 199 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 36 | 36 | ||
| III. Zobowiązania | 2 113 | 1 301 | 1 607 | 1 130 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 113 | 1 301 | 1 607 | 1 130 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 0 | 0 | 0 | 23 |
| P a s y w a r a z e m | 26 481 | 24 520 | 22 874 | 21 531 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 773 | 5 768 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 356 | 5 732 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 417 | 36 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 4 202 | 3 061 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 930 | 3 032 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 272 | 29 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 571 | 2 707 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 508 | 375 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 196 | 919 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 867 | 1 413 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 1 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 65 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 859 | 1 349 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 105 | 41 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 206 | 62 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 758 | 1 328 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | |||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 758 | 1 328 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | 516 | 363 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 242 | 965 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 3 302 | 2 100 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 018 000 | 1 018 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,24 | 2,06 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 355 | 1 506 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 1 242 | 965 | ||
| II. Korekty razem | 113 | 541 | ||
| 1. Amortyzacja | 458 | 317 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | ||||
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 122 | 34 | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | -76 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 516 | |||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -377 | |||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 846 | 183 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -2 043 | -269 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 535 | 477 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 | -102 | ||
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -23 | |||
| 13. Pozostałe korekty | 35 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -947 | -806 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | ||||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 947 | 806 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 469 | 806 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 478 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 478 | |||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 145 | 0 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 145 | 0 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 145 | |||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 0 | 0 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 553 | 700 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 971 | 1 558 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 524 | 2 258 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-24 Grzegorz Winogradski - Prezes Zarządu
01-04-24 Grażyna Gołda - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla UNIMIL S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
