TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SAU-Q

2004-11-04 09:43

publikacja
2004-11-04 09:43

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	42 573	-34 282	9 212	-7 860
I. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie
II. Przychody z lokat	65 006	62 483	14 066	14 325
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	86 219	69 531	18 656	15 941
IV. Zysk (strata) brutto	86 219	69 536	18 656	15 942
V. Zysk (strata) netto	71 560	33 875	15 484	7 766
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	67 633	16 599	14 635	3 806
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	119 963	30 638	25 958	7 024
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-156 118	-45 901	-33 782	-10 523
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	31 478	1 336	6 811	306
X. Aktywa razem	3 343 486	3 489 655	762 796	751 514
XI. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	7 448	12 313	1 699	2 652
XII. Inne zobowiązania	150 975	288 268	34 444	62 080
XIII. Kapitał własny	635 400	553 101	144 963	119 113
XIV. Kapitał zakładowy	81 277	81 277	18 543	17 503
XV. Liczba akcji	8 127 657	8 127 657	8 127 657	8 127 657
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	78,18	68,05	17,84	14,66
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Wysokość środków własnych	499 502	434 151	113 958	93 497
XIX. Wysokość marginesu wypłacalności	275 390	254 318	62 829	54 769
XX. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 584 849	2 647 487	589 717	570 149
XXI. Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 928 753	2 701 961	668 177	581 880
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	6,87	5,06	1,48	1,19
XXIII Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		1,45		0,34

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	77 595	86 395	100 819	97 291
- wartość firmy
II. Lokaty	2 500 544	2 401 684	2 563 345	2 625 351
1. Nieruchomości	133 262	150 925	154 481	154 997
2. Lokaty w jednostkach powiązanych, w tym:	144 608	130 659	130 576	137 499
- lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	144 507	130 558	130 475	137 398
3. Inne lokaty finansowe	2 213 743	2 110 089	2 266 639	2 321 340
4. Depozyty u cedentów	8 931	10 011	11 649	11 515
III. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
IV. Należności	435 473	448 412	435 534	446 905
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	374 490	378 613	374 373	395 334
1.1. Od jednostek powiązanych	484	522	510	441
1.2. Od pozostałych jednostek	374 006	378 091	373 863	394 893
2. Należności z tytułu reasekuracji	12 746	18 120	32 756	25 895
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	12 746	18 120	32 756	25 895
3. Inne należności, w tym:	48 237	51 679	28 405	25 676
3.1. Należności od budżetu	4 667	11 352		226
3.2. Pozostałe należności	43 570	40 327	28 405	25 450
a) od jednostek powiązanych	5 171	8 064	22 173	6 541
b) od pozostałych jednostek	38 399	32 263	6 232	18 909
V. Inne składniki aktywów	109 995	119 870	88 333	91 901
1. Rzeczowe składniki aktywów	58 903	64 543	72 503	78 888
2. Środki pieniężne	51 059	55 312	15 829	12 971
3. Pozostałe składniki aktywów	33	15	1	42
VI. Rozliczenia międzyokresowe	219 879	229 032	301 624	313 499
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 872	48 171	101 482	108 620
2. Aktywowane koszty akwizycji	109 020	109 209	106 057	107 543
3. Zarachowane odsetki i czynsze	36	40	30	55
4. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 951	71 612	94 055	97 281
A k t y w a, r a z e m	3 343 486	3 285 393	3 489 655	3 574 947
P a s y w a
I. Kapitał własny	635 400	595 695	553 101	553 744
1. Kapitał zakładowy	81 277	81 277	81 277	81 277
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	718 467	718 303	669 452	669 427
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	171 643	150 846	140 862	144 409
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-407 547	-407 547	-372 365	-372 365
8. Zysk (strata) netto	71 560	52 816	33 875	30 996
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania podporządkowane
III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	2 584 849	2 595 655	2 647 487	2 634 295
IV. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)	387 761	389 678	454 010	414 690
V. Pozostałe rezerwy	104 826	98 741	178 986	181 675
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	19 728	19 690	25 476	25 770
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 546	65 908	150 152	150 605
3. Inne rezerwy	14 552	13 143	3 358	5 300
VI. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów	7 448	9 276	12 313	6 655
VII. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	150 975	104 161	288 268	313 150
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	54 793	30 360	50 338	42 359
1.1. Wobec jednostek powiązanych	2	2		1
1.2. Wobec pozostałych jednostek	54 791	30 358	50 338	42 358
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	57 330	35 387	58 188	37 072
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	57 330	35 387	58 188	37 072
3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek
4. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych			100 000	120 000
5. Inne zobowiązania	27 283	25 885	66 672	93 916
5.1. Zobowiązania wobec budżetu	1 988	2 440	30 306	33 491
5.2. Pozostałe zobowiązania	25 295	23 445	36 366	60 425
a) wobec jednostek powiązanych	392	511	1 687	458
b) wobec pozostałych jednostek	24 903	22 934	34 679	59 967
6. Fundusze specjalne	11 569	12 529	13 070	19 803
VIII. Rozliczenia międzyokresowe	247 749	271 543	263 510	300 118
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	85 132	86 454	85 833	91 852
2. Ujemna wartość firmy
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	162 617	185 089	177 677	208 266
P a s y w a, r a z e m	3 343 486	3 285 393	3 489 655	3 574 947

Wartość księgowa	635 400	595 695	553 101	553 744
Liczba akcji	8 127 657	8 127 657	8 127 657	8 127 657
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	78,18	73,29	68,05	68,13
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe, w tym:	3 063 511	2 958 398	2 704 239	2 524 327
1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia	171 236	174 427	227 063	220 608
1.2. Pozostałe	2 892 275	2 783 971	2 477 176	2 303 719
2. Zobowiązania warunkowe, w tym:	606 963	634 646	695 467	671 821
2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje	604 814	632 469	623 490	606 281
2.2. Weksle akceptowane i indosowane	2 149	2 177	71 977	65 540
2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży
2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecze cedentów	2 923	3 079	3 235	3 168
5. Obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach	20 985	20 967	20 969	20 980
6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju):	79 155	79 187	45 633	72 623
- zabezpieczenia ustanowione na aktywach zakładu ubezpieczeń	10 386	10 763	16 991	22 871
- ugoda	5 335	5 621	5 970	5 845
- roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego	1 582	954	954	954
- pozostałe	61 852	61 849	21 718	42 953
-
Pozycje pozabilansowe, razem	3 773 537	3 696 277	3 469 543	3 292 919

WYPŁACALNOŚĆ I POKRYCIE REZERW

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
Wysokość środków własnych	499 502	446 664	434 151	437 804
Wysokość marginesu wypłacalności	275 390	265 314	254 318	263 092
Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności	224 112	181 350	179 833	174 712
Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 584 849	2 595 655	2 647 487	2 634 295
Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 928 753	2 849 511	2 701 961	2 756 491
Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	343 904	253 856	54 474	122 196

*)Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych wg stanu na 30-06-2003, 30-09- 2003 roku wykazano wg przpisów obowiązujących do dnia 1-01-2004 roku.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SAU-Q

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki