WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-04-07 2003-01-01 2004-04-07 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 1297 8412 286 1929
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności -887 -8285 -196 -1899
operacyjnej
Zysk (strata) brutto -3682 -14942 -812 -3426
Zysk (strata) netto -3682 -14942 -812 -3426
Przepływy pieniężne netto z 1334 2128 294 488
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -24 -3237 -5 -742
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z -1309 182 -289 42
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 2 -17 0 -4
razem
Aktywa, razem 20989 24829 4789 5347
Zobowiązania i rezerwy na 81846 74052 18673 15947
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 78892 68747 17999 14805
Kapitał własny -60857 -49224 -13884 -10601
Kapitał zakładowy 3894 3894 888 839
Liczba akcji (w szt.) 3893750 3893750 3893750 3893750
Zysk (strata) na jedną akcję -0.95 -5.53 -0.21 -1.27
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną -15.63 -12.64 -3.45 -2.72
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 19663 20153 22020 22557
Wartości niematerialne i 315 348
prawne, w tym: wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 17011 17501 21526 22031
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 2652 2652 179 179
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 2652 2652 179 179
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 2651 2651 153 153
tym: udziały lub akcje w 2651 2651 153 153
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 1 1 26 26
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 1327 1360 2809 3085
Zapasy 602 687 1131 1485
Należności krótkoterminowe 664 569 1515 1340
Od jednostek powiązanych 215 77 636 614
Od pozostałych jednostek 449 492 878 726
Inwestycje krótkoterminowe 1 6 14
Krótkoterminowe aktywa 1 6 14
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne 1 6 14
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 60 98 162 246
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 20989 21514 24829 25643
PASYWA
Kapitał własny -60857 -59118 -49224 -45693
Kapitał zakładowy 3894 3894 3894 3894
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 1376 1367 1367
Kapitał z aktualizacji 9198 9198 9208 9208
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -69491 -71643 -48751 -48751
Zysk (strata) netto -4458 -1944 -14942 -11410
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 81846 80632 74052 71335
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 357 456 604 691
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 357 456 604 691
długoterminowe 456
krótkoterminowe 357 604 691
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 78892 77527 68747 65887
Wobec jednostek powiązanych 233 353 669 229
Wobec pozostałych jednostek 77606 76121 66829 64424
Fundusze specjalne 1053 1053 1250 1234
Rozliczenia międzyokresowe 2597 2650 4702 4758
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 2597 2650 4702 4758
międzyokresowe
długoterminowe 2582 2620 2732 2769
krótkoterminowe 15 30 1970 1989
P a s y w a r a z e m 20989 21514 24829 25643
Wartość księgowa -60857 -59118 -49224 -45693
Liczba akcji (w szt.) 3893750 3893750 3893750 3893750
Wartość księgowa na jedną -15.63 -15.18 -12.64 -11.73
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 3 kwartał / 3
kwartał/200 kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) 4 okres od narastająco od 2003-07- narastająco
2004-07-01 / 2004 01 do 2003- / 2003
do 2004-09- okres od 09-30 okres od
30 2004-04-07 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 505 1297 1657 8412
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1244 6784
Przychody netto ze sprzedaży 442 1160 1237 6601
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 63 137 421 1812
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 943 1974 2349 10476
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych 1211 6524
Koszt wytworzenia sprzedanych 881 1832 1955 8738
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 62 142 394 1738
materiałów
Zysk (strata) brutto ze -438 -677 -692 -2064
sprzedaży
Koszty sprzedaży 19 224 495
Koszty ogólnego zarządu 151 92 1099 3523
Zysk (strata) ze sprzedaży -589 -788 -2015 -6082
Pozostałe przychody 79 245 38 158
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 11
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 79 245 38 147
Pozostałe koszty operacyjne 30 344 274 2361
Strata ze zbycia 1 -1
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów 274 2194
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 29 345 167
Zysk (strata) z działalności -540 -887 -2251 -8285
operacyjnej
Przychody finansowe 114 114 157 167
Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 5
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 114 114 157 162
Koszty finansowe 1312 2909 1457 6980
Odsetki w tym: 1312 2909 1457 4980
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości 2000
inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności -1738 -3682 -3551 -15098
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 19 156
Zyski nadzwyczajne 19 156
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -1738 -3682 -3532 -14942
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto -1738 -3682 -3532 -14942
Zysk (strata) netto -3682 -21532 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3893750 3893750
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję -0.95 -5.53
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-04-07 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek -59118 -57174 -34282 -34282
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek -59118 -57174 -34282 -34282
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 3894 3894 3894 3894
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 3894 3894 3894 3894
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 1376 1376 1367 1356
okresu
Zmiany kapitału zapasowego -1376 -1376 11
zwiększenia (z tytułu) 11
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) inne 11
zmniejszenia (z tytułu) 1376 1376
pokrycia straty 1376 1376
Kapitał zapasowy na koniec 1367 1367
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny 9198 9198 9208 9219
na początek okresu
Zmiany kapitału z -11
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 11
zbycia środków trwałych 11
Kapitał z aktualizacji wyceny 9198 9198 9208 9208
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -71643 -71643 -48751 -27696
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na 71643 71643 48751 27696
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na 71643 71643 48751 27696
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 21055
przeniesienia straty z lat 21055
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 2152 2152
Strata z lat ubiegłych na 69491 69491 48751 48751
koniec okresu
Zysk (strata) z lat -69491 -69491 -48751 -48751
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -1738 -3682 -3532 -14942
zysk netto
strata netto 1738 3682 3532 14942
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec -60857 -60857 -49224 -49224
okresu (BZ ) Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-04-07 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -1738 -3682 -3532 -14942
Korekty razem 2471 5016 3463 17070
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 478 926 515 1857 (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 714 1309 736 2243 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności 24 24 -11
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 99 160 -87 -136
Zmiana stanu zapasów 72 -101 353 1982
Zmiana stanu należności -175 -221 -174 3727
Zmiana stanu zobowiązań 652 1975 2065 5164
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -14 -197 28 -41
międzyokresowych
Inne korekty 621 1142 25 2283
Przepływy pieniężne netto z 733 1334 -69 2128
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 3 45
Zbycie wartości 45
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w 3
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 25 27 8 2372
Nabycie wartości 3 355
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 2003
w jednostkach powiązanych 2003
nabycie aktywów finansowych 2003
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 25 27 5 13
Przepływy pieniężne netto z -25 -24 -8 -3237
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 800 27073
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 800 27073
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 714 1309 736 26891
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 24648
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki 714 1309 736 2243
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z -714 -1309 63 182
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -5 2 -14 -17
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu -5 2 -14 -17 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 6 -1 14 17
okresu Środki pieniężne na koniec 1 1
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania kom emitent zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-05
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
