24.04. Warszawa (PAP) - TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2012-04-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 23-04 20-04 zmiana %
KBC BETA SFIO 183,78 186,99 -1,72 KBC GAMMA SFIO 207,30 207,23 0,03 KBC DELTA SFIO 104,63 104,61 0,02 KBC Portfel Akcyjny 67,40 69,21 -2,62 KBC Portfel Obligacyjny 133,32 133,26 0,05 KBC Portfel Pieniężny 135,77 135,73 0,03 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,46 57,16 -2,97 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,74 55,17 -2,59 KBC Akcyjny 67,11 68,87 -2,56 KBC Aktywny 169,40 171,62 -1,29 KBC Papierów Dłużnych 184,60 184,51 0,05 KBC Pieniężny 160,48 160,42 0,04 KBC Stabilny 191,55 193,36 -0,94 KBC Globalny Akcyjny 101,85 101,39 0,45 KBC Zmiennej Alokacji 99,00 99,54 -0,54 KBC Globalny Stabilny 105,07 104,83 0,23 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,64 57,32 -2,93
KBC BONDS: 20-04 19-04
INCOME FUND DIV (EUR) 309,25 310,24 -0,32 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1944,19 1948,07 -0,20 HIGH INTEREST DIV (EUR) 402,31 403,11 -0,20 CAPITAL FUND KAP (EUR) 808,12 810,78 -0,33 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1859,61 1855,57 0,22 EMERGING MARKETS DIV (USD) 657,22 655,79 0,22 CORPORATES EURO KAP (EUR) 697,89 698,75 -0,12 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,09 371,54 -0,12 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 915,67 916,14 -0,05 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 474,77 475,01 -0,05 CONVERTIBLES KAP (EUR) 633,11 637,09 -0,62 CONVERTIBLES DIV (EUR) 524,44 527,74 -0,63 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 795,40 796,77 -0,17 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 603,76 604,80 -0,17 EUROPE KAP (EUR) 223,40 223,64 -0,11 EUROPE DIV (EUR) 109,76 109,87 -0,10 CORPORATE USD KAP (USD) 928,96 929,16 -0,02 CORPORATE USD DIV (USD) 510,69 510,80 -0,02 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 805,92 808,28 -0,29 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 461,43 462,79 -0,29
kom abs/mra pif/
