18.04. Warszawa (PAP) - TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2012-04-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 17-04 16-04 zmiana %
KBC BETA SFIO 190,21 189,21 0,53 KBC GAMMA SFIO 207,11 207,01 0,05 KBC DELTA SFIO 104,38 104,26 0,12 KBC Portfel Akcyjny 70,74 70,35 0,55 KBC Portfel Obligacyjny 133,00 132,81 0,14 KBC Portfel Pieniężny 135,64 135,57 0,05 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,97 57,94 0,05 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,57 55,41 0,29 KBC Akcyjny 69,97 69,58 0,56 KBC Aktywny 172,99 172,42 0,33 KBC Papierów Dłużnych 184,12 183,87 0,14 KBC Pieniężny 160,30 160,25 0,03 KBC Stabilny 194,25 193,83 0,22 KBC Globalny Akcyjny 101,12 102,18 -1,04 KBC Zmiennej Alokacji 99,97 99,82 0,15 KBC Globalny Stabilny 104,47 104,85 -0,36 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,59 57,48 0,19
KBC BONDS: 16-04 13-04 INCOME FUND DIV (EUR) 311,59 311,39 0,06 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1952,80 1953,85 -0,05 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,09 404,31 -0,05 CAPITAL FUND KAP (EUR) 814,00 812,93 0,13 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1848,95 1849,24 -0,02 EMERGING MARKETS DIV (USD) 653,45 653,56 -0,02 CORPORATES EURO KAP (EUR) 698,93 699,74 -0,12 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,64 372,07 -0,12 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 915,85 915,93 -0,01 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 474,87 474,91 -0,01 CONVERTIBLES KAP (EUR) 638,41 637,53 0,14 CONVERTIBLES DIV (EUR) 528,84 528,10 0,14 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 802,01 804,83 -0,35 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 608,78 610,91 -0,35 EUROPE KAP (EUR) 223,64 223,93 -0,13 EUROPE DIV (EUR) 109,87 110,02 -0,14 CORPORATE USD KAP (USD) 928,26 927,03 0,13 CORPORATE USD DIV (USD) 510,31 509,62 0,14 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 806,39 806,81 -0,05 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 461,71 461,94 -0,05
kom mra
