Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-07-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALPROFIL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż w dniu 2 lipca 2019r. Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który podwyższa kwotę limitu kredytu wielocelowego o 85.000.000,00 PLN, tj. do kwoty 160.000.000,00 PLN oraz przedłuża termin dostępności tego limitu, do dnia 2 lipca 2022 r. W ramach udzielonego limitu STALPROFIL S.A. może korzystać z: a) kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 15.000.000,00 PLN, b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do równowartości kwoty 80.000.000,00 PLN, z tego 40.000.000,00 PLN będzie udostępnione po dokonaniu cesji wierzytelności na Bank, c) gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do równowartości 120.000.000,00 PLN, d) akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do równowartości 80.000.000,00 PLN, przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 160.000.000,00 PLN. Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas: 1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach, 2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN, 3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką, 4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc , oraz dodatkowo: 5. przelew wierzytelności na rzecz Banku PKO BP S.A. do wysokości 40.000.000,00 PLN, w przypadku uruchomienia dodatkowego sublimitu kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt. b), powyżej 40.000.000,00 PLN. Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-02 | Jerzy Bernhard | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2019-07-02 | Sylwia Potocka - Lewicka | Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
