SDS OPTIC S.A.: Aneks do przedwstępnych umów nabycia akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-30

Skrócona nazwa emitenta

SDS OPTIC S.A.

Temat

Aneks do przedwstępnych umów nabycia akcji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz¹dzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2025 z 26 maja 2025 roku, informuje, że dnia 30 października 2025 podpisany został aneks do dwóch przedwstępnych umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej z dnia 26 maja 2025 roku („Umowy”) zawartych z Panem Pawłem Kanią ("Inwestor").

Zgodnie z podpisanym aneksem:

Zgodnie ze zaktualizowaną treścią pierwszej umowy Zarząd Spółki zaoferuje w drodze subskrypcji prywatnej, a Inwestor obejmie 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej po 4 zł za każdą akcję tj. łącznie 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) za wszystkie akcje i tym samym zobowiązuje się do pokrycia wszystkich akcji jakie będą obejmowane wkładem pieniężnym w wysokości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Objęcie akcji, o których mowa powyżej i dokonanie wpłaty celem ich pokrycia nastąpi w terminie do dnia 28 listopada 2025 r.

Umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przy czym zostanie ona zawarta pod warunkiem podjęcia przez Zarząd powyższej uchwały, który jest zastrzeżony na rzecz Emitenta, tj. Spółka może, lecz nie jest zobowiązana do podjęcia uchwały, natomiast w przypadku jej podjęcia Inwestor jest zobowiązany do zawarcia umowy objęcia akcji i pokrycia ich wkładem pieniężnym.

Zgodnie z treścią aneksu do drugiej umowy Zarząd zaoferuje w drodze subskrypcji prywatnej, a Inwestor zobowiązuje się objąć 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej po 4 zł za każdą akcję tj. za łączną kwotę wynoszącą 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i pokryć je wkładem pieniężnym. Objęcie akcji, o których mowa powyżej i dokonanie wpłaty celem ich pokrycia nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2026 r.

Akcje wskazane w zaktualizowanych Umowach zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego na mocy uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki, które wprowadziły do Statutu Spółki upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego lub w drodze zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego i zaoferowania objęcia akcji Inwestorowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2025-10-30

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu / Chief Technology Officer