Spis treści:
Spis załączników:
SF_3Q2019_sig-sig-sig.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_i_pozostale_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SF_3Q2019_sig-sig-sig.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_i_pozostale_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 278 606 | 143 079 | 64 663 | 33 638 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 342 | 9 059 | 2 632 | 2 130 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 9 934 | 8 686 | 2 306 | 2 042 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 268 | 6 776 | 1 455 | 1 593 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 927 | 7 459 | 1 608 | 1 754 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 081 | -647 | -483 | -152 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 782 | 2 711 | -414 | 637 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 064 | 9 523 | 711 | 2 239 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 234 166 | 192 009 | 53 541 | 44 653 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 199 901 | 164 174 | 45 706 | 38 180 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 008 | 25 882 | 5 947 | 6 019 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 814 | 93 861 | 23 279 | 21 828 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 265 | 27 835 | 7 835 | 6 474 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 715 | 1 744 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,09 | 2,26 | 0,48 | 0,53 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,09 | 2,26 | 0,48 | 0,53 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,42 | 9,28 | 2,61 | 2,16 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,42 | 9,28 | 2,61 | 2,16 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Raport kwartalny SA-Q 3 2019 |
|||
Plik | Opis | ||
SF 3Q2019_sig-sig-sig.pdfSF 3Q2019_sig-sig-sig.pdf | SF 3Q2019 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-10-30 | Stanisław Kalarus | Prezes Zarządu | |||
2019-10-30 | Aleksander Umiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2019-10-30 | Jacek Sadowski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 49 671 | 50 023 | 47 055 | 48 740 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 324 | 12 976 | 14 245 | 14 613 | ||
- wartość firmy | 11 511 | 12 262 | 13 764 | 14 514 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 697 | 22 506 | 21 945 | 22 796 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 650 | 14 541 | 10 865 | 11 331 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 650 | 14 541 | 10 865 | 11 331 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 184 495 | 177 152 | 144 954 | 137 081 | ||
1. Zapasy | 4 728 | 8 056 | 5 086 | 9 264 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 130 319 | 97 508 | 93 650 | 79 880 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 29 298 | 23 802 | 13 306 | 922 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 101 021 | 73 706 | 80 344 | 78 958 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 260 | 3 221 | 2 196 | 12 698 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 260 | 3 221 | 2 196 | 12 698 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 260 | 3 221 | 2 196 | 12 698 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 188 | 68 367 | 44 022 | 35 239 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 234 166 | 227 175 | 192 009 | 185 821 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 34 265 | 31 933 | 27 835 | 24 058 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
2. Kapitał zapasowy | 19 722 | 19 708 | 9 041 | 9 040 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 775 | 529 | 760 | 742 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 6 268 | 4 196 | 10 534 | 6 776 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 199 901 | 195 242 | 164 174 | 161 763 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 22 642 | 26 337 | 21 905 | 19 282 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 521 | 15 162 | 9 315 | 6 879 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 118 | 4 118 | 3 933 | 4 279 | ||
a) długoterminowa | 1 791 | 1 791 | 1 791 | 2 116 | ||
b) krótkoterminowa | 2 327 | 2 327 | 2 142 | 2 163 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 7 003 | 7 057 | 8 657 | 8 124 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 7 003 | 7 057 | 8 657 | 8 124 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 26 008 | 27 219 | 25 882 | 37 167 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 24 605 | 24 409 | 24 038 | 35 673 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 403 | 2 810 | 1 844 | 1 494 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 101 814 | 112 894 | 93 861 | 64 454 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 243 | 16 264 | 16 805 | 7 556 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 86 947 | 94 736 | 75 924 | 55 724 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 1 624 | 1 894 | 1 132 | 1 174 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 49 437 | 28 792 | 22 526 | 40 860 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 437 | 28 792 | 22 526 | 40 860 | ||
a) długoterminowe | 228 | 152 | 203 | 228 | ||
b) krótkoterminowe | 49 209 | 28 640 | 22 323 | 40 632 | ||
P a s y w a r a z e m | 234 166 | 227 175 | 192 009 | 185 821 | ||
Wartość księgowa | 34 265 | 31 933 | 27 835 | 24 058 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,42 | 10,64 | 9,28 | 8,02 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,42 | 10,64 | 9,28 | 8,02 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110 900 | 278 606 | 57 594 | 143 079 | ||
- od jednostek powiązanych | 19 426 | 47 403 | 1 209 | 9 456 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110 834 | 277 250 | 57 458 | 142 406 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 1 356 | 136 | 673 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102 461 | 256 142 | 51 766 | 122 895 | ||
- jednostkom powiązanym | 23 250 | 47 114 | 14 | 14 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102 406 | 254 781 | 51 710 | 122 471 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 | 1 361 | 56 | 424 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 439 | 22 464 | 5 828 | 20 184 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 4 824 | 11 737 | 3 563 | 8 721 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 615 | 10 727 | 2 265 | 11 463 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 804 | 5 551 | 56 | 580 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 383 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 20 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 1 801 | 5 531 | 29 | 197 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 632 | 4 936 | 598 | 2 984 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -157 | 100 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | -16 | 17 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 1 789 | 4 832 | 614 | 2 967 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 787 | 11 342 | 1 723 | 9 059 | ||
IX. Przychody finansowe | 1 | 9 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 9 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
X. Koszty finansowe | 644 | 1 408 | 66 | 382 | ||
1. Odsetki w tym: | 158 | 399 | 59 | 170 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 486 | 1 009 | 7 | 212 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | 3 143 | 9 934 | 1 658 | 8 686 | ||
XII. Podatek dochodowy | 1 071 | 3 666 | 97 | 1 910 | ||
a) część bieżąca | 5 938 | 6 328 | 2 925 | 3 782 | ||
b) część odroczona | -4 867 | -2 662 | -2 828 | -1 872 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | 2 072 | 6 268 | 1 561 | 6 776 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 596 | 9 104 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,09 | 2,26 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,09 | 2,26 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 933 | 27 835 | 17 289 | 17 289 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 933 | 27 835 | 17 289 | 17 289 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 708 | 9 041 | 2 565 | 2 565 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 14 | 10 681 | 6 476 | 6 475 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 14 | 10 681 | 6 476 | 6 475 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 10 534 | 6 465 | 6 465 | ||
- aktualizacja środków trwałych | 14 | 147 | 11 | 10 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 722 | 19 722 | 9 041 | 9 040 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 529 | 760 | 759 | 759 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 246 | 15 | 1 | -17 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 260 | 185 | 23 | 3 | ||
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 260 | 185 | 23 | 3 | ||
- odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 170 | 22 | 20 | ||
- zbycia środków trwałych | 14 | 147 | 11 | 10 | ||
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
- odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 775 | 775 | 760 | 742 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 534 | 6 465 | -1 229 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 534 | 7 694 | 7 694 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 10 534 | 7 694 | 7 694 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 534 | 7 694 | 7 694 | ||
- rozliczenia straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 10 534 | 6 465 | 6 465 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
- pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 2 072 | 6 268 | 10 534 | 6 776 | ||
a) zysk netto | 2 072 | 6 268 | 10 534 | 6 776 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 265 | 34 265 | 27 835 | 24 058 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 265 | 34 265 | 27 835 | 24 058 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 072 | 6 268 | 1 561 | 6 776 | ||
II. Korekty razem | 15 867 | 659 | 3 664 | 683 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 683 | 5 065 | 2 451 | 3 630 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 6 | -8 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 296 | 72 | 180 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -275 | 40 | -46 | -456 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -3 695 | 737 | -1 888 | 2 108 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 3 328 | 358 | -6 095 | -6 185 | ||
7. Zmiana stanu należności | -32 810 | -36 669 | -17 987 | -11 817 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 533 | 8 711 | 9 440 | 10 180 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43 714 | 21 960 | 17 211 | 2 551 | ||
10. Inne korekty | 259 | 161 | 500 | 500 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 939 | 6 927 | 5 225 | 7 459 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 288 | 288 | 49 | 471 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 288 | 288 | 49 | 471 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 235 | 2 369 | 637 | 1 118 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235 | 2 369 | 637 | 1 118 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 53 | -2 081 | -588 | -647 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | -7 163 | 8 000 | 3 361 | 3 361 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | -7 163 | 8 000 | 3 361 | 3 361 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 574 | 9 782 | 368 | 650 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 8 216 | 0 | 0 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 445 | 1 271 | 296 | 469 | ||
3. Odsetki | 129 | 295 | 32 | 61 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 40 | 120 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 737 | -1 782 | 2 993 | 2 711 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 255 | 3 064 | 7 630 | 9 523 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 039 | 3 064 | 7 630 | 9 523 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 221 | 2 196 | 5 068 | 3 175 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 476 | 5 260 | 12 698 | 12 698 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 945 | 1 780 | 172 | 974 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2019 roku |
|||
Plik | Opis | ||
Dodatkowe_i_pozostałe_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdfDodatkowe_i_pozostałe_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdf | Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 3 kw.2019 |
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)