WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 713	16 195	4 285	3 969
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 883	-165	483	-40
III. Zysk (strata) brutto	2 105	-353	540	-86
IV. Zysk (strata) netto	2 050	-348	526	-85
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 861	457	734	112
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52	-63	-13	-15
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 775	-314	-712	-77
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	34	80	9	20
IX. Aktywa, razem	19 513	21 831	4 826	5 405
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 608	11 346	1 634	2 808
XI. Zobowiązania długoterminowe	55	52	14	13
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 598	11 118	1 384	2 752
XIII. Kapitał własny	12 905	10 485	3 192	2 597
XIV. Kapitał zakładowy	5 659	5 659	1 400	1 401
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,86	-1,19	0,22	-0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,56	3,71	1,13	0,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 2 2006.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 2 2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-02	Witold Bielecki	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	6 919	7 103	7 383	8 110
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	59	69	91	130
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 302	6 482	6 740	7 388
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	558	552	552	592
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	558	552	552	592
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	12 594	10 777	11 340	13 721
1. Zapasy	6 749	8 248	7 453	7 264
2. Należności krótkoterminowe	5 369	2 087	3 669	6 135
2.1. Od jednostek powiązanych	3 621	1 643	3 097	1 768
2.2. Od pozostałych jednostek	1 748	444	572	4 367
3. Inwestycje krótkoterminowe	110	42	76	104
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110	42	76	104
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110	42	76	104
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366	400	142	218
A k t y w a r a z e m	19 513	17 880	18 723	21 831
PASYWA
I. Kapitał własny	12 905	10 897	10 855	10 485
1. Kapitał zakładowy	5 659	5 659	5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	4 107	4 085	4 085	4 071
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	857	857	857	871
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	232	232	232	232
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		22
6. Zysk (strata) netto	2 050	42	22	-348
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 608	6 983	7 868	11 346
1. Rezerwy na zobowiązania	930	226	98	147
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	4	4	13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	93	94	94	134
a) długoterminowa	44	63	63	75
b) krótkoterminowa	49	31	31	59
1.3. Pozostałe rezerwy	772	128
długoterminowe
a) krótkoterminowe	772	128
2. Zobowiązania długoterminowe	55	25	42	52
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	55	25	42	52
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 598	6 704	7 692	11 118
3.1. Wobec jednostek powiązanych	503	105	501	242
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 888	6 464	7 052	10 644
3.3. Fundusze specjalne	207	135	139	232
4. Rozliczenia międzyokresowe	25	28	36	29
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	28	36	29
a) długoterminowe	9	10	11	12
b) krótkoterminowe	16	18	25	17
P a s y w a r a z e m	19 513	17 880	18 723	21 831
Wartość księgowa	12 905	10 897	10 855	10 485
Liczba akcji (w szt.)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,56	3,85	3,84	3,71
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Z uwagi na zmianę klasyfikacji jednostek na podmioty powiązane i pozostałe w danych dotyczących II kwartału 2005 roku nastąpiło przesunięcie pomiędzy wartością należności i zobowiązań od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek. Obecnie jako jednostki powiązane wykazywana jest jednostka dominująca wraz ze spółkami od niej zależnymi (wszystkie spółki grupy TZMO), uprzednio jako jednostkę powiązaną wykazywano tylko podmiot dominujący (TZMO S.A.). Przekształcenie nie ma wpływu na ogólną wartość należności oraz zobowiązań.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 473	16 713	7 969	16 195
- od jednostek powiązanych	9 944	15 733	3 678	4 802
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 299	16 464	7 911	16 095
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174	249	58	100
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 668	10 849	4 427	8 619
- jednostkom powiązanym	6 663	10 660	2 419	3 217
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 530	10 646	4 377	8 537
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	138	203	50	82
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 805	5 864	3 542	7 576
IV. Koszty sprzedaży	1 613	2 433	2 739	5 161
V. Koszty ogólnego zarządu	1 158	2 284	1 269	2 389
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 034	1 147	-466	26
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 180	1 191	159	196
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje		1		1
2. Inne przychody operacyjne	1 180	1 190	159	195
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	424	455	356	387
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4	63	62
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87	87	262	262
3. Inne koszty operacyjne	337	364	31	63
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 790	1 883	-663	-165
X. Przychody finansowe	328	329	26	41
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	318	318	5	8
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	10	11	21	33
XI. Koszty finansowe	55	107	106	229
1. Odsetki w tym:	35	76	106	229
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	20	31
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 063	2 105	-743	-353
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	2 063	2 105	-743	-353
XIV. Podatek dochodowy	55	55	-5	-5
część bieżąca
a) część odroczona	55	55	-5	-5
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	2 008	2 050	-738	-348
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		2 420		-3 356
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,86		-1,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Rachunek zysków i strat za II kwartały 2005 roku w porównaniu do uprzednio publikowanych sprawozdań uległ zmianie w prezentacji kosztów bonusów od sprzedaży. Wartość bonusów w kwocie 97 tys. za II kwartały (58 tys. zł za II kwartał) uprzednio wykazywano w pozycji pozostałe koszty operacyjne, obecnie w kosztach sprzedaży. Zmiana prezentacji nie wpłynęła na poziom wyniku Spółki.W rachunku zysków i strat za II kwartały 2005 roku uległy również zmianie dane dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi. Obecnie jako jednostki powiązane wykazywana jest jednostka dominująca wraz ze spółkami od niej zależnymi (wszystkie spółki grupy TZMO), uprzednio jako jednostkę powiązaną wykazywano tylko podmiot dominujący (TZMO S.A.).
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 897	10 855	10 833	10 833
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 897	10 855	10 833	10 833
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 659	5 659	5 659	5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 659	5 659	5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 085	4 085	9 924	9 924
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	22	22	-5 839	-5 853
a) zwiększenia (z tytułu)	22	22	14
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	22	22
- zbycia środków trwałych			14
b) zmniejszenia (z tytułu)			5 853	5 853
- pokrycia straty			5 853	5 853
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 107	4 107	4 085	4 071
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	857	857	871	871
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-14
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)			14
- zbycia środków trwałych			14
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	857	857	857	871
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	232	232	232	232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	232	232	232	232
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	64	22	-5 853	-5 853
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	64	22
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64	22
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	22	22
- podziału zysku	22	22
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	42
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-5 853	-5 853
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-5 853	-5 853
a) zwiększenia (z tytułu)			5 853	5 853
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			5 853	5 853
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	42
6. Wynik netto	2 008	2 050	22	-348
a) zysk netto	2 008	2 050	22
b) strata netto				-348
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	12 905	12 905	10 855	10 485
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 905	12 905	10 855	10 485

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	2 008	2 050	-738	-348
II. Korekty razem	216	811	1 005	805
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	254	540	358	752
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34	75	105	228
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		4	55	54
4. Zmiana stanu rezerw	705	832	-41	-41
5. Zmiana stanu zapasów	1 499	704	-557	-907
6. Zmiana stanu należności	-3 282	-1 700	1 889	1 845
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	981	597	-786	-1 038
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25	-241	-18	-88
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 224	2 861	267	457
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy		33	26	27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		33	26	27
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	21	85	8	90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	85	8	90
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21	-52	18	-63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy				86
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki				86
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	2 135	2 775	223	400
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 086	2 664	30
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15	36	88	172
3. Odsetki	34	75	105	228
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 135	-2 775	-223	-314
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	68	34	62	80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	68	34	62	80
zmiana stanu środków pien

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

POLLENAE: kwartalny raport finansowy

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki