Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 969 | 23 775 | 5 983 | 6 731 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 735 | -706 | 169 | -200 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 630 | -910 | 145 | -258 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 630 | -1 246 | 145 | -353 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 425 | -2 412 | 328 | -683 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -796 | -271 | -183 | -77 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 | -28 | -5 | -8 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 609 | -2 711 | 140 | -768 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 898 | 16 807 | 4 357 | 4 028 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 543 | 3 082 | 862 | 739 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 462 | 3 037 | 843 | 728 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 355 | 13 725 | 3 494 | 3 289 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 377 | 1 356 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | -0,44 | 0,05 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,07 | 4,85 | 1,23 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2009.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-26 | Marcin Łątkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 009 | 6 034 | 5 814 | 5 814 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 874 | 5 940 | 5 687 | 5 687 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 94 | 127 | 127 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 94 | 127 | 127 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 11 889 | 13 039 | 10 993 | 10 993 | ||
| 1. Zapasy | 6 184 | 7 000 | 5 610 | 5 610 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 937 | 5 333 | 5 198 | 5 198 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 641 | 2 889 | 4 777 | 4 777 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 296 | 2 444 | 421 | 421 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 688 | 521 | 79 | 79 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 688 | 521 | 79 | 79 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 688 | 521 | 79 | 79 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 185 | 106 | 106 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 898 | 19 073 | 16 807 | 16 807 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 355 | 14 115 | 13 725 | 13 725 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 004 | 7 004 | 8 250 | 8 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 630 | 390 | -1 246 | -1 246 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 543 | 4 958 | 3 082 | 3 082 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 54 | 25 | 17 | 17 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 11 | 6 | 6 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 47 | 14 | 11 | 11 | ||
| a) długoterminowa | 9 | 14 | 11 | 11 | ||
| b) krótkoterminowa | 38 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 462 | 4 810 | 3 037 | 3 037 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 215 | 353 | 420 | 420 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 160 | 4 330 | 2 536 | 2 536 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 87 | 127 | 81 | 81 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 123 | 28 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 123 | 28 | 28 | ||
| a) długoterminowe | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| b) krótkoterminowe | 26 | 121 | 25 | 25 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 898 | 19 073 | 16 807 | 16 807 | ||
| Wartość księgowa | 14 355 | 14 115 | 13 725 | 13 725 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,07 | 4,99 | 4,85 | 4,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 478 | 25 969 | 5 771 | 23 775 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 358 | 19 448 | 5 302 | 22 231 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 400 | 25 727 | 5 688 | 23 535 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78 | 242 | 83 | 240 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 965 | 20 373 | 4 759 | 17 963 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 370 | 15 342 | 4 283 | 16 654 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 880 | 20 124 | 4 681 | 17 761 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85 | 249 | 78 | 202 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 513 | 5 596 | 1 012 | 5 812 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 355 | 1 502 | 701 | 2 675 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 955 | 3 480 | 858 | 3 475 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 203 | 614 | -547 | -338 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 181 | 363 | 109 | 203 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | ||||
| 2. Dotacje | 35 | 104 | 25 | 72 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 146 | 259 | 72 | 119 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 138 | 242 | 497 | 571 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110 | 142 | 91 | 91 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 28 | 100 | 406 | 480 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 246 | 735 | -935 | -706 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 5 | 2 | 69 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 5 | 2 | 69 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 45 | 110 | 259 | 273 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 2 | 214 | 217 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 44 | 108 | 45 | 56 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 202 | 630 | -1 192 | -910 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 202 | 630 | -1 192 | -910 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -38 | 336 | 336 | |||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -38 | 336 | 336 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 240 | 630 | -1 528 | -1 246 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 630 | -1 246 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | -0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 115 | 13 725 | 14 971 | 14 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 115 | 13 725 | 14 971 | 14 971 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 004 | 8 250 | 6 921 | 6 921 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 246 | 1 329 | 1 329 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 329 | 1 329 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 329 | 1 329 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 246 | |||||
| - pokrycia straty | 1 246 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 004 | 7 004 | 8 250 | 8 250 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 830 | 830 | 835 | 835 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | -1 246 | 1 324 | 1 324 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 390 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 324 | 1 324 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | 1 324 | ||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 324 | 1 324 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 390 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 246 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 246 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 246 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 246 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 390 | |||||
| 6. Wynik netto | 240 | 630 | -1 246 | -1 246 | ||
| a) zysk netto | 240 | 630 | ||||
| b) strata netto | -1 246 | -1 246 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 355 | 14 355 | 13 725 | 13 725 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 355 | 14 355 | 13 725 | 13 725 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 240 | 630 | -1 528 | -1 246 | ||
| II. Korekty razem | 56 | 795 | 968 | -1 166 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 154 | 613 | 169 | 664 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 1 | 4 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -12 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 29 | 37 | -336 | 4 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 815 | -576 | 1 576 | -543 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 396 | 261 | -781 | -2 088 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 314 | 434 | -92 | 530 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 | 25 | 443 | 275 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 296 | 1 425 | -560 | -2 412 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 12 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 129 | 796 | 25 | 283 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129 | 796 | 25 | 283 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -129 | -796 | -13 | -271 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 20 | 7 | 28 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19 | 6 | 24 | |||
| 2. Odsetki | 1 | 1 | 4 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 | -7 | -28 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 167 | 609 | -580 | -2 711 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 167 | 609 | -580 | -2 711 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 521 | 79 | 659 | 2 790 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 688 | 688 | 79 | 79 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 18 | 18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2009.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2009.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
