WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 347 708 95 239 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95 780 -26 235 III. Zysk (strata) brutto -105 063 -28 777 IV. Zysk (strata) netto -99 888 -27 360 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 347 119 98 560 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 210 703 59 827 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 205 316 58 296 - zobowiązania długoterminowe 5 387 1 531 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 111 038 31 528 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 143 000 40 603 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 14 300 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,76 2,20 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -6,99 -1,93 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 173 041 198 290 1. Wartości niematerialne i prawne 1 990 1 658 2. Rzeczowy majątek trwały 2 168 240 191 846 3. Finansowy majątek trwały 3 49 57 4. Należności długoterminowe 4 3 762 4 729 II. Majątek obrotowy 171 281 237 546 1. Zapasy 5 55 643 80 947 2. Należności krótkoterminowe 6 112 167 151 071 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 1 747 1 747 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 724 3 781 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 797 3 270 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 797 3 270 A k t y w a, r a z e m 347 119 439 106 PASYWA I. Kapitał własny 111 038 195 702 1. Kapitał akcyjny 11 143 000 143 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 58 326 74 564 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 9 600 9 600 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -19 121 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -99 888 -12 341 II. Rezerwy 461 5 642 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 461 5 642 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 210 703 208 007 1. Zobowiązania długoterminowe 17 5 387 10 323 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 205 316 197 684 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 24 917 29 755 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 347 119 439 106
Wartość księgowa 111 038 195 702 Liczba akcji 14 300 000 14 300 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,76 13,69 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 7,76 13,69 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 160 6 625 - weksle obce oddane do dyskonta 160 6 625 Zobowiązania pozabilansowe, razem 160 6 625
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 347 708 573 807 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 314 646 504 919 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 33 062 68 888 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 335 665 461 120 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 308 198 405 803 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27 467 55 317 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 043 112 687 IV. Koszty sprzedaży 26 774 52 087 V. Koszty ogólnego zarządu 70 823 59 237 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -85 554 1 363 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 6 689 3 882 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 16 915 6 675 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95 780 -1 430 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 285 48 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 19 252 8 172 XIII. Koszty finansowe 29 28 819 18 944 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -105 062 -12 154 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 119 1. Zyski nadzwyczajne 30 36 165 2. Straty nadzwyczajne 31 37 46 XVI. Zysk (strata) brutto -105 063 -12 035 XVII. Podatek dochodowy 32 -5 175 306 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -99 888 -12 341
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -99 888 -12 341 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 300 000 14 300 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -6,99 -0,86 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -6,99 -0,86 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 195 702 209 293 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 195 702 209 293 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 143 000 143 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 143 000 143 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 74 564 64 133 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -16 238 10 431 a) zwiększenie (z tytułu) 15 224 10 431 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 10 431 wartość) - zwiększenie kapitału zapasowego przez akcjonariuszy 15 224 b) zmniejszenie (z tytułu) 31 462 - pokrycia straty 12 341 - pokrycie straty z lat ubiegłych (zmiana przyjetych zasad 19 121 rachunkowości) 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 58 326 74 564 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 9 600 9 600 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 9 600 9 600 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -19 121 -7 440 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 11 681 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 11 681 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 11 681 - podziału zysku netto na kapitał zapasowy 10 431 - podziału zysku netto na fundusz załogi 1 250 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 19 121 19 121 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 19 121 19 121 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 12 341 - przeniesienia straty do pokrycia 12 341 b) zmniejszenie (z tytułu) 31 462 - przeniesienie straty w ciężar kapitału zapasowego 31 462 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 19 121 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -19 121 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -99 888 -12 341 a) zysk netto b) strata netto 99 888 12 341 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 111 038 195 702
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -21 530 -24 339 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -99 888 -12 341 II. Korekty razem 78 358 -11 998 1. Amortyzacja 25 222 25 619 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 390 -2 690 3. Odsetki i dywidendy 13 177 7 729 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -992 -953 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -5 175 306 7. Podatek dochodowy zapłacony 3 341 -22 8. Zmiana stanu zapasów 25 304 -15 825 9. Zmiana stanu należności 38 899 -92 514 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -15 663 64 986 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 763 -370 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 602 1 855 13. Pozostałe korekty -119 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 425 -10 656 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 127 2 639 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 621 277 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 186 684 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 246 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 988 1 360 6. Otrzymane dywidendy 32 48 7. Otrzymane odsetki 54 270 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 9 552 13 295 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 315 44 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 7 892 12 881 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 345 370 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 24 898 14 181 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 42 182 44 691 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 126 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 40 056 44 346 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 937 345 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 221 30 510 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 6 699 21 213 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 11 522 8 048 12. Pozostałe wydatki 1 249 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 057 -20 814 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 057 -20 814 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -47 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 781 24 595 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 724 3 781 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
