MPAY S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii U

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-05

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.

Temat

Zawarcie umów objęcia akcji serii U

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000172708 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2025 dotyczącego powzięcia przez Zarząd Spółki w dniu 10 września 2025 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii U w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 8 października 2025 r. umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a Panem Łukaszem Hołubowskim, członkiem zarządu Spółki w od 10 czerwca 2025 do 19 sierpnia 2025 r. („Umowa 1”) oraz w dniu 31 października 2025 r. umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a Grupą „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000425958) („Umowa 2”).

Zgodnie z Umową 1 Pan Łukasz Hołubowski objął 1.333.350 akcji Serii U o wartości nominalnej 0,15 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł za każdą akcję Seri U. Łączna cena emisyjna w wysokości 400 005 zł nastąpiła w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej Panu Łukaszowi Hołubowskiemu wobec Spółki w wysokości 400 005 zł wynikającej z: Umowy Przelewu Wierzytelności z dnia 8 października 2025 zawartej pomiędzy Avelion Investments Sp. z o.o., Spółką a p. Łukaszem Hołubowskim. Przy czym, w związku z prawem odstąpienia Avelion Investments Sp. z o.o od ww. Umowy Przelewu Wierzytelności do dnia 29 października 2025 r., które to powodowałoby rozwiązanie Umowy 1 bez konieczności wypowiedzenia, Spółka informuje, że nie doszło do odstąpienia zgodnie z powyższym i tym samym Umowa 1 obowiązuje.

Zgodnie z Umową 2 Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000425958) objęła 1.643.000 akcji Serii U o wartości nominalnej 0,15 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł za każdą akcję Seri U. Łączna cena emisyjna w wysokości 492 900 zł nastąpiła w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej Grupie „Lew” S.A. wobec Spółki w wysokości 492 900 zł wynikającej z Umów Pożyczki z dnia 24 kwietnia 2025 r. wraz z aneksami i wynikającymi z nich odsetkami i opłatami wymagalnymi na 31 października 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2025-11-05

Andrzej Basiak

Prezes Zarządu