Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE032007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA032007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE032007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA032007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 824 | 135 261 | 38 844 | 34 531 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 506 | 5 410 | 915 | 1 381 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -70 | 1 446 | -18 | 369 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -303 | 1 031 | -79 | 263 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 679 | 12 701 | 3 831 | 3 242 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 774 | -6 066 | -2 029 | -1 549 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 876 | -5 613 | -1 795 | -1 433 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 29 | 1 022 | 8 | 261 | ||
| IX. Aktywa, razem | 205 838 | 200 830 | 54 491 | 50 415 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 872 | 126 836 | 34 645 | 31 840 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 53 423 | 68 458 | 14 142 | 17 185 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 265 | 42 907 | 15 689 | 10 771 | ||
| XIII. Kapitał własny | 74 966 | 73 994 | 19 845 | 18 575 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 818 | 10 259 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,83 | 1,81 | 0,47 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE032007.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE032007.rtf | Informacje pozostałe do sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Tiomasz Ciemała | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Tomasz Ciemała | ||
| 2007-11-05 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 131 572 | 131 175 | 131 470 | 132 110 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 328 | 1 525 | 1 841 | 2 047 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 123 763 | 123 048 | 123 436 | 123 698 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 236 | 5 357 | 4 948 | 5 120 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 236 | 5 357 | 4 948 | 5 120 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 74 266 | 62 857 | 82 630 | 68 720 | ||
| 1. Zapasy | 19 066 | 17 873 | 15 962 | 15 893 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 51 365 | 43 231 | 62 805 | 49 523 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 51 365 | 43 231 | 62 805 | 49 523 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 055 | 637 | 3 026 | 2 466 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 055 | 637 | 3 026 | 2 466 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 055 | 637 | 3 026 | 2 466 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 780 | 1 116 | 837 | 838 | ||
| A k t y w a r a z e m | 205 838 | 194 032 | 214 100 | 200 830 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 74 966 | 73 903 | 75 269 | 73 994 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 207 | 32 190 | 32 184 | 32 181 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 193 | 210 | 216 | 219 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -303 | -1 366 | 2 306 | 1 031 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 872 | 120 129 | 138 831 | 126 836 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 103 | 2 921 | 2 688 | 2 234 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 334 | 2 153 | 1 812 | 1 589 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 769 | 768 | 768 | 645 | ||
| a) długoterminowa | 692 | 691 | 691 | 628 | ||
| b) krótkoterminowa | 77 | 77 | 77 | 17 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 108 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 108 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 53 423 | 58 009 | 64 600 | 68 458 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 53 423 | 58 009 | 64 600 | 68 458 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 265 | 46 938 | 59 159 | 42 907 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 376 | 3 076 | 3 407 | 3 593 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 55 889 | 43 862 | 55 752 | 39 314 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 081 | 12 261 | 12 384 | 13 237 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 42 | 68 | 119 | 144 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 039 | 12 193 | 12 265 | 13 093 | ||
| a) długoterminowe | 6 217 | 6 254 | 6 355 | 6 410 | ||
| b) krótkoterminowe | 8 822 | 5 939 | 5 910 | 6 683 | ||
| P a s y w a r a z e m | 205 838 | 194 032 | 214 100 | 200 830 | ||
| Wartość księgowa | 74 966 | 73 903 | 75 269 | 73 994 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,83 | 1,81 | 1,84 | 1,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 966 | 148 824 | 48 338 | 135 261 | ||
| - od jednostek powiązanych | 275 | 871 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 856 | 134 372 | 44 697 | 125 271 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 110 | 14 452 | 3 641 | 9 990 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 062 | 96 395 | 30 916 | 86 868 | ||
| - jednostkom powiązanym | 166 | 470 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 368 | 87 113 | 28 695 | 80 726 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 694 | 9 282 | 2 221 | 6 142 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 904 | 52 429 | 17 422 | 48 393 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 706 | 35 811 | 10 522 | 31 963 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 214 | 15 077 | 4 883 | 13 630 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 984 | 1 541 | 2 017 | 2 800 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 803 | 2 423 | 814 | 3 207 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 103 | 0 | 439 | ||
| 2. Dotacje | 652 | 1 969 | 664 | 2 038 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 142 | 351 | 150 | 730 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 157 | 458 | 204 | 597 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 157 | 458 | 204 | 597 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 630 | 3 506 | 2 627 | 5 410 | ||
| X. Przychody finansowe | 8 | 43 | 9 | 154 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 8 | 22 | 9 | 69 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 21 | 0 | 85 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 274 | 3 619 | 1 276 | 4 118 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 177 | 3 463 | 1 118 | 3 706 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 97 | 156 | 158 | 412 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 364 | -70 | 1 360 | 1 446 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 364 | -70 | 1 360 | 1 446 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 301 | 233 | 335 | 415 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 301 | 233 | 335 | 415 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 063 | -303 | 1 025 | 1 031 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 972 | 3 114 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 190 | 32 184 | 32 181 | 32 181 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 | 23 | 3 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 | 23 | 3 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 17 | 23 | 3 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 207 | 32 207 | 32 184 | 32 181 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 210 | 216 | 219 | 219 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -23 | -3 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 23 | 3 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 17 | 23 | 3 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 193 | 193 | 216 | 219 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 306 | -2 306 | -1 486 | -1 486 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -2 306 | -2 306 | -1 486 | -1 486 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 6. Wynik netto | -303 | -303 | 2 306 | 1 031 | ||
| a) zysk netto | 2 306 | 1 031 | ||||
| b) strata netto | -303 | -303 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 966 | 74 966 | 75 269 | 73 994 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 966 | 74 966 | 75 269 | 73 994 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 063 | -303 | 1 025 | 1 031 | ||
| II. Korekty razem | 5 091 | 14 982 | 2 261 | 11 670 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 564 | 7 724 | 2 525 | 7 301 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 37 | 124 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 145 | 3 191 | 1 077 | 3 472 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 29 | -44 | 1 | -417 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 181 | 415 | 89 | 384 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 193 | -3 104 | -4 306 | -646 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -10 278 | 11 440 | -8 015 | 8 654 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 365 | -7 107 | 8 898 | -7 374 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 278 | 2 467 | 1 955 | 172 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 154 | 14 679 | 3 286 | 12 701 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 163 | 0 | 916 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 163 | 0 | 20 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 896 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 215 | 7 937 | 2 563 | 6 982 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 215 | 7 937 | 2 563 | 6 982 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 202 | -7 774 | -2 563 | -6 066 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 060 | 0 | 1 884 | 36 867 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 060 | 0 | 1 884 | 36 867 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 594 | 6 876 | 1 489 | 42 480 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 092 | 0 | 28 690 | |||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449 | 1 593 | 412 | 10 318 | ||
| 4. Odsetki | 1 145 | 3 191 | 1 077 | 3 472 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -534 | -6 876 | 395 | -5 613 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 418 | 29 | 1 118 | 1 022 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 418 | 29 | 1 118 | 1 022 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 637 | 3 026 | 1 348 | 1 444 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 055 | 3 055 | 2 466 | 2 466 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJADODATKOWA032007.rtf INFORMACJADODATKOWA032007.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za 3 kwartał 2007 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
